Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,15%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
14,92 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
75
Auflage
Tooltip anzeigen
15.09.2023
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund wurde am 15. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets Small Cap. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Emerging Markets Small Cap
Gesamtkosten (TER)
1,15%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
14,92 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,92 Mio. €
Auflagedatum
15. September 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Vivek Tanneeru, Jeremy Sutch, Alex Zarechnak, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IN
Indien
CN
China
TW
Taiwan
KR
Südkorea
BR
Brasilien
VN
Vietnam
US
Vereinigte Staaten
ZA
Südafrika
SA
Saudi-Arabien
PH
Philippinen
PL
Polen
TR
Türkei
MX
Mexiko
ID
Indonesien
GB
Vereinigtes Königreich
CL
Chile
CA
Kanada
BD
Bangladesch
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
VND
Vietnamesischer Đồng
USD
US Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
SAR
Saudi-Riyal
PHP
Philippinischer Peso
PLN
Złoty
TRY
Türkische Lira
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
GBP
Pfund Sterling
CLP
Chilenischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
BDT
Taka
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
75
74
0
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund machen 33,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bandhan Bank Ltd
Hugel Inc
Legend Biotech Corp ADR
Full Truck Alliance Co Ltd ADR
YDUQS Participacoes SA
CarTrade Tech Ltd
Shriram Finance Ltd
Grupo SBF SA Ordinary Shares
Inox Wind Ltd
Military Commercial Joint Stock Bank
Branchen
Der Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug -4,80%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 37,00$ an Gewinn erzielt, also +3,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,21%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund beträgt seit dem 15.9.2023 3,70% (entspricht 1,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,67% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,55% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +5,39% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,18% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -1,24% | -1,24% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,70% | +1,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
14,25%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-22,50%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-22,50%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Emerging Mkt Targeted Val | 0,73% | Ausschüttend | 549 Mio. € | 20.03.23 | |
| Dimensional Emerging Mkt Targeted Val | 0,73% | Ausschüttend | 549 Mio. € | 09.07.08 | |
| Dimensional Emerging Mkt Targeted Val | 0,73% | Thesaurierend | 549 Mio. € | 23.04.07 | |
| Dimensional Emerging Mkt Targeted Val | 0,73% | Thesaurierend | 549 Mio. € | 12.05.08 | |
| Dimensional Emerging Mkt Targeted Val | 0,73% | Thesaurierend | 549 Mio. € | 23.04.07 | |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund | 2,81% | Thesaurierend | 485 Mio. € | 11.06.10 | |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund | 0,96% | Ausschüttend | 485 Mio. € | 09.10.14 | |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund | 1,80% | Thesaurierend | 485 Mio. € | 15.11.07 | |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund | 1,81% | Thesaurierend | 485 Mio. € | 15.11.07 | |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund | 2,81% | Thesaurierend | 485 Mio. € | 15.11.07 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund?
Welche Kosten fallen beim Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund an?
Schüttet der Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!