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Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund
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TER
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1,15%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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15,33 Mio. €
Positionen
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Auflage
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15.09.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund wurde am 15. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets Small Cap. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Emerging Markets Small Cap
Gesamtkosten (TER)
1,15%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
15,33 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
15,32 Mio. €
Auflagedatum
15. September 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Vivek Tanneeru, Jeremy Sutch, Alex Zarechnak, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IN
Indien
TW
Taiwan
CN
China
KR
Südkorea
BR
Brasilien
US
Vereinigte Staaten
ZA
Südafrika
VN
Vietnam
MX
Mexiko
PH
Philippinen
PL
Polen
GB
Vereinigtes Königreich
GR
Griechenland
ID
Indonesien
SA
Saudi-Arabien
CL
Chile
TR
Türkei
BD
Bangladesch
CA
Kanada
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
USD
US Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
VND
Vietnamesischer Đồng
MXN
Mexikanischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
PLN
Złoty
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
IDR
Indonesische Rupiah
SAR
Saudi-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
BDT
Taka
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund machen 33,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bandhan Bank Ltd
Hugel Inc
Legend Biotech Corp ADR
YDUQS Participacoes SA
We Buy Cars Holding Ltd
Full Truck Alliance Co Ltd ADR
CarTrade Tech Ltd
Radico Khaitan Ltd
Elite Material Co Ltd
M31 Technology Corp
Branchen
Der Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug -4,80%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 37,00$ an Gewinn erzielt, also +3,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,21%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund beträgt seit dem 15.9.2023 3,70% (entspricht 1,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,67% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,55% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +5,39% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,18% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -1,24% | -1,24% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,70% | +1,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
14,25%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-22,50%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund | 1,80% | Thesaurierend | 464 Mio. € | 15.11.07 | |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund | 1,81% | Thesaurierend | 464 Mio. € | 15.11.07 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund?
Welche Kosten fallen beim Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund an?
Schüttet der Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund?
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