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Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation
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TER
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1,43%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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45,48 Mio. €
Positionen
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Auflage
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08.12.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation wurde am 8. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 45,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,43%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
45,48 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,08 Mio. €
Auflagedatum
8. Dezember 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
José Luis Alvarez, Jean-Noel Grossin, Jennifer Stubbert, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
NL
Niederlande
MX
Mexiko
LU
Luxemburg
IT
Italien
ES
Spanien
JP
Japan
SE
Schweden
DK
Dänemark
IE
Irland
BE
Belgien
AT
Österreich
CA
Kanada
CZ
Tschechien
NO
Norwegen
FI
Finnland
CN
China
IL
Israel
BR
Brasilien
SA
Saudi-Arabien
SG
Singapur
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KR
Südkorea
PT
Portugal
IN
Indien
CL
Chile
TR
Türkei
CO
Kolumbien
HK
Hongkong
LT
Litauen
GR
Griechenland
AU
Australien
QA
Katar
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Taiwan
MO
Macao
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Thailand
ID
Indonesien
KW
Kuwait
PE
Peru
ZA
Südafrika
PL
Polen
KY
Kaimaninseln
AR
Argentinien
BB
Barbados
PH
Philippinen
RO
Rumänien
KZ
Kasachstan
ZM
Sambia
MY
Malaysia
MA
Marokko
LV
Lettland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
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Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
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TRY
Türkische Lira
COP
Kolumbianischer Peso
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Hongkong-Dollar
AUD
Australischer Dollar
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Katar-Riyal
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Neuer Taiwan-Dollar
MOP
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THB
Thailändischer Baht
IDR
Indonesische Rupiah
KWD
Kuwait-Dinar
PEN
Peruanischer Sol
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
KYD
Kaiman-Dollar
ARS
Argentinischer Peso
BBD
Barbados-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
KZT
Tenge
ZMW
Sambischer Kwacha
MYR
Malaysischer Ringgit
MAD
Marokkanischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
116
29
66
21
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation machen 26,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist
France (Republic Of) 0%
DWS Invest Euro High Yield Corp LC
Barings Global Senior Scrd Bd C EUR Acc
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
Mfs Meridian Funds - Euro Credit Fund Open-End
Glencore Capital Finance Designated Activity Company 4.15%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%
AXAWF US High Yield Bonds I Cap USD
Branchen
Der Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 37,60€ an Gewinn erzielt, also +3,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +47,01%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation beträgt seit dem 8.4.2025 3,54% (entspricht 3,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,68% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,77% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,54% | +3,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,06€ | |
| 2024 | 2,59€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.05.2025.
-0,05%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation?
Welche Kosten fallen beim Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation an?
Schüttet der Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation?
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