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Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation
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TER
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1,43%
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Fondsvolumen
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44,96 Mio. €
Positionen
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106
Auflage
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08.12.2023
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation wurde am 8. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 44,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,43%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
44,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
303,64 €
Auflagedatum
8. Dezember 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
José Luis Alvarez, Jean-Noel Grossin, Jennifer Stubbert, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
NL
Niederlande
MX
Mexiko
IT
Italien
ES
Spanien
JP
Japan
LU
Luxemburg
SE
Schweden
DK
Dänemark
IE
Irland
BE
Belgien
AT
Österreich
CZ
Tschechien
CA
Kanada
NO
Norwegen
AU
Australien
IL
Israel
FI
Finnland
PL
Polen
CN
China
SG
Singapur
BR
Brasilien
KR
Südkorea
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PT
Portugal
CL
Chile
IN
Indien
TR
Türkei
CO
Kolumbien
LT
Litauen
HK
Hongkong
GR
Griechenland
QA
Katar
RO
Rumänien
MO
Macao
TW
Taiwan
TH
Thailand
ID
Indonesien
KW
Kuwait
PE
Peru
ZA
Südafrika
IS
Island
AR
Argentinien
KY
Kaimaninseln
NZ
Neuseeland
HU
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PH
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Malaysia
ZM
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Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation enthalten:
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Katar-Riyal
RON
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MOP
Macau-Pataca
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
THB
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IDR
Indonesische Rupiah
KWD
Kuwait-Dinar
PEN
Peruanischer Sol
ZAR
Südafrikanischer Rand
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Isländische Krone
ARS
Argentinischer Peso
KYD
Kaiman-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
HUF
Ungarische Forint
JMD
Jamaika-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
MAD
Marokkanischer Dirham
KZT
Tenge
MYR
Malaysischer Ringgit
ZMW
Sambischer Kwacha
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
106
29
54
23
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation machen 26,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR
Barings Global Senior Scrd Bd C EUR Acc
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
DWS Invest Euro High Yield Corp LC
Federal Republic Of Germany Bond Fixed 2.6%
Glencore Capital Finance Designated Activity Company 4.15%
Goldman Sachs Group, Inc. 3%
BP Capital Markets B.V 3.36%
Branchen
Der Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 37,60€ an Gewinn erzielt, also +3,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +45,45%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation beträgt seit dem 8.4.2025 3,54% (entspricht 3,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,68% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,77% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,54% | +3,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,06€ | |
| 2024 | 2,59€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation?
Welche Kosten fallen beim Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation an?
Schüttet der Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation?
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