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Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. Emerging Market Debt Stars Fund
Mehr Infos
TER
1,20%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
45,5 Mio. €
Positionen
101
Auflage
04.08.2023
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. Emerging Market Debt Stars Fund wurde am 4. August 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 45,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
45,5 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
757,71 €
Auflagedatum
4. August 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Charles Gélinet, Jean-Yves Chereau
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. Emerging Market Debt Stars Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Türkei
Mexiko
Brasilien
Vereinigte Staaten
Südafrika
Vereinigte Arabische Emirate
Chile
Ghana
Nigeria
Indien
Vereinigtes Königreich
Ukraine
Sambia
Zypern
Indonesien
Argentinien
Niederlande
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. Emerging Market Debt Stars Fund enthalten:
TRY
Türkische Lira
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
USD
US Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
GHS
Cedi
NGN
Naira
INR
Indische Rupie
GBP
Pfund Sterling
UAH
Hrywnja
ZMW
Sambischer Kwacha
EUR
Euro
IDR
Indonesische Rupiah
ARS
Argentinischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. Emerging Market Debt Stars Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. Emerging Market Debt Stars Fund machen 28,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MAF Global Securities Ltd. 7.875%
Cosan Overseas Ltd. 8.25%
DP World Salaam 6%
Stillwater Mining Co. 4%
Liquid Telecommunications Financing plc 5.5%
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5%
Petroleos Mexicanos 6.625%
Aes Andes S.A 8.15%
MTN Mauritius Investments LTD 6.5%
Alsea S.A.B. de C.V. 7.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,85%Aktuelle Rendite
7,35%Durchschnittlicher Kupon
7,13%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,60€ an Gewinn erzielt, also +0,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +62,21%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. Emerging Market Debt Stars Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,67% (entspricht 0,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,67% | +0,66% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. Emerging Market Debt Stars Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. Emerging Market Debt Stars Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. Emerging Market Debt Stars Fund?
Welche Kosten fallen beim Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. Emerging Market Debt Stars Fund an?
Schüttet der Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. Emerging Market Debt Stars Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. Emerging Market Debt Stars Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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