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UBAM - EM High Alpha Bond
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TER
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1,62%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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49,07 Mio. €
Positionen
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Auflage
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09.04.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBAM - EM High Alpha Bond wurde am 9. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 49,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
Gesamtkosten (TER)
1,62%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
49,07 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,78 Mio. €
Auflagedatum
9. April 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Denis Girault, Fabio Fregna, Sergio Trigo Paz
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
TR
Türkei
HU
Ungarn
AR
Argentinien
CO
Kolumbien
CI
Elfenbeinküste
SV
El Salvador
UA
Ukraine
ZA
Südafrika
DO
Dominikanische Republik
AO
Angola
UY
Uruguay
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CR
Costa Rica
BS
Bahamas
ME
Montenegro
EG
Ägypten
PY
Paraguay
ID
Indonesien
LK
Sri Lanka
BR
Brasilien
EC
Ecuador
BJ
Benin
GA
Gabun
IL
Israel
UZ
Usbekistan
PK
Pakistan
MO
Macao
GB
Vereinigtes Königreich
MN
Mongolei
JM
Jamaika
BH
Bahrain
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBAM - EM High Alpha Bond enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
ARS
Argentinischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
COP
Kolumbianischer Peso
UAH
Hrywnja
ZAR
Südafrikanischer Rand
DOP
Dominikanischer Peso
AOA
Kwanza
UYU
Uruguayischer Peso
AED
Arabischer Dirham
CRC
Costa-Rica-Colón
BSD
Bahama-Dollar
EUR
Euro
EGP
Ägyptisches Pfund
PYG
Paraguayischer Guaraní
IDR
Indonesische Rupiah
LKR
Sri-Lanka-Rupie
BRL
Brasilianischer Real
XAF
CFA-Franc BEAC
ILS
Shekel
UZS
Uzbekischer Soʻm
PKR
Pakistanische Rupie
MOP
Macau-Pataca
GBP
Pfund Sterling
MNT
Tugrik
JMD
Jamaika-Dollar
BHD
Bahrain-Dinar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBAM - EM High Alpha Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
125
0
68
57
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBAM - EM High Alpha Bond machen 45,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBAM Emerging Markets Frntr Bd ZC USD
10 Year Treasury Note Future June 25
Turkey (Republic of) 31.08%
Hungary (Republic Of) 4%
Ivory Coast (Republic Of) 8.25%
South Africa (Republic of) 8.875%
Mexico (United Mexican States) 10%
El Salvador (Republic of) 9.5%
Turkey (Republic of) 9.125%
Uruguay (Republic Of) 8.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
90,37%Aktuelle Rendite
9,85%Durchschnittlicher Kupon
7,39%Rendite
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBAM - EM High Alpha Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 66,40$ an Gewinn erzielt, also +6,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,06%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UBAM - EM High Alpha Bond beträgt seit dem 9.4.2024 6,64% (entspricht 6,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,30% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,37% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,85% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,70% | +6,70% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,64% | +6,64% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBAM - EM High Alpha Bond
Volatilität
Tooltip anzeigen
6,53%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-6,67%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,13
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBAM - EM High Alpha Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-6,67%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.06.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 17.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBAM - EM High Alpha Bond?
Welche Kosten fallen beim UBAM - EM High Alpha Bond an?
Schüttet der UBAM - EM High Alpha Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBAM - EM High Alpha Bond?
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