Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
UBAM - EM High Alpha Bond
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,62%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
49,08 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
144
Auflage
Tooltip anzeigen
09.04.2024
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBAM - EM High Alpha Bond wurde am 9. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 49,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,62%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
49,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
81,25 €
Auflagedatum
9. April 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Denis Girault, Fabio Fregna, Sergio Trigo Paz
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
US
Vereinigte Staaten
TR
Türkei
AR
Argentinien
HU
Ungarn
UA
Ukraine
CI
Elfenbeinküste
ZA
Südafrika
AO
Angola
AE
Vereinigte Arabische Emirate
EG
Ägypten
ME
Montenegro
BJ
Benin
RO
Rumänien
UZ
Usbekistan
ID
Indonesien
UY
Uruguay
SV
El Salvador
EC
Ecuador
DO
Dominikanische Republik
BR
Brasilien
GA
Gabun
IL
Israel
CR
Costa Rica
KZ
Kasachstan
LK
Sri Lanka
MO
Macao
MN
Mongolei
GB
Vereinigtes Königreich
JM
Jamaika
PL
Polen
PY
Paraguay
PK
Pakistan
NG
Nigeria
BS
Bahamas
GE
Georgien
HN
Honduras
MA
Marokko
GH
Ghana
MZ
Mosambik
AM
Armenien
GT
Guatemala
TJ
Tadschikistan
AL
Albanien
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBAM - EM High Alpha Bond enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
USD
US Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
XOF
CFA-Franc BCEAO
ARS
Argentinischer Peso
HUF
Ungarische Forint
UAH
Hrywnja
ZAR
Südafrikanischer Rand
AOA
Kwanza
AED
Arabischer Dirham
EGP
Ägyptisches Pfund
EUR
Euro
RON
Rumänischer Leu
UZS
Uzbekischer Soʻm
IDR
Indonesische Rupiah
UYU
Uruguayischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
XAF
CFA-Franc BEAC
ILS
Shekel
CRC
Costa-Rica-Colón
KZT
Tenge
LKR
Sri-Lanka-Rupie
MOP
Macau-Pataca
MNT
Tugrik
GBP
Pfund Sterling
JMD
Jamaika-Dollar
PLN
Złoty
PYG
Paraguayischer Guaraní
PKR
Pakistanische Rupie
NGN
Naira
BSD
Bahama-Dollar
GEL
Georgischer Lari
HNL
Lempira
MAD
Marokkanischer Dirham
GHS
Cedi
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
AMD
Dram
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
TJS
Somoni
ALL
Lek
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der UBAM - EM High Alpha Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
144
0
70
74
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBAM - EM High Alpha Bond machen 40,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBAM Emerging Markets Frntr Bd ZC USD
Mexico (United Mexican States) 8.5%
United States Treasury Bills 0%
Turkey (Republic of) 31.08%
South Africa (Republic of) 8.875%
Ivory Coast (Republic Of) 8.25%
Mexico (United Mexican States) 10%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 6.25%
Turkey (Republic of) 9.125%
Ukraine (Republic of) 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
93,18%Aktuelle Rendite
9,70%Durchschnittlicher Kupon
7,73%Rendite
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBAM - EM High Alpha Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 21,70€ an Gewinn erzielt, also +2,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,98%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des UBAM - EM High Alpha Bond beträgt seit dem 9.4.2024 4,29% (entspricht 4,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,11% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,14% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,77% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,54% | +4,54% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,29% | +4,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UBAM - EM High Alpha Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,23€ | 2,08% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBAM - EM High Alpha Bond
Volatilität
Tooltip anzeigen
6,46%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-6,96%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,79
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Galloway Emerging Markets Bond | 1,95% | Thesaurierend | 27 Mrd. € | 30.04.09 |
| Galloway Emerging Markets Bond | 1,95% | Thesaurierend | 20 Mrd. € | 18.09.14 |
| Galloway Emerging Markets Bond | 1,95% | Ausschüttend | 9,5 Mrd. € | 07.11.14 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,84% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 13.12.12 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 17.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,12% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 08.02.13 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 17.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,84% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 13.12.12 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 30.01.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,78% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 03.10.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBAM - EM High Alpha Bond?
Welche Kosten fallen beim UBAM - EM High Alpha Bond an?
Schüttet der UBAM - EM High Alpha Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBAM - EM High Alpha Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!