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Collection - US Core Equities
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TER
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1,11%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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166,42 Mio. €
Positionen
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Auflage
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30.11.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Collection - US Core Equities wurde am 30. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 166,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI USA. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI USA
Gesamtkosten (TER)
1,11%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
166,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
17,73 Mio. €
Auflagedatum
30. November 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Collection - US Core Equities weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Collection - US Core Equities enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Collection - US Core Equities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Collection - US Core Equities machen 43,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
Apple Inc
NVIDIA Corp
Amazon.com Inc
Meta Platforms Inc Class A
Wells Fargo & Co
UnitedHealth Group Inc
Baker Hughes Co Class A
Mastercard Inc Class A
McDonald's Corp
Branchen
Der Collection - US Core Equities investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 181,10€ an Gewinn erzielt, also +18,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +467,46%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Collection - US Core Equities beträgt seit dem 8.4.2025 18,11% (entspricht 18,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,80% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,58% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +18,11% | +18,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Collection - US Core Equities
Volatilität
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1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Collection - US Core Equities um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 17.04.2025.
-4,09%
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Collection - US Core Equities?
Welche Kosten fallen beim Collection - US Core Equities an?
Schüttet der Collection - US Core Equities Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Collection - US Core Equities?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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