Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund?

Den Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund kannst du unter der ISIN LU2658256644 oder der WKN A3ESXN finden.

Q: Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund an?

Der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,90%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,90% abgezogen.

Q: Schüttet der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund?

Der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund hat ein Fondsvolumen von 736,57 Mio. €.

ISIN

LU2658256644

WKN

A3ESXN

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,90%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

736,57 Mio. €

Positionen

Auflage

30.08.2023

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund wurde am 30. August 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 736,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

0,90%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

736,57 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

248,16 Mio. €

Auflagedatum

30. August 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Dean Newman, Ian Hargreaves, William Lam, +2 weitere

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

China

22.92203

22,92%

Südkorea

13.04218

13,04%

Taiwan

12.6508

12,65%

Brasilien

10.82631

10,83%

Indien

8.8889

8,89%

Indonesien

4.72895

4,73%

Thailand

3.90279

3,90%

Südafrika

3.45347

3,45%

Mexiko

3.28999

3,29%

Hongkong

3.164

3,16%

Singapur

2.43012

2,43%

Peru

2.18359

2,18%

Vereinigte Staaten

1.77687

1,78%

Vereinigtes Königreich

1.61121

1,61%

Ungarn

0.6745

0,67%

Chile

0.57674

0,58%

Regionen

Asien

73.91336000000001

73,91%

Amerika

16.46991

16,47%

Afrika

3.45347

3,45%

Europa

2.28571

2,29%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

22.92203

22,92%

KRW

Südkoreanischer Won

13.04218

13,04%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

12.6508

12,65%

BRL

Brasilianischer Real

10.82631

10,83%

INR

Indische Rupie

8.8889

8,89%

IDR

Indonesische Rupiah

4.72895

4,73%

THB

Thailändischer Baht

3.90279

3,90%

ZAR

Südafrikanischer Rand

3.45347

3,45%

MXN

Mexikanischer Peso

3.28999

3,29%

HKD

Hongkong-Dollar

3.164

3,16%

SGD

Singapur-Dollar

2.43012

2,43%

PEN

Peruanischer Sol

2.18359

2,18%

USD

US Dollar

1.77687

1,78%

GBP

Pfund Sterling

1.61121

1,61%

HUF

Ungarische Forint

0.6745

0,67%

CLP

Chilenischer Peso

0.57674

0,58%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

38.97278

38,97%

Anzahl Positionen77

Aktienpositionen59

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen18

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund machen 38,97% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

9.07047

9,07%

HDFC Bank Ltd

4.53387

4,53%

Tencent Holdings Ltd

4.41541

4,42%

Kasikornbank Public Co Ltd

3.90279

3,90%

Samsung Electronics Co Ltd

3.58982

3,59%

Invesco US Dollar Liqdty Port Agency

3.37847

3,38%

JD.com Inc Ordinary Shares - Class A

2.66318

2,66%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

2.5563

2,56%

Bradespar SA Participating Preferred

2.43235

2,43%

Jardine Matheson Holdings Ltd

2.43012

2,43%

Branchen

Der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

17.05797

17,06%

Halbleiter

11.07136

11,07%

Zykl. Konsumgüter

9.36043

9,36%

Interaktive Medien

9.06365

9,06%

Hardware

7.04498

7,04%

Versicherungen

4.69078

4,69%

Metalle & Bergbau

4.64175

4,64%

Getränke (alkoholisch)

4.45875

4,46%

Konglomerate

4.2937

4,29%

Verpackte Konsumgüter

3.09024

3,09%

Vermögensverwaltung

2.43235

2,43%

Software

2.38826

2,39%

Telekommunikation

2.3624

2,36%

Öl & Gas

2.19073

2,19%

Fahrzeuge & Komponenten

1.95828

1,96%

Kreditdienstleistungen

1.5743

1,57%

Transport

1.34846

1,35%

Hausbau & Bauwesen

1.15542

1,16%

Haushaltsprodukte

0.88508

0,89%

Bauwesen

0.82448

0,82%

Regulierte Versorger

0.77361

0,77%

Bildung

0.77168

0,77%

Kleidung & Accessoires

0.7417

0,74%

Baustoffe

0.6908

0,69%

Pharmaunternehmen

0.6745

0,67%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.57674

0,58%

Stahl

0,00%

Gesundheitsdienstleister

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 16,67%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 254,00€ an Gewinn erzielt, also +25,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +14,16%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund beträgt seit dem 30.8.2023 25,40% (entspricht 11,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 7.5.2025 - 14.5.2025	+3,89%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 14.4.2025 - 14.5.2025	+12,67%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 14.2.2025 - 14.5.2025	+0,16%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 14.11.2024 - 14.5.2025	+6,18%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 14.5.2024 - 14.5.2025	+9,42%	+9,42%
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 30.8.2023 - 14.5.2025	+25,40%	+11,98%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund

Volatilität

14,69%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-16,15%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,88

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund um maximal

-16,15%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	0,18%	Physisch	Ausschüttend	23 Mrd. €	05.03.18
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	0,18%	Physisch	Thesaurierend	23 Mrd. €	30.05.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Ausschüttend	13 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	07.06.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	08.11.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	27.02.14
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	0,08%		Thesaurierend	6,6 Mrd. €	04.05.10
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	0,08%		Thesaurierend	6,6 Mrd. €	01.06.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund an?

Schüttet der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund an?

Schüttet der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

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Diversifikation
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
NAV