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Santander Sicav - Santander Target Maturity Euro II
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TER
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0,76%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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153,71 Mio. €
Positionen
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62
Auflage
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27.02.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Santander Sicav - Santander Target Maturity Euro II wurde am 27. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 153,71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,76%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
153,71 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
153,71 Mio. €
Auflagedatum
27. Februar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Pedro Monteiro
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Santander Sicav - Santander Target Maturity Euro II weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
ES
Spanien
DE
Deutschland
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
DK
Dänemark
PT
Portugal
CA
Kanada
BE
Belgien
MX
Mexiko
FI
Finnland
AT
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Santander Sicav - Santander Target Maturity Euro II enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Santander Sicav - Santander Target Maturity Euro II diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
62
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61
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Santander Sicav - Santander Target Maturity Euro II machen 22,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
De Volksbank N.V. 0.25%
Credit Mutuel Arkea 1.63%
RCI Banque S.A. 1.75%
Ayvens SA 1.25%
General Motors Financial Company Inc 0.85%
Infineon Technologies AG 1.13%
Ayvens Bank NV 0.25%
ISS Global A/S 0.88%
Orano SA 3.38%
National Grid PLC 2.18%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,96%Durchschnittlicher Kupon
2,75%Aktuelle Rendite
2,33%Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Santander Sicav - Santander Target Maturity Euro II in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 36,80€ an Gewinn erzielt, also +3,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,03%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Santander Sicav - Santander Target Maturity Euro II beträgt seit dem 27.2.2024 5,71% (entspricht 5,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,14% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,52% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,62% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,55% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,48% | +4,48% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,71% | +5,71% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Santander Sicav - Santander Target Maturity Euro II finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,01€ | 1,96% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Santander Sicav - Santander Target Maturity Euro II
Volatilität
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0,58%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,32%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
8,41
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Santander Sicav - Santander Target Maturity Euro II um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-0,21%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Santander Sicav - Santander Target Maturity Euro II?
Welche Kosten fallen beim Santander Sicav - Santander Target Maturity Euro II an?
Schüttet der Santander Sicav - Santander Target Maturity Euro II Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Santander Sicav - Santander Target Maturity Euro II?
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