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Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds
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TER
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
51,09 Mio. €
Positionen
99
Auflage
02.01.2024
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds wurde am 2. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 51,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan EM C G Bd Div Hdg TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan EM C G Bd Div Hdg TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
51,09 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
279,55 €
Auflagedatum
2. Januar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lisa Turk, Daniela SAVOIA
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Südkorea
Chile
China
Indien
Vereinigte Arabische Emirate
Brasilien
Vereinigte Staaten
Polen
Indonesien
Tschechien
Deutschland
Rumänien
Hongkong
Peru
Türkei
Ungarn
Mexiko
Österreich
Litauen
Georgien
Costa Rica
Serbien
Slowakei
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds enthalten:
KRW
Südkoreanischer Won
CLP
Chilenischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
INR
Indische Rupie
AED
Arabischer Dirham
BRL
Brasilianischer Real
USD
US Dollar
PLN
Złoty
IDR
Indonesische Rupiah
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
HKD
Hongkong-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
MXN
Mexikanischer Peso
GEL
Georgischer Lari
CRC
Costa-Rica-Colón
RSD
Serbischer Dinar
Diversifikation
Wie breit der Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds machen 23,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25
Euro Bobl Future June 25
United States Treasury Bills 0%
MTR Corp Ltd. 1.625%
Suzano Austria GmbH 3.75%
Consorico Transmantaro SA 4.7%
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 5.6%
Interchile Sa 4.5%
Chile (Republic Of) 2.55%
Commercial Bank of Dubai P.S.C. 5.319%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,23%Durchschnittlicher Kupon
4,61%Aktuelle Rendite
4,54%Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 37,30€ an Gewinn erzielt, also +3,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,82%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds beträgt seit dem 3.1.2024 3,73% (entspricht 3,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,74% | - |
| 1 Monat | -0,01% | - |
| 3 Monate | +0,91% | - |
| 6 Monate | +0,47% | - |
| 1 Jahr | +4,43% | +4,43% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,73% | +3,73% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds
Volatilität
1,98%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-2,37%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,20
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-2,37%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds?
Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds an?
Schüttet der Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds?
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