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BNP Paribas Funds US Small Cap
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TER
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1,78%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,31 Mrd. €
Positionen
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85
Auflage
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29.01.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Funds US Small Cap wurde am 29. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,31 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2000. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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29.10.2025Sind Sparpläne nur etwas für Anfänger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 2000
Gesamtkosten (TER)
1,78%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,31 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,03 Tsd. €
Auflagedatum
29. Januar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
James P. Haynie, Geoffry V. Dailey, Pamela J. Woo, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
CA
Kanada
DK
Dänemark
NL
Niederlande
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Funds US Small Cap enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNP Paribas Funds US Small Cap diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
85
82
0
3
Branchen
Der BNP Paribas Funds US Small Cap investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNP Paribas Funds US Small Cap in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 193,90$ an Gewinn erzielt, also +19,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,62%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNP Paribas Funds US Small Cap beträgt seit dem 29.1.2024 7,46% (entspricht 7,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,59% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +14,33% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -6,19% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -9,11% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,11% | +3,11% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,46% | +7,46% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNP Paribas Funds US Small Cap finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,28$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Funds US Small Cap
Volatilität
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19,71%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-27,04%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,36
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Funds US Small Cap?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Funds US Small Cap an?
Schüttet der BNP Paribas Funds US Small Cap Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Funds US Small Cap?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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