M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Episode Macro Fund

ISIN

LU2660449682

Alternative

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

1,28%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

664,01 Mio. €

Positionen

87

Auflage

24.08.2023

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

£

£

%

%

1M

1M

3M

3M

6M

6M

1J

1J

3J

3J

5J

5J

YTD

YTD

MAX

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Episode Macro Fund wurde am 24. August 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 664,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SOFR+4-8%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

SOFR+4-8%

Gesamtkosten (TER)

1,28%

Max. Ausgabeaufschlag

1,25%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

664,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

26,68 €

Auflagedatum

24. August 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David Fishwick, Eric Lonergan, Tristan Hanson, +2 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

62.26413

62,26%

Brasilien

5.5062999999999995

5,51%

Mexiko

2.98167

2,98%

Regionen

Amerika

70.7521

70,75%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Episode Macro Fund enthalten:

USD

US Dollar

62.26413

62,26%

BRL

Brasilianischer Real

5.5062999999999995

5,51%

MXN

Mexikanischer Peso

2.98167

2,98%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Episode Macro Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

83.91755

83,92%

Anzahl Positionen87

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen8

Cash und sonstige Positionen79

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Episode Macro Fund machen 83,92% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

United States Treasury Bills 0%

11.89029

11,89%

United States Treasury Bills 0%

10.92542

10,93%

United States Treasury Bills 0%

9.54823

9,55%

United States Treasury Bills 0%

9.17672

9,18%

United States Treasury Bills 0%

8.7109

8,71%

United States Treasury Bills 0%

8.67378

8,67%

United States Treasury Bills 0%

8.46446

8,46%

United States Treasury Bills 0%

7.15704

7,16%

United States Treasury Bills 0%

5.60491

5,60%

Secretaria Do Tesouro Nacional 10%

3.7658

3,77%

Branchen

Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Episode Macro Fund investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

0.96441

0,96%

Metalle & Bergbau

0.53027

0,53%

Getränke (alkoholisch)

0.37845

0,38%

Transport

0.33911

0,34%

Basiskonsumgüter

0.33823

0,34%

Telekommunikation

0.30734

0,31%

Öl & Gas

0.2635

0,26%

Verpackte Konsumgüter

0.21315

0,21%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.18715

0,19%

Baustoffe

0.18209

0,18%

REITs

0.14075

0,14%

Kapitalmärkte

0.13749

0,14%

Regulierte Versorger

0.13574

0,14%

Konglomerate

0.115

0,12%

Versicherungen

0.06578

0,07%

Industrieprodukte

0.05896

0,06%

Unabhängige Energieversorger

0.05636

0,06%

Chemikalien

0.04949

0,05%

Bauwesen

0.04887

0,05%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.04449

0,04%

Forsterzeugnisse

0.04161

0,04%

Gesundheitsdienstleister

0.03921

0,04%

Unternehmensdienste

0.03064

0,03%

Software

0.01865

0,02%

Zykl. Konsumgüter

0.01787

0,02%

Stahl

0.01755

0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

£

am

gekauft und am

verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.

Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Episode Macro Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -1,26% (entspricht -1,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 14.5.2025	-1,26%	-1,26%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Episode Macro Fund

Volatilität

-

1 Jahr

-

3 Jahre

-

5 Jahre

-

10 Jahre

max. Drawdown

-

1 Jahr

-

3 Jahre

-

5 Jahre

-

10 Jahre

Sharpe Ratio

-

1 Jahr

-

3 Jahre

-

5 Jahre

-

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Episode Macro Fund um maximal

-1,36%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.

1J

1J

3J

3J

5J

5J

YTD

YTD

MAX

MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Episode Macro Fund?

Welche Kosten fallen beim M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Episode Macro Fund an?

Schüttet der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Episode Macro Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Episode Macro Fund?

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