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UBAM - Money Market GBP

ISIN
LU2661246194
WKN
A40FNT
Mehr Infos
TER
?
0,46%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
111,17 Mio. €
Positionen
?
63
Auflage
?
14.05.2024

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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6M
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der UBAM - Money Market GBP wurde am 14. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 111,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,46%

Max. Ausgabeaufschlag

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

111,17 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

49,49 Mio. €

Auflagedatum

14. Mai 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Olivier Buhler

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

20.14369
20,14%

Vereinigtes Königreich

15.6572
15,66%

Kanada

6.57946
6,58%

Deutschland

5.45265
5,45%

Australien

4.61218
4,61%

Niederlande

3.93231
3,93%

Frankreich

3.42508
3,43%

Schweiz

3.1252
3,13%

Norwegen

2.82975
2,83%

Belgien

2.09752
2,10%

Spanien

1.55391
1,55%

Regionen

Europa
38.07362
38,07%
Amerika
26.72315
26,72%
Ozeanien
4.61218
4,61%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBAM - Money Market GBP enthalten:
USD
US Dollar
20.14369
20,14%
EUR
Euro
16.46147
16,46%
GBP
Pfund Sterling
15.6572
15,66%
CAD
Kanadischer Dollar
6.57946
6,58%
AUD
Australischer Dollar
4.61218
4,61%
CHF
Schweizer Franken
3.1252
3,13%
NOK
Norwegische Krone
2.82975
2,83%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der UBAM - Money Market GBP diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

39.87308
39,87%
63
0
33
30

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBAM - Money Market GBP machen 39,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Pound Sterling
8.01142
8,01%
Lloyds Banking Group PLC 1.875%
3.88093
3,88%
Santander UK Group Holdings PLC 2.92%
3.6888
3,69%
Wells Fargo & Co. 2%
3.67288
3,67%
HSBC Holdings PLC 2.256%
3.57469
3,57%
ABN AMRO Bank N.V. 1.375%
3.56567
3,57%
Goldman Sachs Group, Inc. 7.125%
3.48823
3,49%
Bank of America Corp. 2.3%
3.43023
3,43%
Deutsche Bank AG 4%
3.39065
3,39%
National Australia Bank Ltd. 5.2556%
3.16958
3,17%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 5,40£ an Gewinn erzielt, also +0,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,75%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des UBAM - Money Market GBP beträgt seit dem 7.4.2025 0,54% (entspricht 0,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,13%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,49%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 13.5.2025
+0,54%+0,54%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBAM - Money Market GBP
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBAM - Money Market GBP um maximal
-0,05%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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UBS (Lux) Money Market Fund - GBP0,14%informer.replication_method.nullThesaurierend166 Mio. €12.06.23
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP0,54%informer.replication_method.nullThesaurierend166 Mio. €25.11.88

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBAM - Money Market GBP?

Welche Kosten fallen beim UBAM - Money Market GBP an?

Schüttet der UBAM - Money Market GBP Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBAM - Money Market GBP?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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