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UBAM - Money Market EUR
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TER
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0,32%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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322,6 Mio. €
Positionen
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Auflage
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22.05.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBAM - Money Market EUR wurde am 22. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 322,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,32%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
322,6 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,57 Mio. €
Auflagedatum
22. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Olivier Buhler
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
CH
Schweiz
BE
Belgien
ES
Spanien
HK
Hongkong
FI
Finnland
IT
Italien
IE
Irland
PT
Portugal
CA
Kanada
SE
Schweden
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBAM - Money Market EUR enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
HKD
Hongkong-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBAM - Money Market EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBAM - Money Market EUR machen 27,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro
KBC Group NV 4.5%
Banco Santander, S.A. 1.125%
UBS Group AG 0.25%
National Grid Electricity Transmission PLC 0.19%
Naturgy Finance Iberia SA 1.375%
Deutsche Bank AG 1.375%
Citigroup Inc. 1.5%
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%
Kellanova 1.25%
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 33,50€ an Gewinn erzielt, also +3,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,44%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UBAM - Money Market EUR beträgt seit dem 22.5.2024 3,35% (entspricht 3,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,26% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,63% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,46% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,35% | +3,35% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBAM - Money Market EUR
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBAM - Money Market EUR um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.11.2024.
-0,04%
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| Amundi Euro Liquidity Select | 0,15% | Thesaurierend | 49 Mrd. € | 26.12.24 |
| Amundi Euro Liquidity-Rated SRI | 0,11% | Thesaurierend | 33 Mrd. € | 26.11.99 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBAM - Money Market EUR?
Welche Kosten fallen beim UBAM - Money Market EUR an?
Schüttet der UBAM - Money Market EUR Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBAM - Money Market EUR?
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