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TER
0,37%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
298,32 Mio. €
Positionen
114
Auflage
05.04.2024
Kurs
NAV
€
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%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBAM - Money Market EUR wurde am 5. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 298,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,37%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
298,32 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
134,71 Mio. €
Auflagedatum
5. April 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Olivier Buhler
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Schweiz
Belgien
Spanien
Hongkong
Finnland
Italien
Irland
Portugal
Kanada
Schweden
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBAM - Money Market EUR enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
HKD
Hongkong-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der UBAM - Money Market EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
114
0
44
70
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBAM - Money Market EUR machen 27,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro
KBC Group NV 4.5%
Banco Santander, S.A. 1.125%
UBS Group AG 0.25%
National Grid Electricity Transmission PLC 0.19%
Naturgy Finance Iberia SA 1.375%
Deutsche Bank AG 1.375%
Citigroup Inc. 1.5%
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%
Kellanova 1.25%
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBAM - Money Market EUR in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 35,50€ an Gewinn erzielt, also +3,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,21%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des UBAM - Money Market EUR beträgt seit dem 5.4.2024 3,55% (entspricht 3,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,09% | - |
| 1 Monat | +0,26% | - |
| 3 Monate | +0,61% | - |
| 6 Monate | +1,38% | - |
| 1 Jahr | +3,25% | +3,25% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,55% | +3,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBAM - Money Market EUR
Volatilität
0,18%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,04%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
18,70
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBAM - Money Market EUR um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.11.2024.
-0,04%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Amundi Euro Liquidity-Rated SRI | 0,31% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 32 Mrd. € | 28.03.13 |
| Amundi Euro Liquidity-Rated SRI | 0,30% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 32 Mrd. € | 13.11.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBAM - Money Market EUR?
Welche Kosten fallen beim UBAM - Money Market EUR an?
Schüttet der UBAM - Money Market EUR Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBAM - Money Market EUR?
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