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L&G Euro Corporate Bond Fund
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TER
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0,39%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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57,2 Mio. €
Positionen
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205
Auflage
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25.09.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der L&G Euro Corporate Bond Fund wurde am 25. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 57,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx EUR Corp TR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx EUR Corp TR
Gesamtkosten (TER)
0,39%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
57,2 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,64 €
Auflagedatum
25. September 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Colin Reedie, Marc Rovers, Lan Wu
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den L&G Euro Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
ES
Spanien
BE
Belgien
IT
Italien
DK
Dänemark
CH
Schweiz
FI
Finnland
AU
Australien
SE
Schweden
NO
Norwegen
JP
Japan
NZ
Neuseeland
AT
Österreich
IE
Irland
IS
Island
CA
Kanada
ZA
Südafrika
EE
Estland
PT
Portugal
SG
Singapur
CZ
Tschechien
GR
Griechenland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im L&G Euro Corporate Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der L&G Euro Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
205
0
183
22
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des L&G Euro Corporate Bond Fund machen 12,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
LGIM Euro Liquidity 1 Acc EUR
Fluvius System Operator CVBA 3.8%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
UBS Group AG
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Linde PLC 2.625%
Banque Federative du Credit Mutuel 3%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.12%
BNI (Finance) BV 3.875%
Aker BP ASA 4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,50%Durchschnittlicher Kupon
3,26%Aktuelle Rendite
3,24%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der L&G Euro Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug -0,87%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den L&G Euro Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 19,80CHF an Gewinn erzielt, also +1,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,20%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des L&G Euro Corporate Bond Fund beträgt seit dem 25.9.2023 1,98% (entspricht 0,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,27% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,26% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,39% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,55% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,38% | -0,38% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,98% | +0,99% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des L&G Euro Corporate Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,02CHF | 3,15% |
| 2024 | 0,02CHF | 1,56% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum L&G Euro Corporate Bond Fund
Volatilität
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2,72%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,75%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,01
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den L&G Euro Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim L&G Euro Corporate Bond Fund an?
Schüttet der L&G Euro Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des L&G Euro Corporate Bond Fund?
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