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Ita Active Asset Allocation Cash Enhanced
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TER
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0,60%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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306,38 Mio. €
Positionen
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248
Auflage
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20.09.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ita Active Asset Allocation Cash Enhanced wurde am 20. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 306,38 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg 1-3 Months T-Bills TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg 1-3 Months T-Bills TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
306,38 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
41,36 Mio. €
Auflagedatum
20. September 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Andrew Forsyth, Thiago Palaia, Demetrius Rota, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ita Active Asset Allocation Cash Enhanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
BR
Brasilien
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
DE
Deutschland
AU
Australien
NL
Niederlande
IE
Irland
FR
Frankreich
DK
Dänemark
FI
Finnland
CH
Schweiz
IT
Italien
CL
Chile
NO
Norwegen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ita Active Asset Allocation Cash Enhanced enthalten:
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
CLP
Chilenischer Peso
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ita Active Asset Allocation Cash Enhanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
248
0
168
80
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ita Active Asset Allocation Cash Enhanced machen 43,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Banco Santander S.A. (Cayman Islands) 6.2%
Banco Votorantim S.A. 4.375%
Brazil (Federative Republic) 2.875%
Petrorio Luxembourg Trading S.A.R.L 6.125%
Banco BTG Pactual S.A. Cayman Islands Branch 2.75%
XP Inc. 3.25%
Suzano International Finance BV 5.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,10%Durchschnittlicher Kupon
3,97%Aktuelle Rendite
3,79%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,80$ an Gewinn erzielt, also +0,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,16%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Ita Active Asset Allocation Cash Enhanced beträgt seit dem 8.5.2025 0,08% (entspricht 0,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,08% | +0,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ita Active Asset Allocation Cash Enhanced
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ita Active Asset Allocation Cash Enhanced um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | 0,45% | Thesaurierend | 4 Mrd. € | 04.05.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ita Active Asset Allocation Cash Enhanced?
Welche Kosten fallen beim Ita Active Asset Allocation Cash Enhanced an?
Schüttet der Ita Active Asset Allocation Cash Enhanced Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ita Active Asset Allocation Cash Enhanced?
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