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TER
0,52%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
64,79 Mio. €
Positionen
40
Auflage
16.11.2023
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der smart-invest - HELIOS AR wurde am 16. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 64,79 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,52%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
64,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
56,97 €
Auflagedatum
16. November 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Arne Sand, Not Disclosed
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Schweiz
Deutschland
Niederlande
Frankreich
Brasilien
Dänemark
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im smart-invest - HELIOS AR enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der smart-invest - HELIOS AR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
40
33
3
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des smart-invest - HELIOS AR machen 42,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco Physical Gold ETC
iShares Physical Gold ETC
Booking Holdings Inc
Visa Inc Class A
United States Treasury Notes
Amazon.com Inc
Alphabet Inc Class A
Germany (Federal Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
Fortinet Inc
Branchen
Der smart-invest - HELIOS AR investiert aktuell in 17 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der smart-invest - HELIOS AR wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 14,41%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den smart-invest - HELIOS AR in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 144,40€ an Gewinn erzielt, also +14,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,47%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des smart-invest - HELIOS AR beträgt seit dem 16.11.2023 14,44% (entspricht 6,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,33% | - |
| 1 Monat | +6,04% | - |
| 3 Monate | -7,17% | - |
| 6 Monate | -3,38% | - |
| 1 Jahr | +4,95% | +4,95% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +14,44% | +6,98% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum smart-invest - HELIOS AR
Volatilität
9,26%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-13,99%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,61
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des smart-invest - HELIOS AR um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-13,99%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den smart-invest - HELIOS AR?
Welche Kosten fallen beim smart-invest - HELIOS AR an?
Schüttet der smart-invest - HELIOS AR Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des smart-invest - HELIOS AR?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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