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L&G Global Unconstrained Bond Fund

ISIN
LU2663664774

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
0,05%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,23 Mrd. €
Positionen
?
601
Auflage
?
18.09.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1M
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3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der L&G Global Unconstrained Bond Fund wurde am 18. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,23 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA SONIA 3M Cnst Mat TR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA SONIA 3M Cnst Mat TR GBP

Gesamtkosten (TER)

0,05%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,23 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,51 €

Auflagedatum

18. September 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Colin Reedie, Matthew Rees, Enda Mulry

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den L&G Global Unconstrained Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

30.62343
30,62%

Vereinigtes Königreich

18.91506
18,92%

Frankreich

4.87709
4,88%

Deutschland

4.43166
4,43%

Italien

3.98445
3,98%

Kanada

2.70835
2,71%

Niederlande

2.51372
2,51%

Australien

2.31751
2,32%

Jersey

1.52058
1,52%

Spanien

1.21372
1,21%

Kaimaninseln

1.18563
1,19%

Griechenland

1.03313
1,03%

Schweiz

0.98806
0,99%

Japan

0.88765
0,89%

Finnland

0.88205
0,88%

Belgien

0.87414
0,87%

Singapur

0.8385
0,84%

Tschechien

0.76188
0,76%

Südafrika

0.49406
0,49%

Norwegen

0.36006
0,36%

Irland

0.33676
0,34%

Lettland

0.30927
0,31%

Estland

0.29602
0,30%

Dänemark

0.28021
0,28%

Portugal

0.17106
0,17%

Vereinigte Arabische Emirate

0.15973
0,16%

Indien

0.15156
0,15%

Türkei

0.11193
0,11%

Mexiko

0.10755
0,11%

Österreich

0.1037
0,10%

Israel

0.07929
0,08%

Neuseeland

0.077
0,08%

Chile

0.07254
0,07%

Südkorea

0.06901
0,07%

Katar

0.06296
0,06%

Brasilien

0.06203
0,06%

Nigeria

0.0609
0,06%

Saudi-Arabien

0.06089
0,06%

Kuwait

0.05964
0,06%

Macao

0.04802
0,05%

Peru

0.03973
0,04%

Indonesien

0.0385
0,04%

Kolumbien

0.03706
0,04%

Schweden

0.03679
0,04%

Malaysia

0.03638
0,04%

Luxemburg

0.03615
0,04%

Ghana

0.03284
0,03%

Usbekistan

0.03242
0,03%

Kasachstan

0.03215
0,03%

China

0.02718
0,03%

Bermuda

0.02647
0,03%

Angola

0.02322
0,02%

Thailand

0.02265
0,02%

Hongkong

0.02084
0,02%

Argentinien

0.02024
0,02%

Elfenbeinküste

0.02017
0,02%

Sambia

0.01615
0,02%

Panama

0.01516
0,02%

Ägypten

0.01489
0,01%

Taiwan

0.01324
0,01%

El Salvador

0.01315
0,01%

Sri Lanka

0.01113
0,01%

Serbien

0.01108
0,01%

Rumänien

0.01045
0,01%

Regionen

Europa
43.97066
43,97%
Amerika
34.88714999999999
34,89%
Asien
2.8336900000000007
2,83%
Ozeanien
2.3950899999999997
2,40%
Afrika
0.66859
0,67%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im L&G Global Unconstrained Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
30.63958
30,64%
EUR
Euro
21.06342
21,06%
GBP
Pfund Sterling
18.91506
18,92%
CAD
Kanadischer Dollar
2.70835
2,71%
AUD
Australischer Dollar
2.31751
2,32%
JEP
Jersey Pfund
1.52058
1,52%
KYD
Kaiman-Dollar
1.18563
1,19%
CHF
Schweizer Franken
0.98806
0,99%
JPY
Japanischer Yen
0.88765
0,89%
SGD
Singapur-Dollar
0.8385
0,84%
CZK
Tschechische Krone
0.76188
0,76%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.49406
0,49%
NOK
Norwegische Krone
0.36006
0,36%
DKK
Dänische Krone
0.28021
0,28%
AED
Arabischer Dirham
0.15973
0,16%
INR
Indische Rupie
0.15156
0,15%
TRY
Türkische Lira
0.11193
0,11%
MXN
Mexikanischer Peso
0.10755
0,11%
ILS
Shekel
0.07929
0,08%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.077
0,08%
CLP
Chilenischer Peso
0.07254
0,07%
KRW
Südkoreanischer Won
0.06901
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.06296
0,06%
BRL
Brasilianischer Real
0.06203
0,06%
NGN
Naira
0.0609
0,06%
SAR
Saudi-Riyal
0.06089
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.05964
0,06%
MOP
Macau-Pataca
0.04802
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.03973
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.0385
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03706
0,04%
SEK
Schwedische Krone
0.03679
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03638
0,04%
GHS
Cedi
0.03284
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03242
0,03%
KZT
Tenge
0.03215
0,03%
CNY
Renminbi Yuan
0.02718
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02647
0,03%
AOA
Kwanza
0.02322
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.02265
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02084
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.020470000000000002
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.02024
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01615
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01516
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01489
0,01%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.01324
0,01%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01113
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01108
0,01%
RON
Rumänischer Leu
0.01045
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der L&G Global Unconstrained Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

15.532690000000002
15,53%
601
0
545
56

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des L&G Global Unconstrained Bond Fund machen 15,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
3.30595
3,31%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%
2.47003
2,47%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%
1.98681
1,99%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%
1.96638
1,97%
Westpac Banking Corp.
1.0821
1,08%
National Bank of Greece SA 8.75%
1.02412
1,02%
Logicor 2019-1 UK Plc 1.875%
1.00379
1,00%
Commonwealth Bank of Australia
0.92726
0,93%
New York Life Global Funding 4.35%
0.88606
0,89%
Bank of America Corp.
0.88019
0,88%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
11.73548
11,74%
Unternehmensanleihen
57.42045
57,42%
Besicherte Anleihen
7.65984
7,66%
Wandelanleihen
-
Cash
25.71002
25,71%

Ratings
?

AAA
14.29583
14,30%
AA
19.85932
19,86%
A
19.1813
19,18%
BBB
30.4009
30,40%
BB
7.88621
7,89%
B
3.08716
3,09%
Unter B
0.57721
0,58%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
22.467319999999997
22,47%
3 bis 5 Jahre
16.98302
16,98%
5 bis 7 Jahre
10.30383
10,30%
20 bis 30 Jahre
9.24736
9,25%
10 bis 15 Jahre
8.33211
8,33%
7 bis 10 Jahre
5.62124
5,62%
Über 30 Jahre
3.06696
3,07%
15 bis 20 Jahre
1.4519
1,45%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
96,06%
Durchschnittlicher Kupon
5,21%
Aktuelle Rendite
4,78%

Rendite

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Dimensional Global Core Fixed Income Fund0,27%informer.replication_method.nullThesaurierend1,4 Mrd. €11.12.18
Dimensional Global Core Fixed Income Fund0,27%informer.replication_method.nullThesaurierend1,4 Mrd. €11.12.18
Dimensional Global Core Fixed Income Fund0,27%informer.replication_method.nullThesaurierend1,4 Mrd. €11.12.18
Dimensional Global Core Fixed Income Fund0,27%informer.replication_method.nullAusschüttend1,4 Mrd. €17.12.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den L&G Global Unconstrained Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim L&G Global Unconstrained Bond Fund an?

Schüttet der L&G Global Unconstrained Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des L&G Global Unconstrained Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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