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Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value
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TER
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2,60%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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99,32 Mio. €
Positionen
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150
Auflage
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18.10.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value wurde am 18. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 99,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
2,60%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
99,32 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7 Mio. €
Auflagedatum
18. Oktober 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Simon Adler, Liam Nunn, Roberta Barr
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
KR
Südkorea
CH
Schweiz
HK
Hongkong
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
150
41
0
109
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value machen 29,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Rohm Co Ltd
GSK PLC
Macy's Inc
Sanofi SA
Aptiv PLC
Bristol-Myers Squibb Co
Verizon Communications Inc
Lear Corp
Vodafone Group PLC
Koninklijke Ahold Delhaize NV
Branchen
Der Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 3,04%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 153,60€ an Gewinn erzielt, also +15,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,51%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value beträgt seit dem 18.10.2023 22,11% (entspricht 10,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,24% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +8,24% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,32% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +7,38% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,15% | +7,15% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +22,11% | +10,50% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,30€ | 4,65% |
| 2024 | 5,40€ | 4,87% |
| 2023 | 0,44€ | 0,41% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value
Volatilität
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13,98%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-16,35%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,91
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value?
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