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Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value
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TER
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1,87%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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92,77 Mio. €
Positionen
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Auflage
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18.10.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value wurde am 18. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 92,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
1,87%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
92,77 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
15,56 Mio. €
Auflagedatum
18. Oktober 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Simon Adler, Liam Nunn, Roberta Barr
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
KR
Südkorea
CH
Schweiz
HK
Hongkong
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value machen 30,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
GSK PLC
Rohm Co Ltd
BT Group PLC
Pfizer Inc
Koninklijke Ahold Delhaize NV
Henkel AG & Co KGaA
Hewlett Packard Enterprise Co
Carrefour
Verizon Communications Inc
Lear Corp
Branchen
Der Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 19,20$ an Gewinn erzielt, also +1,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei +16,32%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value beträgt seit dem 27.3.2025 1,92% (entspricht 1,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,24% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +8,49% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,92% | +1,92% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,70$ | 7,77% |
| 2024 | 5,44$ | |
| 2023 | 0,46$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-14,25%
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1J
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3J
5J
5J
YTD
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MAX
MAX
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| Robeco BP Global Premium Equities | 1,46% | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 13.12.04 |
| Robeco BP Global Premium Equities | 0,84% | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 26.03.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value?
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