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BA Strategic Investment SICAV - BA RFN Conservativo & Attivo

ISIN
LU2665179805

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,45%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
22,54 Mio. €
Positionen
?
15
Auflage
?
10.04.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BA Strategic Investment SICAV - BA RFN Conservativo & Attivo wurde am 10. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,54 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

0,45%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

22,54 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,63 Mio. €

Auflagedatum

10. April 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BA Strategic Investment SICAV - BA RFN Conservativo & Attivo weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

16.349339999999998
16,35%

Deutschland

15.20492
15,20%

Frankreich

9.49469
9,49%

Italien

6.055770000000001
6,06%

Kanada

3.7936799999999997
3,79%

Vereinigtes Königreich

3.76479
3,76%

Österreich

3.67923
3,68%

Spanien

3.43458
3,43%

Niederlande

3.00859
3,01%

Schweiz

2.9072
2,91%

Australien

2.75655
2,76%

Japan

1.91611
1,92%

Norwegen

1.6932900000000002
1,69%

Schweden

1.6711399999999998
1,67%

Belgien

1.5544499999999999
1,55%

Dänemark

1.44944
1,45%

China

1.16829
1,17%

Irland

1.04518
1,05%

Finnland

0.78434
0,78%

Portugal

0.3771
0,38%

Slowenien

0.30722
0,31%

Taiwan

0.29853
0,30%

Brasilien

0.29636
0,30%

Rumänien

0.28797
0,29%

Slowakei

0.28101
0,28%

Indonesien

0.24493
0,24%

Indien

0.23385
0,23%

Peru

0.22189
0,22%

Tschechien

0.21757
0,22%

Südafrika

0.19764
0,20%

Kolumbien

0.19747
0,20%

Argentinien

0.19028
0,19%

Südkorea

0.19004
0,19%

Polen

0.18775
0,19%

Island

0.18187
0,18%

Costa Rica

0.17099
0,17%

Mexiko

0.16921
0,17%

Ungarn

0.15444
0,15%

Dominikanische Republik

0.13537
0,14%

Philippinen

0.1288
0,13%

Uruguay

0.12756
0,13%

Luxemburg

0.12321
0,12%

Lettland

0.12058
0,12%

Litauen

0.11778
0,12%

Panama

0.11553
0,12%

Türkei

0.11334
0,11%

Estland

0.11241
0,11%

Namibia

0.10832
0,11%

Chile

0.09606
0,10%

Nigeria

0.08405
0,08%

Kenia

0.06634
0,07%

Oman

0.06259
0,06%

Kroatien

0.05747
0,06%

Ghana

0.05724
0,06%

Vereinigte Arabische Emirate

0.05698
0,06%

Elfenbeinküste

0.05222
0,05%

Marokko

0.04452
0,04%

Ecuador

0.04236
0,04%

Malaysia

0.04124
0,04%

Jamaika

0.04053
0,04%

Georgien

0.04026
0,04%

Guatemala

0.03986
0,04%

Montenegro

0.03921
0,04%

El Salvador

0.03893
0,04%

Katar

0.03888
0,04%

Saudi-Arabien

0.03748
0,04%

Neuseeland

0.03439
0,03%

Sri Lanka

0.02682
0,03%

Serbien

0.02644
0,03%

Trinidad und Tobago

0.02126
0,02%

Armenien

0.02001
0,02%

Griechenland

0.01846
0,02%

Singapur

0.01536
0,02%

Paraguay

0.01476
0,01%

Israel

0.01412
0,01%

Thailand

0.01378
0,01%

Bahrain

0.01368
0,01%

Hongkong

0.01094
0,01%

Regionen

Europa
58.38168999999999
58,38%
Amerika
21.839550000000003
21,84%
Asien
4.91844
4,92%
Ozeanien
2.79094
2,79%
Afrika
0.6281100000000001
0,63%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BA Strategic Investment SICAV - BA RFN Conservativo & Attivo enthalten:
EUR
Euro
45.75975
45,76%
USD
US Dollar
16.430629999999997
16,43%
CAD
Kanadischer Dollar
3.7936799999999997
3,79%
GBP
Pfund Sterling
3.76479
3,76%
CHF
Schweizer Franken
2.9072
2,91%
AUD
Australischer Dollar
2.75655
2,76%
JPY
Japanischer Yen
1.91611
1,92%
NOK
Norwegische Krone
1.6932900000000002
1,69%
SEK
Schwedische Krone
1.6711399999999998
1,67%
DKK
Dänische Krone
1.44944
1,45%
CNY
Renminbi Yuan
1.16829
1,17%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.29853
0,30%
BRL
Brasilianischer Real
0.29636
0,30%
RON
Rumänischer Leu
0.28797
0,29%
IDR
Indonesische Rupiah
0.24493
0,24%
INR
Indische Rupie
0.23385
0,23%
PEN
Peruanischer Sol
0.22189
0,22%
CZK
Tschechische Krone
0.21757
0,22%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.19764
0,20%
COP
Kolumbianischer Peso
0.19747
0,20%
ARS
Argentinischer Peso
0.19028
0,19%
KRW
Südkoreanischer Won
0.19004
0,19%
PLN
Złoty
0.18775
0,19%
ISK
Isländische Krone
0.18187
0,18%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.17099
0,17%
MXN
Mexikanischer Peso
0.16921
0,17%
HUF
Ungarische Forint
0.15444
0,15%
DOP
Dominikanischer Peso
0.13537
0,14%
PHP
Philippinischer Peso
0.1288
0,13%
UYU
Uruguayischer Peso
0.12756
0,13%
PAB
Panamaischer Balboa
0.11553
0,12%
TRY
Türkische Lira
0.11334
0,11%
NAD
Namibia-Dollar
0.10832
0,11%
CLP
Chilenischer Peso
0.09606
0,10%
NGN
Naira
0.08405
0,08%
KES
Kenia-Schilling
0.06634
0,07%
OMR
Omanischer Rial
0.06259
0,06%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.058260000000000006
0,06%
HRK
Kroatische Kuna
0.05747
0,06%
GHS
Cedi
0.05724
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.05698
0,06%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04452
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04124
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.04053
0,04%
GEL
Georgischer Lari
0.04026
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03986
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03888
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.03748
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03439
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02682
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02644
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02126
0,02%
AMD
Dram
0.02001
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.01536
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01476
0,01%
ILS
Shekel
0.01412
0,01%
THB
Thailändischer Baht
0.01378
0,01%
BHD
Bahrain-Dinar
0.01368
0,01%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01094
0,01%

Diversifikation

Wie breit der BA Strategic Investment SICAV - BA RFN Conservativo & Attivo diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

85.95205999999999
85,95%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BA Strategic Investment SICAV - BA RFN Conservativo & Attivo machen 85,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Raiffeisen Nachhaltigkeit Div I VT
18.20788
18,21%
Raiffeisen Sustainable Bonds (I) VTA
14.98049
14,98%
Raiffeisen-GreenBonds (I) VTA
14.92687
14,93%
Raiffeisen-ESG-Income (R) VTA
10.07539
10,08%
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Akt I VT
5.15916
5,16%
Raiffeisen301-Nach. Euro Staatsanl I VTA
5.13114
5,13%
iShares MSCI Eurp ESG Enh CTB ETF EURAcc
5.05859
5,06%
Raiffeisen Sustainable Equities (I) VTA
4.15692
4,16%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
4.13322
4,13%
Raiffeisen-Euro-Rendite R VTA
4.1224
4,12%

Branchen

Der BA Strategic Investment SICAV - BA RFN Conservativo & Attivo investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.49047
2,49%
Software
2.16093
2,16%
Pharmaunternehmen
2.12519
2,13%
Halbleiter
1.90705
1,91%
Industrieprodukte
1.80544
1,81%
Versicherungen
1.41721
1,42%
Verpackte Konsumgüter
1.09944
1,10%
Hardware
1.08366
1,08%
Bauwesen
0.92702
0,93%
Fahrzeuge & Komponenten
0.84725
0,85%
Regulierte Versorger
0.79128
0,79%
Zykl. Konsumgüter
0.77156
0,77%
Interaktive Medien
0.75751
0,76%
Chemikalien
0.74846
0,75%
Medizinprodukte & Geräte
0.7101
0,71%
Unternehmensdienste
0.62941
0,63%
Unabhängige Energieversorger
0.48865
0,49%
Telekommunikation
0.47415
0,47%
REITs
0.36275
0,36%
Reisen & Freizeit
0.27657
0,28%
Öl & Gas
0.27401
0,27%
Basiskonsumgüter
0.27271
0,27%
Biotechnologie
0.26882
0,27%
Abfallwirtschaft
0.24224
0,24%
Kapitalmärkte
0.21645
0,22%
Transport
0.21599
0,22%
Med. Diagnostik & Forschung
0.19802
0,20%
Vermögensverwaltung
0.19729
0,20%
Schwere Maschinen
0.16642
0,17%
Kreditdienstleistungen
0.1626
0,16%
Getränke (alkoholisch)
0.15456
0,15%
Medizinischer Vertrieb
0.14867
0,15%
Krankenversicherungen
0.14279
0,14%
Baustoffe
0.13506
0,14%
Konglomerate
0.13192
0,13%
Medien
0.11869
0,12%
Hausbau & Bauwesen
0.09802
0,10%
Kleidung & Accessoires
0.09494
0,09%
Immobilien
0.08046
0,08%
Metalle & Bergbau
0.06764
0,07%
Haushaltsprodukte
0.05142
0,05%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.04094
0,04%
Stahl
0.03947
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03202
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02958
0,03%
Private Dienstleistungen
0.0195
0,02%
Restaurants
0.01825
0,02%
Landwirtschaft
0.01615
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.01509
0,02%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.01049
0,01%
Industrievertrieb
0.00404
0,00%
Bildung
0.00188
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00007
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 6,90€ an Gewinn erzielt, also +0,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +65,02%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des BA Strategic Investment SICAV - BA RFN Conservativo & Attivo beträgt seit dem 8.5.2025 0,69% (entspricht 0,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,69%+0,69%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BA Strategic Investment SICAV - BA RFN Conservativo & Attivo
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BA Strategic Investment SICAV - BA RFN Conservativo & Attivo um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BA Strategic Investment SICAV - BA RFN Conservativo & Attivo?

Welche Kosten fallen beim BA Strategic Investment SICAV - BA RFN Conservativo & Attivo an?

Schüttet der BA Strategic Investment SICAV - BA RFN Conservativo & Attivo Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BA Strategic Investment SICAV - BA RFN Conservativo & Attivo?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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