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Amundi Funds - Asia Income ESG Bond
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TER
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0,73%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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50 Mio. €
Positionen
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Auflage
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06.12.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Amundi Funds - Asia Income ESG Bond wurde am 6. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 50 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
0,73%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
50 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,71 €
Auflagedatum
6. Dezember 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Amundi Funds - Asia Income ESG Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IN
Indien
CN
China
ID
Indonesien
HK
Hongkong
MO
Macao
AU
Australien
KR
Südkorea
JP
Japan
PH
Philippinen
TH
Thailand
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
MN
Mongolei
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PK
Pakistan
Regionen
Asien
Ozeanien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Amundi Funds - Asia Income ESG Bond enthalten:
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
MOP
Macau-Pataca
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
JPY
Japanischer Yen
PHP
Philippinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
MNT
Tugrik
AED
Arabischer Dirham
PKR
Pakistanische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Amundi Funds - Asia Income ESG Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Amundi Funds - Asia Income ESG Bond machen 21,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills
International Bank for Reconstruction & Development 6.85%
Bothe Windfarm Development Pvt Ltd./DJ Energy Pvt Ltd./Uttar Urja Projects
Prosus NV 3.68%
Philippines (Republic Of) 6.25%
AAC Technologies Holdings Inc. 3.75%
Sands China Ltd. 5.4%
PT Freeport Indonesia 6.2%
Shriram Finance Ltd. 6.15%
Indonesia (Republic of) 6.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,99%Aktuelle Rendite
6,29%Durchschnittlicher Kupon
6,12%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 4,20$ an Gewinn erzielt, also +0,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +369,05%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Amundi Funds - Asia Income ESG Bond beträgt seit dem 8.5.2025 0,42% (entspricht 0,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,42% | +0,42% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Amundi Funds - Asia Income ESG Bond
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Amundi Funds - Asia Income ESG Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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YTD
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MAX
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| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | — | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 09.03.23 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Amundi Funds - Asia Income ESG Bond?
Welche Kosten fallen beim Amundi Funds - Asia Income ESG Bond an?
Schüttet der Amundi Funds - Asia Income ESG Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Amundi Funds - Asia Income ESG Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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