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William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund
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TER
1,10%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
286,09 Mio. €
Positionen
282
Auflage
18.02.2025
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund wurde am 18. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 286,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,10%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
286,09 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,23 €
Auflagedatum
18. Februar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Marcelo Assalin, Marco Ruijer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Vereinigte Staaten
Türkei
Vereinigte Arabische Emirate
Kolumbien
Oman
Indonesien
Argentinien
Ägypten
Peru
Saudi-Arabien
Brasilien
Chile
Paraguay
Dominikanische Republik
Rumänien
Panama
Trinidad und Tobago
Ecuador
Ungarn
Ukraine
Guatemala
Nigeria
Südafrika
Sri Lanka
Katar
Pakistan
Ghana
Irland
Philippinen
Indien
Kenia
Usbekistan
Kasachstan
Polen
Malaysia
El Salvador
Bahrain
Tunesien
Venezuela
Suriname
Sambia
Barbados
Serbien
Uruguay
Libanon
Jamaika
Angola
Marokko
Elfenbeinküste
Honduras
Namibia
Bermuda
Costa Rica
Benin
Niederlande
Gabun
Hongkong
Macao
Mongolei
Vereinigtes Königreich
China
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
AED
Arabischer Dirham
COP
Kolumbianischer Peso
OMR
Omanischer Rial
IDR
Indonesische Rupiah
ARS
Argentinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
PEN
Peruanischer Sol
SAR
Saudi-Riyal
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
DOP
Dominikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
PAB
Panamaischer Balboa
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
HUF
Ungarische Forint
UAH
Hrywnja
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
EUR
Euro
NGN
Naira
ZAR
Südafrikanischer Rand
LKR
Sri-Lanka-Rupie
QAR
Katar-Riyal
PKR
Pakistanische Rupie
GHS
Cedi
PHP
Philippinischer Peso
INR
Indische Rupie
KES
Kenia-Schilling
UZS
Uzbekischer Soʻm
KZT
Tenge
PLN
Złoty
XOF
CFA-Franc BCEAO
MYR
Malaysischer Ringgit
BHD
Bahrain-Dinar
TND
Tunesischer Dinar
VEF
Venezolanischer Bolívar
SRD
Suriname-Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
BBD
Barbados-Dollar
RSD
Serbischer Dinar
UYU
Uruguayischer Peso
LBP
Libanesisches Pfund
JMD
Jamaika-Dollar
AOA
Kwanza
MAD
Marokkanischer Dirham
HNL
Lempira
NAD
Namibia-Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
CRC
Costa-Rica-Colón
XAF
CFA-Franc BEAC
HKD
Hongkong-Dollar
MOP
Macau-Pataca
MNT
Tugrik
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund machen 14,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Oman (Sultanate Of) 6.75%
Brazil (Federative Republic) 4.75%
Dominican Republic 4.875%
United States Treasury Bills 0%
Qatar (State of) 4.4%
Petroleos Mexicanos 6.49%
United States Treasury Bills 0%
Abu Dhabi (Emirate of) 3%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
86,18%Aktuelle Rendite
6,39%Durchschnittlicher Kupon
5,73%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,48%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund beträgt seit dem 18.2.2025 -0,09% (entspricht -0,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,50% | - |
| 1 Monat | +0,01% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,09% | -0,09% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund?
Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund an?
Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund?
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