William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund?

Den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund kannst du unter der ISIN LU2666578468 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU2666578468

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,10%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Fondsvolumen

306,83 Mio. €

Positionen

286

Auflage

26.10.2023

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund wurde am 26. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 306,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,10%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

306,83 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

114,61 €

Auflagedatum

26. Oktober 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Marcelo Assalin, Marco Ruijer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Sommer-Gewinnspiel – 1.000 Anteile des Gerd-Kommer-ETFs für dein Depot!

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Weltkarte

Länder

Mexiko

5.65828

5,66%

Vereinigte Staaten

4.18465

4,18%

Indonesien

3.69935

3,70%

Vereinigte Arabische Emirate

3.54842

3,55%

Argentinien

3.51585

3,52%

Türkei

3.50496

3,50%

Peru

3.38485

3,38%

Kolumbien

3.10584

3,11%

Ägypten

3.01793

3,02%

Oman

2.91867

2,92%

Brasilien

2.84862

2,85%

Saudi-Arabien

2.70177

2,70%

Dominikanische Republik

2.49767

2,50%

Rumänien

2.42859

2,43%

Ukraine

2.38477

2,38%

Paraguay

2.22553

2,23%

Chile

2.05182

2,05%

Panama

1.96278

1,96%

Ecuador

1.91803

1,92%

Ungarn

1.84691

1,85%

Trinidad und Tobago

1.78834

1,79%

Pakistan

1.54416

1,54%

Philippinen

1.51701

1,52%

Sri Lanka

1.51613

1,52%

Nigeria

1.49514

1,50%

Guatemala

1.48408

1,48%

Indien

1.42595

1,43%

Südafrika

1.36405

1,36%

Ghana

1.27119

1,27%

El Salvador

1.2562

1,26%

Katar

1.22016

1,22%

Polen

1.16033

1,16%

Irland

1.03798

1,04%

Usbekistan

1.02314

1,02%

Barbados

0.99627

1,00%

Malaysia

0.95883

0,96%

Sambia

0.82862

0,83%

Angola

0.77463

0,77%

Bahrain

0.69752

0,70%

Gabun

0.69319

0,69%

Kasachstan

0.68072

0,68%

Libanon

0.67922

0,68%

Tunesien

0.66183

0,66%

Kenia

0.63366

0,63%

Serbien

0.5956

0,60%

Venezuela

0.57674

0,58%

Uruguay

0.53601

0,54%

Elfenbeinküste

0.49834

0,50%

Jamaika

0.46745

0,47%

Senegal

0.46547

0,47%

Honduras

0.46478

0,46%

Marokko

0.45921

0,46%

Namibia

0.44174

0,44%

Benin

0.40817

0,41%

Suriname

0.39326

0,39%

Tschechien

0.38403

0,38%

China

0.37409

0,37%

Niederlande

0.36858

0,37%

Macao

0.30465

0,30%

Costa Rica

0.29572

0,30%

Bermuda

0.29275

0,29%

Hongkong

0.24901

0,25%

Mongolei

0.23359

0,23%

Kamerun

0.16622

0,17%

Vereinigtes Königreich

0.03776

0,04%

Regionen

Amerika

38.520669999999996

38,52%

Asien

32.1822

32,18%

Afrika

13.17939

13,18%

Europa

10.24455

10,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund enthalten:

USD

US Dollar

7.35888

7,36%

MXN

Mexikanischer Peso

5.65828

5,66%

IDR

Indonesische Rupiah

3.69935

3,70%

AED

Arabischer Dirham

3.54842

3,55%

ARS

Argentinischer Peso

3.51585

3,52%

TRY

Türkische Lira

3.50496

3,50%

PEN

Peruanischer Sol

3.38485

3,38%

COP

Kolumbianischer Peso

3.10584

3,11%

EGP

Ägyptisches Pfund

3.01793

3,02%

OMR

Omanischer Rial

2.91867

2,92%

BRL

Brasilianischer Real

2.84862

2,85%

SAR

Saudi-Riyal

2.70177

2,70%

DOP

Dominikanischer Peso

2.49767

2,50%

RON

Rumänischer Leu

2.42859

2,43%

UAH

Hrywnja

2.38477

2,38%

PYG

Paraguayischer Guaraní

2.22553

2,23%

CLP

Chilenischer Peso

2.05182

2,05%

PAB

Panamaischer Balboa

1.96278

1,96%

HUF

Ungarische Forint

1.84691

1,85%

TTD

Trinidad-und-Tobago-Dollar

1.78834

1,79%

PKR

Pakistanische Rupie

1.54416

1,54%

PHP

Philippinischer Peso

1.51701

1,52%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

1.51613

1,52%

NGN

Naira

1.49514

1,50%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

1.48408

1,48%

INR

Indische Rupie

1.42595

1,43%

EUR

Euro

1.4065599999999998

1,41%

XOF

CFA-Franc BCEAO

1.37198

1,37%

ZAR

Südafrikanischer Rand

1.36405

1,36%

GHS

Cedi

1.27119

1,27%

QAR

Katar-Riyal

1.22016

1,22%

PLN

Złoty

1.16033

1,16%

UZS

Uzbekischer Soʻm

1.02314

1,02%

BBD

Barbados-Dollar

0.99627

1,00%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.95883

0,96%

XAF

CFA-Franc BEAC

0.85941

0,86%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.82862

0,83%

AOA

Kwanza

0.77463

0,77%

BHD

Bahrain-Dinar

0.69752

0,70%

KZT

Tenge

0.68072

0,68%

LBP

Libanesisches Pfund

0.67922

0,68%

TND

Tunesischer Dinar

0.66183

0,66%

KES

Kenia-Schilling

0.63366

0,63%

RSD

Serbischer Dinar

0.5956

0,60%

VEF

Venezolanischer Bolívar

0.57674

0,58%

UYU

Uruguayischer Peso

0.53601

0,54%

JMD

Jamaika-Dollar

0.46745

0,47%

HNL

Lempira

0.46478

0,46%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.45921

0,46%

NAD

Namibia-Dollar

0.44174

0,44%

SRD

Suriname-Dollar

0.39326

0,39%

CZK

Tschechische Krone

0.38403

0,38%

CNY

Renminbi Yuan

0.37409

0,37%

MOP

Macau-Pataca

0.30465

0,30%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.29572

0,30%

BMD

Bermuda-Dollar

0.29275

0,29%

HKD

Hongkong-Dollar

0.24901

0,25%

MNT

Tugrik

0.23359

0,23%

GBP

Pfund Sterling

0.03776

0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

13.88071

13,88%

Anzahl Positionen286

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen263

Cash und sonstige Positionen23

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund machen 13,88% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Brazil (Federative Republic) 4.75%

1.71689

1,72%

Oman (Sultanate Of) 6.75%

1.71669

1,72%

Argentina (Republic Of) 0%

1.71112

1,71%

Mexico (United Mexican States) 3.75%

1.36413

1,36%

Dominican Republic 4.875%

1.33187

1,33%

United States Treasury Bills 0%

1.30514

1,31%

Abu Dhabi (Emirate of) 3%

1.22665

1,23%

Qatar (State of) 4.4%

1.22016

1,22%

Petroleos Mexicanos 6.49%

1.19655

1,20%

United States Treasury Bills 0%

1.09151

1,09%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

67.35957

67,36%

Unternehmensanleihen

24.57407

24,57%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

3.72982

3,73%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

6.99

6,99%

5.07

5,07%

3.51

3,51%

BBB

16.92

16,92%

24.56

24,56%

17.67

17,67%

Unter B

21.61

21,61%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

20 bis 30 Jahre

23.12813

23,13%

1 bis 3 Jahre

17.35427

17,35%

7 bis 10 Jahre

13.18703

13,19%

5 bis 7 Jahre

11.08053

11,08%

3 bis 5 Jahre

10.71699

10,72%

10 bis 15 Jahre

6.34263

6,34%

Über 30 Jahre

5.92089

5,92%

15 bis 20 Jahre

5.37847

5,38%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

86,44%

Aktuelle Rendite

6,19%

Durchschnittlicher Kupon

5,65%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 8,60$ an Gewinn erzielt, also +0,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +86,33%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,86% (entspricht 0,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 13.5.2025	+0,86%	+0,86%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund um maximal

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	5,6 Mrd. €	14.05.19
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	5,6 Mrd. €	26.04.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	5,6 Mrd. €	13.04.17
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	5,6 Mrd. €	15.02.08
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	2,81%		Ausschüttend	5 Mrd. €	17.04.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,91%		Thesaurierend	5 Mrd. €	16.10.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,91%		Ausschüttend	5 Mrd. €	07.11.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,50%		Thesaurierend	5 Mrd. €	27.07.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,02%		Thesaurierend	5 Mrd. €	31.01.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,80%		Thesaurierend	5 Mrd. €	31.01.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund?

Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund an?

Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund

Kurs

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Zusammensetzung

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Länder

Regionen

Währungen

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Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Ausschüttungen

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund?

Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund an?

Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund Dividenden aus?

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NAV

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