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William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund

ISIN
LU2666578971

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,65%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
276,95 Mio. €
Positionen
?
286
Auflage
?
26.10.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund wurde am 26. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 276,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,65%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

276,95 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

110,22 €

Auflagedatum

26. Oktober 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Marcelo Assalin, Marco Ruijer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Mexiko

6.31096
6,31%

Vereinigte Staaten

6.18562
6,19%

Vereinigte Arabische Emirate

3.58632
3,59%

Argentinien

3.46626
3,47%

Indonesien

3.43581
3,44%

Türkei

3.18512
3,19%

Oman

3.0937
3,09%

Kolumbien

3.06924
3,07%

Ägypten

2.95154
2,95%

Peru

2.88959
2,89%

Dominikanische Republik

2.58871
2,59%

Saudi-Arabien

2.46074
2,46%

Panama

2.41352
2,41%

Brasilien

2.38304
2,38%

Paraguay

2.31133
2,31%

Chile

2.30115
2,30%

Rumänien

2.23032
2,23%

Trinidad und Tobago

1.97818
1,98%

Ukraine

1.79017
1,79%

Ungarn

1.74344
1,74%

Ecuador

1.68777
1,69%

Guatemala

1.55575
1,56%

Philippinen

1.54719
1,55%

Nigeria

1.52852
1,53%

Indien

1.48044
1,48%

Südafrika

1.45511
1,46%

Sri Lanka

1.40425
1,40%

Katar

1.39654
1,40%

Pakistan

1.39152
1,39%

Ghana

1.30196
1,30%

Irland

1.28304
1,28%

El Salvador

1.2155
1,22%

Polen

1.17936
1,18%

Usbekistan

0.93825
0,94%

Kasachstan

0.86931
0,87%

Malaysia

0.8527
0,85%

Kenia

0.79654
0,80%

Bahrain

0.79433
0,79%

Tunesien

0.71544
0,72%

Sambia

0.68753
0,69%

Gabun

0.65951
0,66%

Libanon

0.58661
0,59%

Serbien

0.56881
0,57%

Venezuela

0.53948
0,54%

Uruguay

0.53799
0,54%

Elfenbeinküste

0.52001
0,52%

Barbados

0.51492
0,51%

Jamaika

0.51469
0,51%

Marokko

0.5141
0,51%

Honduras

0.50281
0,50%

Namibia

0.49997
0,50%

Angola

0.45326
0,45%

Suriname

0.3607
0,36%

Senegal

0.34162
0,34%

Macao

0.33543
0,34%

Costa Rica

0.33521
0,34%

Bermuda

0.33517
0,34%

Benin

0.33434
0,33%

Niederlande

0.3096
0,31%

Hongkong

0.28192
0,28%

Mongolei

0.26386
0,26%

Vereinigtes Königreich

0.04874
0,05%

China

0.02524
0,03%

Regionen

Amerika
41.108
41,11%
Asien
30.818870000000004
30,82%
Afrika
12.759450000000001
12,76%
Europa
9.15348
9,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund enthalten:
USD
US Dollar
9.08889
9,09%
MXN
Mexikanischer Peso
6.31096
6,31%
AED
Arabischer Dirham
3.58632
3,59%
ARS
Argentinischer Peso
3.46626
3,47%
IDR
Indonesische Rupiah
3.43581
3,44%
TRY
Türkische Lira
3.18512
3,19%
OMR
Omanischer Rial
3.0937
3,09%
COP
Kolumbianischer Peso
3.06924
3,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.95154
2,95%
PEN
Peruanischer Sol
2.88959
2,89%
DOP
Dominikanischer Peso
2.58871
2,59%
SAR
Saudi-Riyal
2.46074
2,46%
PAB
Panamaischer Balboa
2.41352
2,41%
BRL
Brasilianischer Real
2.38304
2,38%
PYG
Paraguayischer Guaraní
2.31133
2,31%
CLP
Chilenischer Peso
2.30115
2,30%
RON
Rumänischer Leu
2.23032
2,23%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
1.97818
1,98%
UAH
Hrywnja
1.79017
1,79%
HUF
Ungarische Forint
1.74344
1,74%
EUR
Euro
1.5926399999999998
1,59%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.55575
1,56%
PHP
Philippinischer Peso
1.54719
1,55%
NGN
Naira
1.52852
1,53%
INR
Indische Rupie
1.48044
1,48%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.45511
1,46%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
1.40425
1,40%
QAR
Katar-Riyal
1.39654
1,40%
PKR
Pakistanische Rupie
1.39152
1,39%
GHS
Cedi
1.30196
1,30%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.19597
1,20%
PLN
Złoty
1.17936
1,18%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.93825
0,94%
KZT
Tenge
0.86931
0,87%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.8527
0,85%
KES
Kenia-Schilling
0.79654
0,80%
BHD
Bahrain-Dinar
0.79433
0,79%
TND
Tunesischer Dinar
0.71544
0,72%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.68753
0,69%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.65951
0,66%
LBP
Libanesisches Pfund
0.58661
0,59%
RSD
Serbischer Dinar
0.56881
0,57%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.53948
0,54%
UYU
Uruguayischer Peso
0.53799
0,54%
BBD
Barbados-Dollar
0.51492
0,51%
JMD
Jamaika-Dollar
0.51469
0,51%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.5141
0,51%
HNL
Lempira
0.50281
0,50%
NAD
Namibia-Dollar
0.49997
0,50%
AOA
Kwanza
0.45326
0,45%
SRD
Suriname-Dollar
0.3607
0,36%
MOP
Macau-Pataca
0.33543
0,34%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.33521
0,34%
BMD
Bermuda-Dollar
0.33517
0,34%
HKD
Hongkong-Dollar
0.28192
0,28%
MNT
Tugrik
0.26386
0,26%
GBP
Pfund Sterling
0.04874
0,05%
CNY
Renminbi Yuan
0.02524
0,03%

Diversifikation

Wie breit der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

14.622010000000001
14,62%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund machen 14,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Oman (Sultanate Of) 6.75%
1.72812
1,73%
Argentina (Republic Of) 0%
1.67528
1,68%
Brazil (Federative Republic) 4.75%
1.61463
1,61%
United States Treasury Bills 0%
1.48501
1,49%
Dominican Republic 4.875%
1.485
1,49%
Qatar (State of) 4.4%
1.39654
1,40%
Petroleos Mexicanos 6.49%
1.34871
1,35%
United States Treasury Bills 0%
1.31605
1,32%
Mexico (United Mexican States) 5.75%
1.30085
1,30%
United States Treasury Bills 0%
1.27182
1,27%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
70.50494
70,50%
Unternehmensanleihen
22.79747
22,80%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.94928
1,95%

Ratings
?

AAA
6.99
6,99%
AA
5.07
5,07%
A
3.51
3,51%
BBB
16.92
16,92%
BB
24.56
24,56%
B
17.67
17,67%
Unter B
21.61
21,61%

Laufzeiten
?

20 bis 30 Jahre
22.80529
22,81%
1 bis 3 Jahre
19.01421
19,01%
7 bis 10 Jahre
13.35095
13,35%
5 bis 7 Jahre
12.71226
12,71%
3 bis 5 Jahre
10.24181
10,24%
10 bis 15 Jahre
6.05119
6,05%
Über 30 Jahre
5.87627
5,88%
15 bis 20 Jahre
3.36866
3,37%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
85,21%
Aktuelle Rendite
6,39%
Durchschnittlicher Kupon
5,69%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 8,60€ an Gewinn erzielt, also +0,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +86,38%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,86% (entspricht 0,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,86%+0,86%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund?

Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund an?

Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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