Name

ISIN

TER

Typ

Es konnten keine Suchergebnisse gefunden werden

Deine Auswahl

Vergleichen

William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund?

Den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund kannst du unter der ISIN LU2666579789 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU2666579789

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,38%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Replikation

—

Fondsvolumen

445,18 Mio. €

Positionen

262

Auflage

07.03.2024

Anzеigе

Carpe Dime: Jetzt 2,50 % Zinsen p.a. auf unbegrenztes Guthaben sichern.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

Name

ISIN

TER

Typ

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
0,20%
ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
0,19%
ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
0,65%
ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
0,12%
ETF
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
0,20%
ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund wurde am 7. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 445,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews

Anzеigе

26.06.2026

Zwei Prinzipien, an die sich jeder ETF-Anleger halten sollte

23.06.2026

23.06.: Anlagecheck - was Du von anderen Anlegern lernen kannst

22.06.2026

Immobilien oder ETFs? Warum Indexdaten nicht immer vergleichbar sind

22.06.2026

Vortrag mit Dr. Gerd Kommer: Vermögen schützen, strukturieren & weitergeben (📍Frankfurt, 📍Berlin, 📍Hamburg & 📍München)

19.06.2026

„In sehr volatilen Phasen schaue ich auch mal bewusst zwei Wochen nicht ins Depot“

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,38%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

445,18 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

98,76 Mio. €

Auflagedatum

7. März 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Marcelo Assalin, Marco Ruijer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

5.55679

5,56%

Mexiko

5.05259

5,05%

Argentinien

4.0445

4,04%

Brasilien

3.90677

3,91%

Indonesien

3.69369

3,69%

Ägypten

3.41474

3,41%

Türkei

2.89268

2,89%

Peru

2.85346

2,85%

Oman

2.30352

2,30%

Rumänien

2.22581

2,23%

Ecuador

2.12124

2,12%

Chile

1.9735

1,97%

Bahrain

1.96488

1,96%

Saudi-Arabien

1.93059

1,93%

Ukraine

1.88282

1,88%

Sri Lanka

1.86483

1,86%

Polen

1.76544

1,77%

Paraguay

1.72445

1,72%

Usbekistan

1.68953

1,69%

Trinidad und Tobago

1.68786

1,69%

Nigeria

1.64719

1,65%

Panama

1.56654

1,57%

Elfenbeinküste

1.54697

1,55%

Dominikanische Republik

1.53001

1,53%

Kolumbien

1.47673

1,48%

Indien

1.47197

1,47%

Ungarn

1.46504

1,47%

Malaysia

1.41122

1,41%

Mongolei

1.36953

1,37%

Südafrika

1.3462

1,35%

Philippinen

1.304

1,30%

Marokko

1.29939

1,30%

Guatemala

1.16796

1,17%

Pakistan

1.15701

1,16%

Uruguay

1.05078

1,05%

Kenia

1.03679

1,04%

Angola

1.01561

1,02%

Irland

0.95514

0,96%

Ghana

0.90963

0,91%

El Salvador

0.87179

0,87%

Kamerun

0.83245

0,83%

Libanon

0.77178

0,77%

Costa Rica

0.70907

0,71%

Gabun

0.70636

0,71%

Sambia

0.67628

0,68%

Jamaika

0.62891

0,63%

Kasachstan

0.60923

0,61%

Suriname

0.59801

0,60%

Vereinigte Arabische Emirate

0.57963

0,58%

Georgien

0.5619

0,56%

Nordmazedonien

0.48545

0,49%

Albanien

0.47172

0,47%

Bermuda

0.44609

0,45%

Tschechien

0.42557

0,43%

Niederlande

0.41209

0,41%

Montenegro

0.40615

0,41%

Serbien

0.40379

0,40%

Macao

0.37578

0,38%

Benin

0.37534

0,38%

Venezuela

0.36433

0,36%

Senegal

0.33214

0,33%

Mosambik

0.23426

0,23%

Honduras

0.20964

0,21%

Bolivien

0.19706

0,20%

Barbados

0.19406

0,19%

Bahamas

0.15061

0,15%

Tunesien

0.03236

0,03%

Vereinigtes Königreich

0.02226

0,02%

Regionen

Amerika

37.229290000000006

37,23%

Asien

28.805229999999998

28,81%

Afrika

15.405710000000003

15,41%

Europa

10.921280000000001

10,92%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund enthalten:

USD

US Dollar

91.00879

91,01%

EUR

Euro

8.96356

8,96%

JPY

Japanischer Yen

0.03289

0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

16.37502

16,38%

Anzahl Positionen262

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen234

Cash und sonstige Positionen28

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

67.7501

67,75%

Unternehmensanleihen

26.07405

26,07%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

4.6425

4,64%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

6.31

6,31%

1.34

1,34%

4.99

4,99%

BBB

19.19

19,19%

23.72

23,72%

16.85

16,85%

Unter B

22.22

22,22%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

20 bis 30 Jahre

20.00726

20,01%

3 bis 5 Jahre

16.54622

16,55%

7 bis 10 Jahre

15.77365

15,77%

0 bis 3 Jahre

13.16978

13,17%

5 bis 7 Jahre

11.9766

11,98%

10 bis 15 Jahre

6.7542

6,75%

Über 30 Jahre

6.47517

6,48%

15 bis 20 Jahre

3.42367

3,42%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

90,03%

Aktuelle Rendite

6,37%

Durchschnittlicher Kupon

5,94%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 231,30€ an Gewinn erzielt, also +23,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,49%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Anzеigе

Carpe Dime: Jetzt 2,50 % Zinsen p.a. auf unbegrenztes Guthaben sichern.

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund beträgt seit dem 7.3.2024 21,81% (entspricht 10,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 1.6.2026 - 8.6.2026	-0,38%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 8.5.2026 - 8.6.2026	-0,46%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 8.3.2026 - 8.6.2026	+1,11%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 8.12.2025 - 8.6.2026	+3,03%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 8.6.2025 - 8.6.2026	+12,34%	+12,34%
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 7.3.2024 - 8.6.2026	+21,81%	+10,37%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund

Volatilität

3,53%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-4,08%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

3,50

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt	0,79%		Thesaurierend	7 Mrd. €	02.12.13
Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt	0,78%		Thesaurierend	7 Mrd. €	19.12.13
Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt	0,72%		Thesaurierend	7 Mrd. €	04.04.24
Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt	0,79%		Thesaurierend	7 Mrd. €	23.05.19
Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt	0,76%		Thesaurierend	7 Mrd. €	02.12.13
Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt	0,79%		Thesaurierend	7 Mrd. €	02.12.13
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Ausschüttend	6,8 Mrd. €	20.03.18
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,8 Mrd. €	13.04.17
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	6,8 Mrd. €	15.02.08
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,8 Mrd. €	14.05.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund?

Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund an?

Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!

William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund?

Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund an?

Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund?

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Ratings
?
Tooltip anzeigen

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV