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TER
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William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund

ISIN
LU2666580365
WKN
A3ETDP

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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1,05%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
104,28 Mio. €
Positionen
?
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172
Auflage
?
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17.02.2026
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund wurde am 17. Februar 2026 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 104,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,05%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

104,28 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

17. Februar 2026

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Marcelo Assalin, Lewis Jones

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MY

Malaysia

10.38877
10,39%
MX

Mexiko

10.13128
10,13%
ZA

Südafrika

6.83939
6,84%
BR

Brasilien

6.79293
6,79%
PL

Polen

6.55647
6,56%
ID

Indonesien

5.52865
5,53%
CZ

Tschechien

3.67658
3,68%
TH

Thailand

3.64046
3,64%
CO

Kolumbien

3.54396
3,54%
IN

Indien

2.90385
2,90%
HU

Ungarn

2.10987
2,11%
PE

Peru

1.9879
1,99%
TR

Türkei

1.57166
1,57%
CN

China

1.44113
1,44%
ZM

Sambia

1.37072
1,37%
HK

Hongkong

1.31483
1,31%
RO

Rumänien

1.29209
1,29%
EG

Ägypten

0.98993
0,99%
DO

Dominikanische Republik

0.84245
0,84%
NG

Nigeria

0.72047
0,72%
UY

Uruguay

0.69658
0,70%
GH

Ghana

0.61906
0,62%
KE

Kenia

0.60203
0,60%
KZ

Kasachstan

0.60136
0,60%
PK

Pakistan

0.56213
0,56%
LK

Sri Lanka

0.5102
0,51%
PY

Paraguay

0.4977
0,50%
AM

Armenien

0.4028
0,40%
UZ

Usbekistan

0.35166
0,35%
PH

Philippinen

0.25447
0,25%
RS

Serbien

0.22873
0,23%
JM

Jamaika

0.20948
0,21%
GB

Vereinigtes Königreich

0.18228
0,18%
GE

Georgien

0.15219
0,15%
AR

Argentinien

0.02626
0,03%

Regionen

Asien
31.612060000000003
31,61%
Amerika
22.74064
22,74%
Europa
14.04602
14,05%
Afrika
11.1416
11,14%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund enthalten:
MYR
Malaysischer Ringgit
10.46086
10,46%
MXN
Mexikanischer Peso
10.30828
10,31%
IDR
Indonesische Rupiah
8.44407
8,44%
INR
Indische Rupie
8.43762
8,44%
ZAR
Südafrikanischer Rand
7.32752
7,33%
BRL
Brasilianischer Real
6.83208
6,83%
PLN
Złoty
6.64447
6,64%
CNY
Renminbi Yuan
4.36151
4,36%
RON
Rumänischer Leu
4.15375
4,15%
CZK
Tschechische Krone
3.74088
3,74%
COP
Kolumbianischer Peso
3.72077
3,72%
THB
Thailändischer Baht
3.66274
3,66%
HUF
Ungarische Forint
2.12668
2,13%
PEN
Peruanischer Sol
2.05247
2,05%
EUR
Euro
1.93081
1,93%
USD
US Dollar
1.86153
1,86%
TRY
Türkische Lira
1.78046
1,78%
ZMW
Sambischer Kwacha
1.45111
1,45%
NGN
Naira
1.35574
1,36%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.31252
1,31%
DOP
Dominikanischer Peso
0.85836
0,86%
PKR
Pakistanische Rupie
0.77701
0,78%
UYU
Uruguayischer Peso
0.70517
0,71%
GHS
Cedi
0.65217
0,65%
KZT
Tenge
0.64175
0,64%
KES
Kenia-Schilling
0.6319
0,63%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.51866
0,52%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.51792
0,52%
AMD
Dram
0.41246
0,41%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.37385
0,37%
PHP
Philippinischer Peso
0.25964
0,26%
RSD
Serbischer Dinar
0.23542
0,24%
JMD
Jamaika-Dollar
0.2147
0,21%
ARS
Argentinischer Peso
0.19988
0,20%
GEL
Georgischer Lari
0.1561
0,16%
UAH
Hrywnja
0.08291
0,08%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

24.60811
24,61%
172
0
150
22

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
79.81365
79,81%
Unternehmensanleihen
1.4993
1,50%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
8.50635
8,51%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
14.08
14,08%
AA
5.07
5,07%
A
18.54
18,54%
BBB
33.12
33,12%
BB
21.26
21,26%
B
2.99
2,99%
Unter B
4.75
4,75%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
21.30482
21,30%
3 bis 5 Jahre
16.26871
16,27%
0 bis 3 Jahre
15.14076
15,14%
5 bis 7 Jahre
11.79066
11,79%
10 bis 15 Jahre
11.63845
11,64%
20 bis 30 Jahre
8.22919
8,23%
15 bis 20 Jahre
6.33564
6,34%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
96,44%
Durchschnittlicher Kupon
6,70%
Aktuelle Rendite
6,56%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -27,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei -23,42%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund0,00%Ausschüttend5 Mrd. €18.11.08
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund1,89%Thesaurierend5 Mrd. €19.11.08
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund1,24%Thesaurierend5 Mrd. €18.08.10
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund1,89%Ausschüttend5 Mrd. €08.07.10
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund1,89%Thesaurierend5 Mrd. €02.07.09
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund1,89%Ausschüttend5 Mrd. €12.12.18
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Ausschüttend4,9 Mrd. €20.06.11
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Thesaurierend4,9 Mrd. €31.05.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund?

Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund an?

Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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