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William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund?

Den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund kannst du unter der ISIN LU2666581090 oder der WKN A3ETDX finden.

ISIN

LU2666581090

WKN

A3ETDX

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,10%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

51,3 Mio. €

Positionen

152

Auflage

19.12.2025

Anzеigе

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Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

Name

ISIN

TER

Typ

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
0,20%
ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
0,19%
ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
0,65%
ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
0,12%
ETF
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
0,20%
ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund wurde am 19. Dezember 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 51,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,10%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

51,3 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

19. Dezember 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Marcelo Assalin, Lewis Jones

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Der Gerd-Kommer-ETF: € 1 Mrd. Fondsvolumen & Kostensenkung.

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Weltkarte

Länder

Malaysia

9.83705

9,84%

Mexiko

9.37582

9,38%

Indonesien

7.91182

7,91%

Brasilien

7.28772

7,29%

Südafrika

6.74576

6,75%

Polen

6.66516

6,67%

Thailand

4.59468

4,59%

Rumänien

4.15205

4,15%

Kolumbien

3.84135

3,84%

Tschechien

3.64743

3,65%

Indien

2.72755

2,73%

Ungarn

2.24252

2,24%

Peru

2.00563

2,01%

China

1.94582

1,95%

Türkei

1.52813

1,53%

Sri Lanka

1.07115

1,07%

Sambia

1.0234

1,02%

Ägypten

0.9517

0,95%

Usbekistan

0.73322

0,73%

Hongkong

0.71581

0,72%

Philippinen

0.68124

0,68%

Paraguay

0.47735

0,48%

Dominikanische Republik

0.46228

0,46%

Jamaika

0.42951

0,43%

Kasachstan

0.40556

0,41%

Uruguay

0.35946

0,36%

Georgien

0.31441

0,31%

Ghana

0.31294

0,31%

Kenia

0.28884

0,29%

Argentinien

0.25804

0,26%

Armenien

0.18878

0,19%

Regionen

Asien

34.660849999999996

34,66%

Amerika

22.491529999999997

22,49%

Europa

16.70716

16,71%

Afrika

9.32264

9,32%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund enthalten:

MYR

Malaysischer Ringgit

9.97041

9,97%

IDR

Indonesische Rupiah

9.95666

9,96%

MXN

Mexikanischer Peso

9.71638

9,72%

INR

Indische Rupie

9.14223

9,14%

BRL

Brasilianischer Real

7.3971

7,40%

ZAR

Südafrikanischer Rand

7.31263

7,31%

PLN

Złoty

6.7058

6,71%

THB

Thailändischer Baht

4.64892

4,65%

CNY

Renminbi Yuan

4.40671

4,41%

RON

Rumänischer Leu

4.254

4,25%

COP

Kolumbianischer Peso

3.98026

3,98%

CZK

Tschechische Krone

3.68221

3,68%

HUF

Ungarische Forint

2.31421

2,31%

PEN

Peruanischer Sol

2.03918

2,04%

TRY

Türkische Lira

1.83467

1,83%

PHP

Philippinischer Peso

1.30419

1,30%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

1.12118

1,12%

NGN

Naira

1.11135

1,11%

ZMW

Sambischer Kwacha

1.07

1,07%

USD

US Dollar

1.0408

1,04%

EGP

Ägyptisches Pfund

0.96916

0,97%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.75824

0,76%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.48674

0,49%

DOP

Dominikanischer Peso

0.48405

0,48%

KZT

Tenge

0.43732

0,44%

JMD

Jamaika-Dollar

0.43155

0,43%

PKR

Pakistanische Rupie

0.43054

0,43%

EUR

Euro

0.38237

0,38%

UYU

Uruguayischer Peso

0.36491

0,36%

GHS

Cedi

0.32257

0,32%

GEL

Georgischer Lari

0.31504

0,32%

KES

Kenia-Schilling

0.29071

0,29%

AMD

Dram

0.19809

0,20%

UAH

Hrywnja

0.17462

0,17%

GBP

Pfund Sterling

0.0113

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

26.26484

26,26%

Anzahl Positionen152

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen138

Cash und sonstige Positionen14

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

83.49973

83,50%

Unternehmensanleihen

2.14889

2,15%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

3.20686

3,21%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

12.44

12,44%

4.41

4,41%

18.6

18,60%

BBB

35.41

35,41%

21.87

21,87%

2.86

2,86%

Unter B

4.03

4,03%

Laufzeiten
?
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7 bis 10 Jahre

26.08922

26,09%

1 bis 3 Jahre

18.54287

18,54%

3 bis 5 Jahre

16.47454

16,47%

10 bis 15 Jahre

12.62236

12,62%

20 bis 30 Jahre

9.2936

9,29%

5 bis 7 Jahre

7.75128

7,75%

15 bis 20 Jahre

5.16683

5,17%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

94,28%

Durchschnittlicher Kupon

6,50%

Aktuelle Rendite

6,29%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 35,00€ an Gewinn erzielt, also +3,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +37,98%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Ausschüttend	5 Mrd. €	12.12.18
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	0,00%		Ausschüttend	5 Mrd. €	18.11.08
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Ausschüttend	5 Mrd. €	08.07.10
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,24%		Thesaurierend	5 Mrd. €	18.08.10
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	0,89%		Thesaurierend	5 Mrd. €	27.10.25
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Thesaurierend	5 Mrd. €	02.07.09
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Thesaurierend	5 Mrd. €	19.11.08
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Ausschüttend	4,2 Mrd. €	20.06.11
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	4,2 Mrd. €	31.05.18
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable	1,08%		Thesaurierend	4,2 Mrd. €	12.09.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund?

Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund an?

Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Anlageklassen

Allokation

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Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund?

Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund an?

Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund?

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Ratings
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Wertentwicklung
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