William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund?

Den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund kannst du unter der ISIN LU2666581504 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU2666581504

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,38%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

342,34 Mio. €

Positionen

284

Auflage

23.07.2025

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund wurde am 23. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 342,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,38%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

342,34 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,88 €

Auflagedatum

23. Juli 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Marcelo Assalin, Marco Ruijer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

6.75809

6,76%

Mexiko

5.83055

5,83%

Indonesien

3.9715

3,97%

Vereinigte Arabische Emirate

3.87881

3,88%

Argentinien

3.34126

3,34%

Brasilien

3.23831

3,24%

Oman

3.22764

3,23%

Kolumbien

3.10903

3,11%

Türkei

3.09106

3,09%

Ägypten

2.94749

2,95%

Peru

2.93237

2,93%

Saudi-Arabien

2.61095

2,61%

Rumänien

2.35485

2,35%

Paraguay

2.28092

2,28%

Dominikanische Republik

2.10218

2,10%

Ecuador

1.95101

1,95%

Chile

1.9471

1,95%

Ungarn

1.90549

1,91%

Trinidad und Tobago

1.86605

1,87%

Ukraine

1.68735

1,69%

Südafrika

1.59549

1,60%

Guatemala

1.4652

1,47%

Philippinen

1.45758

1,46%

Ghana

1.37915

1,38%

Panama

1.35356

1,35%

Sambia

1.32848

1,33%

Indien

1.27089

1,27%

Pakistan

1.27019

1,27%

Nigeria

1.24204

1,24%

Sri Lanka

1.19017

1,19%

Uruguay

1.1655

1,17%

Polen

1.1064

1,11%

El Salvador

1.09322

1,09%

Usbekistan

1.00742

1,01%

Irland

0.89455

0,89%

Malaysia

0.87795

0,88%

Senegal

0.86172

0,86%

Angola

0.77707

0,78%

Libanon

0.68075

0,68%

Bahrain

0.65195

0,65%

Gabun

0.64838

0,65%

Kasachstan

0.63172

0,63%

Tunesien

0.59949

0,60%

Venezuela

0.52658

0,53%

Jamaika

0.48882

0,49%

Marokko

0.42613

0,43%

China

0.41255

0,41%

Niederlande

0.38405

0,38%

Benin

0.37952

0,38%

Suriname

0.3658

0,37%

Macao

0.36558

0,37%

Tschechien

0.35704

0,36%

Serbien

0.35479

0,35%

Bermuda

0.34423

0,34%

Barbados

0.30576

0,31%

Mongolei

0.28829

0,29%

Costa Rica

0.26847

0,27%

Elfenbeinküste

0.2385

0,24%

Hongkong

0.22684

0,23%

Kenia

0.17079

0,17%

Kamerun

0.15555

0,16%

Vereinigtes Königreich

0.03656

0,04%

Regionen

Amerika

39.801640000000006

39,80%

Asien

30.044209999999996

30,04%

Afrika

12.749799999999999

12,75%

Europa

9.08108

9,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund enthalten:

USD

US Dollar

9.80232

9,80%

MXN

Mexikanischer Peso

5.83055

5,83%

IDR

Indonesische Rupiah

3.9715

3,97%

AED

Arabischer Dirham

3.87881

3,88%

ARS

Argentinischer Peso

3.34126

3,34%

BRL

Brasilianischer Real

3.23831

3,24%

OMR

Omanischer Rial

3.22764

3,23%

COP

Kolumbianischer Peso

3.10903

3,11%

TRY

Türkische Lira

3.09106

3,09%

EGP

Ägyptisches Pfund

2.94749

2,95%

PEN

Peruanischer Sol

2.93237

2,93%

SAR

Saudi-Riyal

2.61095

2,61%

RON

Rumänischer Leu

2.35485

2,35%

PYG

Paraguayischer Guaraní

2.28092

2,28%

DOP

Dominikanischer Peso

2.10218

2,10%

CLP

Chilenischer Peso

1.9471

1,95%

HUF

Ungarische Forint

1.90549

1,91%

TTD

Trinidad-und-Tobago-Dollar

1.86605

1,87%

UAH

Hrywnja

1.68735

1,69%

ZAR

Südafrikanischer Rand

1.59549

1,60%

XOF

CFA-Franc BCEAO

1.47974

1,48%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

1.4652

1,47%

PHP

Philippinischer Peso

1.45758

1,46%

GHS

Cedi

1.37915

1,38%

PAB

Panamaischer Balboa

1.35356

1,35%

ZMW

Sambischer Kwacha

1.32848

1,33%

EUR

Euro

1.2786

1,28%

INR

Indische Rupie

1.27089

1,27%

PKR

Pakistanische Rupie

1.27019

1,27%

NGN

Naira

1.24204

1,24%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

1.19017

1,19%

UYU

Uruguayischer Peso

1.1655

1,17%

PLN

Złoty

1.1064

1,11%

UZS

Uzbekischer Soʻm

1.00742

1,01%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.87795

0,88%

XAF

CFA-Franc BEAC

0.8039299999999999

0,80%

AOA

Kwanza

0.77707

0,78%

LBP

Libanesisches Pfund

0.68075

0,68%

BHD

Bahrain-Dinar

0.65195

0,65%

KZT

Tenge

0.63172

0,63%

TND

Tunesischer Dinar

0.59949

0,60%

VEF

Venezolanischer Bolívar

0.52658

0,53%

JMD

Jamaika-Dollar

0.48882

0,49%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.42613

0,43%

CNY

Renminbi Yuan

0.41255

0,41%

SRD

Suriname-Dollar

0.3658

0,37%

MOP

Macau-Pataca

0.36558

0,37%

CZK

Tschechische Krone

0.35704

0,36%

RSD

Serbischer Dinar

0.35479

0,35%

BMD

Bermuda-Dollar

0.34423

0,34%

BBD

Barbados-Dollar

0.30576

0,31%

MNT

Tugrik

0.28829

0,29%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.26847

0,27%

HKD

Hongkong-Dollar

0.22684

0,23%

KES

Kenia-Schilling

0.17079

0,17%

GBP

Pfund Sterling

0.03656

0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

14.318

14,32%

Anzahl Positionen284

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen255

Cash und sonstige Positionen29

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund machen 14,32% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Oman (Sultanate Of) 6.75%

2.13277

2,13%

Brazil (Federative Republic) 4.75%

1.81588

1,82%

United States Treasury Bills 0%

1.47115

1,47%

Mexico (United Mexican States) 3.75%

1.39867

1,40%

Egypt (Arab Republic of) 5.8%

1.36693

1,37%

United States Treasury Bills 0%

1.35048

1,35%

Argentina (Republic Of) 0%

1.30615

1,31%

Dominican Republic 4.875%

1.24041

1,24%

Abu Dhabi (Emirate of) 3%

1.13799

1,14%

Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.49%

1.09757

1,10%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

65.5167

65,52%

Unternehmensanleihen

25.25807

25,26%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

4.75352

4,75%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

20 bis 30 Jahre

21.01102

21,01%

1 bis 3 Jahre

18.42635

18,43%

3 bis 5 Jahre

15.17359

15,17%

7 bis 10 Jahre

12.46445

12,46%

5 bis 7 Jahre

7.41216

7,41%

10 bis 15 Jahre

6.17031

6,17%

Über 30 Jahre

5.65904

5,66%

15 bis 20 Jahre

4.97511

4,98%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

88,67%

Aktuelle Rendite

6,29%

Durchschnittlicher Kupon

5,71%

Rendite

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	14.05.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	13.04.17
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	26.04.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	6,5 Mrd. €	15.02.08
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	2,80%		Thesaurierend	4,9 Mrd. €	17.04.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,90%		Ausschüttend	4,9 Mrd. €	06.04.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,91%		Ausschüttend	4,9 Mrd. €	08.08.16
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,50%		Ausschüttend	4,9 Mrd. €	26.09.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,53%		Thesaurierend	4,9 Mrd. €	04.09.19
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	2,83%		Thesaurierend	4,9 Mrd. €	17.04.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund?

Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund an?

Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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