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Fullerton Lux Funds - Global Macro Fixed Income

ISIN
LU2667127315

Alternative

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,45%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
89,94 Mio. €
Positionen
?
150
Auflage
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29.02.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
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1M
1M
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3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fullerton Lux Funds - Global Macro Fixed Income wurde am 29. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 89,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SOFR+1%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

SOFR+1%

Gesamtkosten (TER)

0,45%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

89,94 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

29. Februar 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fullerton Lux Funds - Global Macro Fixed Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Indien

5.15741
5,16%

Indonesien

2.54036
2,54%

China

1.97092
1,97%

Macao

1.69357
1,69%

Japan

0.94394
0,94%

Vereinigtes Königreich

0.92381
0,92%

Vereinigte Arabische Emirate

0.89566
0,90%

Südkorea

0.74343
0,74%

Katar

0.69641
0,70%

Thailand

0.63075
0,63%

Hongkong

0.60023
0,60%

Frankreich

0.49743
0,50%

Vereinigte Staaten

0.45878
0,46%

Mongolei

0.40038
0,40%

Schweiz

0.25621
0,26%

Australien

0.24949
0,25%

Saudi-Arabien

0.24854
0,25%

Regionen

Asien
16.5216
16,52%
Europa
1.67745
1,68%
Amerika
0.45878
0,46%
Ozeanien
0.24949
0,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fullerton Lux Funds - Global Macro Fixed Income enthalten:
INR
Indische Rupie
5.15741
5,16%
IDR
Indonesische Rupiah
2.54036
2,54%
CNY
Renminbi Yuan
1.97092
1,97%
MOP
Macau-Pataca
1.69357
1,69%
JPY
Japanischer Yen
0.94394
0,94%
GBP
Pfund Sterling
0.92381
0,92%
AED
Arabischer Dirham
0.89566
0,90%
KRW
Südkoreanischer Won
0.74343
0,74%
QAR
Katar-Riyal
0.69641
0,70%
THB
Thailändischer Baht
0.63075
0,63%
HKD
Hongkong-Dollar
0.60023
0,60%
EUR
Euro
0.49743
0,50%
USD
US Dollar
0.45878
0,46%
MNT
Tugrik
0.40038
0,40%
CHF
Schweizer Franken
0.25621
0,26%
AUD
Australischer Dollar
0.24949
0,25%
SAR
Saudi-Riyal
0.24854
0,25%

Diversifikation

Wie breit der Fullerton Lux Funds - Global Macro Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

85.48465
85,48%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fullerton Lux Funds - Global Macro Fixed Income machen 85,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Singapore (Republic of) 0%
12.15814
12,16%
United States Treasury Bills 0%
11.73779
11,74%
United States Treasury Bills 0%
11.04418
11,04%
United States Treasury Bills 0%
11.03276
11,03%
United States Treasury Bills 0%
9.96675
9,97%
United States Treasury Bills 0%
9.16287
9,16%
Singapore (Republic of) 0%
7.2783
7,28%
United States Treasury Bills 0%
6.55889
6,56%
Singapore (Republic of) 0%
5.81827
5,82%
Singapore (Republic of) 0%
0.7267
0,73%

Branchen

Der Fullerton Lux Funds - Global Macro Fixed Income investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.40144
0,40%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1,40€ an Gewinn erzielt, also +0,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,46%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Fullerton Lux Funds - Global Macro Fixed Income beträgt seit dem 8.5.2025 0,14% (entspricht 0,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,14%+0,14%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fullerton Lux Funds - Global Macro Fixed Income
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fullerton Lux Funds - Global Macro Fixed Income um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fullerton Lux Funds - Global Macro Fixed Income?

Welche Kosten fallen beim Fullerton Lux Funds - Global Macro Fixed Income an?

Schüttet der Fullerton Lux Funds - Global Macro Fixed Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fullerton Lux Funds - Global Macro Fixed Income?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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