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Fullerton Lux Funds - Global Macro Fixed Income

ISIN
LU2667127315

Alternative

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,45%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
64,51 Mio. €
Positionen
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132
Auflage
?
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29.02.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Fullerton Lux Funds - Global Macro Fixed Income wurde am 29. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 64,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SOFR+1%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

SOFR+1%

Gesamtkosten (TER)

0,45%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

64,51 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

29. Februar 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fullerton Lux Funds - Global Macro Fixed Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

3.23876
3,24%
GB

Vereinigtes Königreich

2.12306
2,12%
ID

Indonesien

2.1119
2,11%
JP

Japan

2.00112
2,00%
IN

Indien

1.75546
1,76%
TH

Thailand

1.34894
1,35%
TR

Türkei

1.26279
1,26%
MO

Macao

1.18083
1,18%
PH

Philippinen

1.01118
1,01%
HK

Hongkong

0.99834
1,00%
QA

Katar

0.79507
0,80%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.65985
0,66%
SA

Saudi-Arabien

0.65945
0,66%
SG

Singapur

0.52954
0,53%
AU

Australien

0.3356
0,34%
FR

Frankreich

0.33157
0,33%
DE

Deutschland

0.29152
0,29%
US

Vereinigte Staaten

0.27967
0,28%

Regionen

Asien
17.55323
17,55%
Europa
2.74615
2,75%
Ozeanien
0.3356
0,34%
Amerika
0.27967
0,28%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fullerton Lux Funds - Global Macro Fixed Income enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
3.23876
3,24%
GBP
Pfund Sterling
2.12306
2,12%
IDR
Indonesische Rupiah
2.1119
2,11%
JPY
Japanischer Yen
2.00112
2,00%
INR
Indische Rupie
1.75546
1,76%
THB
Thailändischer Baht
1.34894
1,35%
TRY
Türkische Lira
1.26279
1,26%
MOP
Macau-Pataca
1.18083
1,18%
PHP
Philippinischer Peso
1.01118
1,01%
HKD
Hongkong-Dollar
0.99834
1,00%
QAR
Katar-Riyal
0.79507
0,80%
AED
Arabischer Dirham
0.65985
0,66%
SAR
Saudi-Riyal
0.65945
0,66%
EUR
Euro
0.6230899999999999
0,62%
SGD
Singapur-Dollar
0.52954
0,53%
AUD
Australischer Dollar
0.3356
0,34%
USD
US Dollar
0.27967
0,28%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fullerton Lux Funds - Global Macro Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

83.36391
83,36%
132
2
46
84

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fullerton Lux Funds - Global Macro Fixed Income machen 83,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Singapore (Republic of) 0%
13.13943
13,14%
Singapore (Republic of) 0%
12.13249
12,13%
Singapore (Republic of) 0%
10.30621
10,31%
Singapore (Republic of) 0%
10.2185
10,22%
Singapore (Republic of) 0%
10.1136
10,11%
United States Treasury Bills 0%
7.95649
7,96%
United States Treasury Bills 0%
7.72073
7,72%
United States Treasury Bills 0%
6.53624
6,54%
United States Treasury Bills 0%
2.62361
2,62%
United States Treasury Bills 0%
2.61661
2,62%

Branchen

Der Fullerton Lux Funds - Global Macro Fixed Income investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.53075
0,53%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1,40$ an Gewinn erzielt, also +0,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,46%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fullerton Lux Funds - Global Macro Fixed Income beträgt seit dem 8.5.2025 0,14% (entspricht 0,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,14%+0,14%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fullerton Lux Funds - Global Macro Fixed Income
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fullerton Lux Funds - Global Macro Fixed Income?

Welche Kosten fallen beim Fullerton Lux Funds - Global Macro Fixed Income an?

Schüttet der Fullerton Lux Funds - Global Macro Fixed Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fullerton Lux Funds - Global Macro Fixed Income?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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