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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund
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TER
0,72%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
22,99 Mio. €
Positionen
114
Auflage
21.12.2023
Kurs
NAV
£
£
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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5J
YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund wurde am 21. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMB Equal Weighted TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMB Equal Weighted TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,72%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
22,99 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,57 €
Auflagedatum
21. Dezember 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Leonard Kwan
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Brasilien
Mexiko
Chile
Kolumbien
Südafrika
Polen
Türkei
Saudi-Arabien
Vereinigtes Königreich
Panama
Usbekistan
Marokko
Indien
China
Elfenbeinküste
Tschechien
Guatemala
Paraguay
Kasachstan
Ägypten
Vereinigte Arabische Emirate
Serbien
Sri Lanka
Argentinien
El Salvador
Indonesien
Aserbaidschan
Costa Rica
Nigeria
Trinidad und Tobago
Philippinen
Peru
Angola
Russland
Vereinigte Staaten
Ungarn
Rumänien
Zypern
Montenegro
Oman
Hongkong
Dominikanische Republik
Ecuador
Sambia
Uruguay
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
TRY
Türkische Lira
USD
US Dollar
SAR
Saudi-Riyal
GBP
Pfund Sterling
PAB
Panamaischer Balboa
UZS
Uzbekischer Soʻm
MAD
Marokkanischer Dirham
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
XOF
CFA-Franc BCEAO
CZK
Tschechische Krone
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PYG
Paraguayischer Guaraní
KZT
Tenge
EGP
Ägyptisches Pfund
AED
Arabischer Dirham
RSD
Serbischer Dinar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
EUR
Euro
ARS
Argentinischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
AZN
Manat
CRC
Costa-Rica-Colón
NGN
Naira
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
AOA
Kwanza
RUB
Russischer Rubel
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
OMR
Omanischer Rial
HKD
Hongkong-Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
ZMW
Sambischer Kwacha
UYU
Uruguayischer Peso
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund machen 21,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mexico (United Mexican States) 7.5%
South Africa (Republic of) 8.875%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Morocco (Kingdom of) 3%
Czech (Republic of) 3%
Paraguay (Republic of) 2.739%
Poland (Republic of) 5%
Poland (Republic of) 6%
Colombia (Republic Of) 7%
El Salvador (Republic of) 9.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
92,47%Aktuelle Rendite
6,34%Durchschnittlicher Kupon
5,71%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 4,87%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 20,10€ an Gewinn erzielt, also +2,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,48%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 21.12.2023 2,01% (entspricht 1,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,64% | - |
| 1 Monat | -2,48% | - |
| 3 Monate | -4,66% | - |
| 6 Monate | -0,19% | - |
| 1 Jahr | -0,23% | -0,23% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,01% | +1,00% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,18£ | 6,38% |
| 2024 | 0,60£ | 6,11% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
5,46%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-7,08%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-7,08%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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