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T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund
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TER
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0,72%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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22,12 Mio. €
Positionen
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Auflage
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21.12.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund wurde am 21. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMB Equal Weighted TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMB Equal Weighted TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,72%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
22,12 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,34 €
Auflagedatum
21. Dezember 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Leonard Kwan
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
CL
Chile
ZA
Südafrika
CZ
Tschechien
HU
Ungarn
SA
Saudi-Arabien
TR
Türkei
KZ
Kasachstan
CN
China
AE
Vereinigte Arabische Emirate
UZ
Usbekistan
MA
Marokko
CI
Elfenbeinküste
PL
Polen
PA
Panama
EG
Ägypten
GB
Vereinigtes Königreich
AR
Argentinien
IN
Indien
LK
Sri Lanka
RS
Serbien
GT
Guatemala
PE
Peru
NG
Nigeria
AZ
Aserbaidschan
ID
Indonesien
CR
Costa Rica
TT
Trinidad und Tobago
PH
Philippinen
RO
Rumänien
MN
Mongolei
ME
Montenegro
OM
Oman
PY
Paraguay
EC
Ecuador
US
Vereinigte Staaten
HK
Hongkong
CY
Zypern
SV
El Salvador
ZM
Sambia
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
CZK
Tschechische Krone
HUF
Ungarische Forint
SAR
Saudi-Riyal
TRY
Türkische Lira
KZT
Tenge
CNY
Renminbi Yuan
AED
Arabischer Dirham
UZS
Uzbekischer Soʻm
MAD
Marokkanischer Dirham
USD
US Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
PLN
Złoty
PAB
Panamaischer Balboa
EGP
Ägyptisches Pfund
GBP
Pfund Sterling
ARS
Argentinischer Peso
INR
Indische Rupie
LKR
Sri-Lanka-Rupie
RSD
Serbischer Dinar
EUR
Euro
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PEN
Peruanischer Sol
NGN
Naira
AZN
Manat
IDR
Indonesische Rupiah
CRC
Costa-Rica-Colón
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
MNT
Tugrik
OMR
Omanischer Rial
PYG
Paraguayischer Guaraní
HKD
Hongkong-Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
114
2
99
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund machen 22,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mexico (United Mexican States) 8.5%
South Africa (Republic of) 8.875%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Morocco (Kingdom of) 3%
Czech (Republic of) 3%
Czech (Republic of) 4.5%
Poland (Republic of) 6%
Colombia (Republic Of) 7%
Ivory Coast (Republic Of) 7.625%
Panama (Republic of) 2.252%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,15%Aktuelle Rendite
6,34%Durchschnittlicher Kupon
5,82%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 4,87%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -44,00£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,17%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 21.12.2023 3,41% (entspricht 1,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,74% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,03% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,06% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,75% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,44% | +0,44% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,41% | +1,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,31£ | 6,38% |
| 2024 | 0,60£ | 6,11% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
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5,41%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,08%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,19
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-7,08%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,83% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 02.05.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 16.10.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund?
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