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T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund
Mehr Infos
TER
0,72%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
22,03 Mio. €
Positionen
113
Auflage
21.12.2023
Kurs
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund wurde am 21. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMB Equal Weighted TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMB Equal Weighted TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,72%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
22,03 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,4 €
Auflagedatum
21. Dezember 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Leonard Kwan
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Brasilien
Mexiko
Chile
Kolumbien
Südafrika
Polen
Saudi-Arabien
Türkei
Vereinigtes Königreich
Panama
Marokko
Usbekistan
Indien
Tschechien
China
Elfenbeinküste
Guatemala
Kasachstan
Ägypten
Vereinigte Arabische Emirate
Argentinien
Sri Lanka
Indonesien
Aserbaidschan
Nigeria
Costa Rica
Philippinen
Peru
Trinidad und Tobago
Ungarn
Russland
Vereinigte Staaten
Rumänien
Montenegro
Oman
Serbien
Paraguay
Angola
Zypern
Hongkong
Ecuador
El Salvador
Sambia
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
SAR
Saudi-Riyal
TRY
Türkische Lira
GBP
Pfund Sterling
PAB
Panamaischer Balboa
MAD
Marokkanischer Dirham
UZS
Uzbekischer Soʻm
INR
Indische Rupie
CZK
Tschechische Krone
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
XOF
CFA-Franc BCEAO
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
KZT
Tenge
EGP
Ägyptisches Pfund
AED
Arabischer Dirham
ARS
Argentinischer Peso
EUR
Euro
LKR
Sri-Lanka-Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
AZN
Manat
NGN
Naira
CRC
Costa-Rica-Colón
PHP
Philippinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
HUF
Ungarische Forint
RUB
Russischer Rubel
RON
Rumänischer Leu
OMR
Omanischer Rial
RSD
Serbischer Dinar
PYG
Paraguayischer Guaraní
AOA
Kwanza
HKD
Hongkong-Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund machen 21,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mexico (United Mexican States) 7.5%
South Africa (Republic of) 8.875%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Morocco (Kingdom of) 3%
Czech (Republic of) 3%
Poland (Republic of) 5%
Poland (Republic of) 6%
Colombia (Republic Of) 7%
Ivory Coast (Republic Of) 7.625%
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3.15%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
91,94%Aktuelle Rendite
6,47%Durchschnittlicher Kupon
5,70%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 4,87%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 34,10€ an Gewinn erzielt, also +3,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,43%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 21.12.2023 3,41% (entspricht 1,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,74% | - |
| 1 Monat | +2,03% | - |
| 3 Monate | -3,06% | - |
| 6 Monate | -0,75% | - |
| 1 Jahr | +0,44% | +0,44% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,41% | +1,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,18£ | 6,38% |
| 2024 | 0,60£ | 6,11% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
5,41%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-7,08%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,19
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-7,08%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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