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T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund
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TER
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0,72%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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22,73 Mio. €
Positionen
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110
Auflage
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21.12.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund wurde am 21. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMB Equal Weighted TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMB Equal Weighted TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,72%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
22,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,47 €
Auflagedatum
21. Dezember 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Leonard Kwan
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
CL
Chile
ZA
Südafrika
SA
Saudi-Arabien
CZ
Tschechien
HU
Ungarn
IN
Indien
TR
Türkei
RO
Rumänien
KZ
Kasachstan
CN
China
AE
Vereinigte Arabische Emirate
UZ
Usbekistan
MA
Marokko
CI
Elfenbeinküste
PL
Polen
EG
Ägypten
GB
Vereinigtes Königreich
AR
Argentinien
GT
Guatemala
PE
Peru
NG
Nigeria
ID
Indonesien
LK
Sri Lanka
PH
Philippinen
EC
Ecuador
ME
Montenegro
MN
Mongolei
OM
Oman
PY
Paraguay
CD
Kongo (Dem. Rep.)
US
Vereinigte Staaten
CY
Zypern
PA
Panama
SV
El Salvador
UA
Ukraine
ZM
Sambia
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
TRY
Türkische Lira
COP
Kolumbianischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
NGN
Naira
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
110
2
97
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund machen 25,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Colombia (Republic Of) 7.25%
South Africa (Republic of) 8.875%
Morocco (Kingdom of) 3%
Czech (Republic of) 3%
Chile (Republic Of) 6%
India (Republic of) 7.18%
Czech (Republic of) 4.5%
Poland (Republic of) 6%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,55%Aktuelle Rendite
6,64%Durchschnittlicher Kupon
6,04%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 4,87%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -44,00£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,17%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 21.12.2023 3,41% (entspricht 1,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,74% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,03% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,06% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,75% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,44% | +0,44% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,41% | +1,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,47£ | 6,38% |
| 2024 | 0,60£ | 6,11% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
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5,41%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-7,08%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,19
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,80% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,90% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 06.04.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 08.08.16 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,53% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 04.09.19 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund?
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