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T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund
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TER
0,53%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
715,76 Mio. €
Positionen
79
Auflage
09.08.2024
Kurs
NAV
£
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%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund wurde am 9. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 715,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 1000 Value Net 30% NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 1000 Value Net 30% NR USD
Gesamtkosten (TER)
0,53%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
715,76 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
21,24 Mio. €
Auflagedatum
9. August 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Brian C. Rogers, David R. Giroux, Mark S. Finn, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Schweiz
Frankreich
Deutschland
Südkorea
Vereinigtes Königreich
Kanada
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund machen 26,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Coca-Cola Co
Kenvue Inc
Elevance Health Inc
Wells Fargo & Co
The Hartford Insurance Group Inc
Charles Schwab Corp
Bank of America Corp
Procter & Gamble Co
Chubb Ltd
ConocoPhillips
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 17,20€ an Gewinn erzielt, also +1,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,27%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund beträgt seit dem 9.8.2024 1,72% (entspricht 1,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,33% | - |
| 1 Monat | +4,02% | - |
| 3 Monate | -5,66% | - |
| 6 Monate | -5,39% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,72% | +1,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: September
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,03£ | 0,81% |
| 2024 | 0,05£ | 0,49% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund?
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