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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund
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TER
0,54%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
147,69 Mio. €
Positionen
296
Auflage
18.09.2023
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
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3J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund wurde am 18. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 147,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,54%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
147,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,15 €
Auflagedatum
18. September 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael J. Conelius, Samy B. Muaddi
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Brasilien
Kolumbien
Indonesien
Panama
Ägypten
Chile
Argentinien
Südafrika
Türkei
Elfenbeinküste
Sri Lanka
Peru
Dominikanische Republik
Indien
El Salvador
Vereinigte Staaten
Polen
Saudi-Arabien
Katar
Oman
Ecuador
Venezuela
Philippinen
Guatemala
Serbien
Rumänien
Paraguay
Ghana
Thailand
Vereinigte Arabische Emirate
Uruguay
Südkorea
Montenegro
Suriname
Ukraine
Angola
Marokko
Bahrain
Sambia
Kasachstan
Jordanien
Bulgarien
Kroatien
Costa Rica
Kuwait
Armenien
Vereinigtes Königreich
China
Albanien
Bahamas
Usbekistan
Aserbaidschan
Pakistan
Bermuda
Barbados
Trinidad und Tobago
Libanon
Singapur
Jamaika
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
PAB
Panamaischer Balboa
EGP
Ägyptisches Pfund
CLP
Chilenischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
TRY
Türkische Lira
XOF
CFA-Franc BCEAO
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PEN
Peruanischer Sol
DOP
Dominikanischer Peso
INR
Indische Rupie
PLN
Złoty
SAR
Saudi-Riyal
QAR
Katar-Riyal
OMR
Omanischer Rial
VEF
Venezolanischer Bolívar
PHP
Philippinischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
RSD
Serbischer Dinar
RON
Rumänischer Leu
PYG
Paraguayischer Guaraní
GHS
Cedi
THB
Thailändischer Baht
AED
Arabischer Dirham
UYU
Uruguayischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
EUR
Euro
SRD
Suriname-Dollar
UAH
Hrywnja
AOA
Kwanza
MAD
Marokkanischer Dirham
BHD
Bahrain-Dinar
ZMW
Sambischer Kwacha
KZT
Tenge
JOD
Jordanischer Dinar
BGN
Bulgarischer Lew
HRK
Kroatische Kuna
CRC
Costa-Rica-Colón
KWD
Kuwait-Dinar
AMD
Dram
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
ALL
Lek
BSD
Bahama-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
AZN
Manat
PKR
Pakistanische Rupie
BMD
Bermuda-Dollar
BBD
Barbados-Dollar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
LBP
Libanesisches Pfund
SGD
Singapur-Dollar
JMD
Jamaika-Dollar
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund machen 13,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
South Africa (Republic of) 7.1%
Panama (Republic of) 6.4%
Mexico (United Mexican States) 6.875%
Ivory Coast Republic 6.125%
Export-Import Bank of India 3.25%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.6%
Egypt Government International Bond
Indonesia (Republic of) 4.625%
Brazil (Federative Republic) 6.125%
Argentina (Republic Of) 1%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
91,86%Aktuelle Rendite
6,52%Durchschnittlicher Kupon
5,91%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 6,74%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 183,00€ an Gewinn erzielt, also +18,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,69%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 18.9.2023 18,30% (entspricht 8,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,46% | - |
| 1 Monat | +3,32% | - |
| 3 Monate | 0% | - |
| 6 Monate | +2,34% | - |
| 1 Jahr | +7,16% | +7,16% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +18,30% | +8,77% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
4,92%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-5,70%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,75
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-5,70%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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