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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund
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TER
0,54%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
150,09 Mio. €
Positionen
300
Auflage
18.09.2023
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund wurde am 18. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 150,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,54%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
150,09 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,47 €
Auflagedatum
18. September 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael J. Conelius, Samy B. Muaddi
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Brasilien
Kolumbien
Indonesien
Panama
Südafrika
Ägypten
Oman
Elfenbeinküste
Sri Lanka
Indien
Polen
Argentinien
Dominikanische Republik
Türkei
Chile
Saudi-Arabien
Peru
Guatemala
Venezuela
Serbien
Marokko
El Salvador
Katar
Angola
Paraguay
Philippinen
Rumänien
Ecuador
Vereinigte Arabische Emirate
Nigeria
Uruguay
Malaysia
Ukraine
Suriname
Montenegro
Ghana
Jordanien
Sambia
Bahrain
Costa Rica
Kasachstan
Thailand
Jamaika
Senegal
Kroatien
Bulgarien
Vereinigte Staaten
Kuwait
Estland
China
Armenien
Vereinigtes Königreich
Südkorea
Albanien
Usbekistan
Bahamas
Aserbaidschan
Bermuda
Barbados
Pakistan
Trinidad und Tobago
Singapur
Libanon
Mongolei
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
IDR
Indonesische Rupiah
PAB
Panamaischer Balboa
ZAR
Südafrikanischer Rand
EGP
Ägyptisches Pfund
OMR
Omanischer Rial
USD
US Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
INR
Indische Rupie
PLN
Złoty
ARS
Argentinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
PEN
Peruanischer Sol
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
VEF
Venezolanischer Bolívar
RSD
Serbischer Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
QAR
Katar-Riyal
AOA
Kwanza
PYG
Paraguayischer Guaraní
PHP
Philippinischer Peso
EUR
Euro
RON
Rumänischer Leu
AED
Arabischer Dirham
NGN
Naira
UYU
Uruguayischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
UAH
Hrywnja
SRD
Suriname-Dollar
GHS
Cedi
JOD
Jordanischer Dinar
ZMW
Sambischer Kwacha
BHD
Bahrain-Dinar
CRC
Costa-Rica-Colón
KZT
Tenge
THB
Thailändischer Baht
JMD
Jamaika-Dollar
HRK
Kroatische Kuna
BGN
Bulgarischer Lew
KWD
Kuwait-Dinar
CNY
Renminbi Yuan
AMD
Dram
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
ALL
Lek
UZS
Uzbekischer Soʻm
BSD
Bahama-Dollar
AZN
Manat
BMD
Bermuda-Dollar
BBD
Barbados-Dollar
PKR
Pakistanische Rupie
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
LBP
Libanesisches Pfund
MNT
Tugrik
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund machen 12,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
South Africa (Republic of) 7.1%
Export-Import Bank of India 3.25%
Ivory Coast Republic 6.125%
Indonesia (Republic of) 4.625%
Petroleos De Venezuela
Panama (Republic of) 6.4%
Oman (Sultanate Of) 5.375%
Egypt Government International Bond
Brazil (Federative Republic) 6.625%
Colombia (Republic Of) 8%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
92,82%Aktuelle Rendite
6,38%Durchschnittlicher Kupon
5,97%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 6,74%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 171,00€ an Gewinn erzielt, also +17,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,30%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 18.9.2023 16,20% (entspricht 7,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,49% | - |
| 1 Monat | -2,27% | - |
| 3 Monate | -0,51% | - |
| 6 Monate | +0,87% | - |
| 1 Jahr | +6,90% | +6,90% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +16,20% | +7,80% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
4,90%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-5,70%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,66
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-5,70%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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