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Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (USD)

ISIN
LU2669351533

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,99%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
0 €
Positionen
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86
Auflage
?
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17.06.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (USD) wurde am 17. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 0 €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,99%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

0 €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

17. Juni 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (USD) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

73.51738
73,52%
CA

Kanada

2.91967
2,92%
TW

Taiwan

2.58917
2,59%
GB

Vereinigtes Königreich

2.43709
2,44%
FR

Frankreich

1.6711
1,67%
CN

China

1.66728
1,67%
NL

Niederlande

1.36592
1,37%
HK

Hongkong

0.86569
0,87%
IN

Indien

0.8073199999999999
0,81%
BR

Brasilien

0.655
0,66%
KR

Südkorea

0.20568
0,21%
SG

Singapur

0.12905
0,13%
JP

Japan

0.12624
0,13%
PH

Philippinen

0.11179
0,11%
ID

Indonesien

0.09292
0,09%
MX

Mexiko

0.08569
0,09%
IT

Italien

0.07128
0,07%
CL

Chile

0.06988
0,07%
TH

Thailand

0.061079999999999995
0,06%
AU

Australien

0.05484
0,05%
SA

Saudi-Arabien

0.05295
0,05%
PL

Polen

0.05294
0,05%
TR

Türkei

0.0525
0,05%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.04782
0,05%
CO

Kolumbien

0.04372
0,04%
AR

Argentinien

0.04338
0,04%
DE

Deutschland

0.04271
0,04%
ES

Spanien

0.04116
0,04%
MA

Marokko

0.04045
0,04%
DO

Dominikanische Republik

0.03981
0,04%
UZ

Usbekistan

0.03696
0,04%
HU

Ungarn

0.03654
0,04%
RO

Rumänien

0.03622
0,04%
KZ

Kasachstan

0.03612
0,04%
MY

Malaysia

0.03607
0,04%
CZ

Tschechien

0.03465
0,03%
OM

Oman

0.03461
0,03%
PE

Peru

0.03228
0,03%
ZA

Südafrika

0.03227
0,03%
PY

Paraguay

0.03067
0,03%
CR

Costa Rica

0.02866
0,03%
GT

Guatemala

0.02824
0,03%
IE

Irland

0.02592
0,03%
CH

Schweiz

0.02309
0,02%
EG

Ägypten

0.023
0,02%
AO

Angola

0.02176
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.01896
0,02%
NG

Nigeria

0.01812
0,02%
RS

Serbien

0.01718
0,02%
PA

Panama

0.01656
0,02%
EC

Ecuador

0.01591
0,02%
UY

Uruguay

0.01548
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01423
0,01%
BG

Bulgarien

0.01396
0,01%
BE

Belgien

0.01381
0,01%
UA

Ukraine

0.01375
0,01%
BM

Bermuda

0.01293
0,01%
SE

Schweden

0.01261
0,01%
GH

Ghana

0.01163
0,01%
AZ

Aserbaidschan

0.01128
0,01%
LK

Sri Lanka

0.0109
0,01%

Regionen

Amerika
77.55059999999999
77,55%
Asien
7.05517
7,06%
Europa
5.951249999999998
5,95%
Afrika
0.17739
0,18%
Ozeanien
0.06317
0,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (USD) enthalten:
USD
US Dollar
73.53548
73,54%
EUR
Euro
3.2611499999999998
3,26%
CAD
Kanadischer Dollar
2.91967
2,92%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.58917
2,59%
GBP
Pfund Sterling
2.43709
2,44%
CNY
Renminbi Yuan
1.66728
1,67%
HKD
Hongkong-Dollar
0.86569
0,87%
INR
Indische Rupie
0.8073199999999999
0,81%
BRL
Brasilianischer Real
0.655
0,66%
KRW
Südkoreanischer Won
0.20568
0,21%
SGD
Singapur-Dollar
0.12905
0,13%
JPY
Japanischer Yen
0.12624
0,13%
PHP
Philippinischer Peso
0.11179
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.09292
0,09%
MXN
Mexikanischer Peso
0.08569
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.06988
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.061079999999999995
0,06%
AUD
Australischer Dollar
0.05484
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.05295
0,05%
PLN
Złoty
0.05294
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.0525
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.04782
0,05%
COP
Kolumbianischer Peso
0.04372
0,04%
ARS
Argentinischer Peso
0.04338
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04045
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03981
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03696
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.03654
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.03622
0,04%
KZT
Tenge
0.03612
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03607
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03465
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.03461
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.03228
0,03%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.03227
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03067
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02866
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02824
0,03%
CHF
Schweizer Franken
0.02309
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.023
0,02%
AOA
Kwanza
0.02176
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01958
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01896
0,02%
NGN
Naira
0.01812
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01718
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01656
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01548
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01396
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01375
0,01%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01293
0,01%
SEK
Schwedische Krone
0.01261
0,01%
GHS
Cedi
0.01163
0,01%
AZN
Manat
0.01128
0,01%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.0109
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.92214
26,92%
86
42
33
11

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (USD) machen 26,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
3.51054
3,51%
United States Treasury Notes 0%
3.17424
3,17%
United States Treasury Notes 3.5%
3.10583
3,11%
iShares Physical Gold ETC
2.78443
2,78%
Amazon.com Inc
2.62492
2,62%
United States Treasury Notes 0%
2.44929
2,45%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
2.36503
2,37%
United States Treasury Notes 1.875%
2.34436
2,34%
Alphabet Inc Class A
2.28673
2,29%
Meta Platforms Inc Class A
2.27677
2,28%

Branchen

Der Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (USD) investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
12.18145
12,18%
Interaktive Medien
5.82782
5,83%
Halbleiter
4.71777
4,72%
Zykl. Konsumgüter
4.01051
4,01%
Hardware
3.37396
3,37%
Versicherungen
2.53987
2,54%
Med. Diagnostik & Forschung
2.50576
2,51%
Kreditdienstleistungen
1.80004
1,80%
Chemikalien
1.74992
1,75%
Fahrzeuge & Komponenten
1.45633
1,46%
Kapitalmärkte
1.25555
1,26%
Verpackte Konsumgüter
1.09937
1,10%
Abfallwirtschaft
1.08523
1,09%
Industrievertrieb
1.05244
1,05%
Transport
1.01862
1,02%
Gesundheitsdienstleister
0.97204
0,97%
Unternehmensdienste
0.92279
0,92%
Industrieprodukte
0.79897
0,80%
Konglomerate
0.7736
0,77%
Krankenversicherungen
0.63585
0,64%
Banken
0.51121
0,51%
Restaurants
0.51026
0,51%
Medizinprodukte & Geräte
0.11821
0,12%
Reisen & Freizeit
0.08008
0,08%
Haushaltsprodukte
0.07945
0,08%
Telekommunikation
0.05864
0,06%
Pharmaunternehmen
0.05534
0,06%
Biotechnologie
0.04086
0,04%
Basiskonsumgüter
0.01958
0,02%
Öl & Gas
0.01744
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.01394
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.01288
0,01%
Regulierte Versorger
0.01236
0,01%
REITs
0.01164
0,01%
Medien
0.01087
0,01%
Immobilien
0.00978
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00868
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00795
0,01%
Baustoffe
0.00694
0,01%
Vermögensverwaltung
0.00648
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00637
0,01%
Tabakprodukte
0.00444
0,00%
Schwere Maschinen
0.00398
0,00%
Bauwesen
0.00383
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00216
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00211
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00134
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00115
0,00%
Landwirtschaft
0.00088
0,00%
Stahl
0.0005
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00019
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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The Partners Fund SICAV2,59%Thesaurierend1,3 Mrd. €30.06.16
The Partners Fund SICAV2,59%Thesaurierend1,3 Mrd. €28.02.19
The Partners Fund SICAV2,89%Thesaurierend1,3 Mrd. €31.03.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (USD)?

Welche Kosten fallen beim Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (USD) an?

Schüttet der Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (USD) Dividenden aus?

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