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Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR)

ISIN
LU2669352697

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,96%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
0 €
Positionen
?
90
Auflage
?
11.02.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR) wurde am 11. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 0 €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,96%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

0 €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

11. Februar 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

41.078340000000004
41,08%

Deutschland

8.26548
8,27%

Frankreich

7.82048
7,82%

Niederlande

5.46817
5,47%

Kanada

2.85788
2,86%

Taiwan

2.63607
2,64%

Belgien

2.46584
2,47%

Vereinigtes Königreich

2.45789
2,46%

Italien

2.26368
2,26%

Spanien

1.9372
1,94%

China

1.6255000000000002
1,63%

Österreich

1.39178
1,39%

Hongkong

0.85927
0,86%

Indien

0.75787
0,76%

Finnland

0.73001
0,73%

Australien

0.65972
0,66%

Brasilien

0.62385
0,62%

Südkorea

0.201
0,20%

Singapur

0.12010000000000001
0,12%

Japan

0.11399
0,11%

Philippinen

0.10059
0,10%

Indonesien

0.09081
0,09%

Mexiko

0.08472
0,08%

Chile

0.06849
0,07%

Thailand

0.05808
0,06%

Saudi-Arabien

0.05118
0,05%

Polen

0.05117
0,05%

Türkei

0.05117
0,05%

Vereinigte Arabische Emirate

0.04622
0,05%

Kolumbien

0.04402
0,04%

Argentinien

0.04219
0,04%

Marokko

0.0398
0,04%

Dominikanische Republik

0.03848
0,04%

Rumänien

0.03614
0,04%

Malaysia

0.03592
0,04%

Usbekistan

0.03572
0,04%

Ungarn

0.03532
0,04%

Kasachstan

0.03492
0,03%

Tschechien

0.03413
0,03%

Oman

0.03345
0,03%

Südafrika

0.03186
0,03%

Peru

0.0312
0,03%

Paraguay

0.02965
0,03%

Irland

0.028140000000000002
0,03%

Costa Rica

0.0277
0,03%

Guatemala

0.0273
0,03%

Schweiz

0.02352
0,02%

Ägypten

0.02253
0,02%

Angola

0.02154
0,02%

Kaimaninseln

0.0204
0,02%

Nigeria

0.01784
0,02%

Serbien

0.01661
0,02%

Panama

0.01637
0,02%

Ecuador

0.01538
0,02%

Uruguay

0.01496
0,01%

Schweden

0.01387
0,01%

Elfenbeinküste

0.01375
0,01%

Ukraine

0.0136
0,01%

Bulgarien

0.01349
0,01%

Bermuda

0.01267
0,01%

Ghana

0.01124
0,01%

Aserbaidschan

0.01091
0,01%

Sri Lanka

0.01082
0,01%

Israel

0.010400000000000001
0,01%

Regionen

Amerika
45.01077
45,01%
Europa
33.09946000000001
33,10%
Asien
6.951929999999999
6,95%
Ozeanien
0.66714
0,67%
Afrika
0.17396
0,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR) enthalten:
USD
US Dollar
41.09584
41,10%
EUR
Euro
30.391940000000005
30,39%
CAD
Kanadischer Dollar
2.85788
2,86%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.63607
2,64%
GBP
Pfund Sterling
2.45789
2,46%
CNY
Renminbi Yuan
1.6255000000000002
1,63%
HKD
Hongkong-Dollar
0.85927
0,86%
INR
Indische Rupie
0.75787
0,76%
AUD
Australischer Dollar
0.65972
0,66%
BRL
Brasilianischer Real
0.62385
0,62%
KRW
Südkoreanischer Won
0.201
0,20%
SGD
Singapur-Dollar
0.12010000000000001
0,12%
JPY
Japanischer Yen
0.11399
0,11%
PHP
Philippinischer Peso
0.10059
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.09081
0,09%
MXN
Mexikanischer Peso
0.08472
0,08%
CLP
Chilenischer Peso
0.06849
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.05808
0,06%
SAR
Saudi-Riyal
0.05118
0,05%
PLN
Złoty
0.05117
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.05117
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.04622
0,05%
COP
Kolumbianischer Peso
0.04402
0,04%
ARS
Argentinischer Peso
0.04219
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0398
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03848
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.03614
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03592
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03572
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.03532
0,04%
KZT
Tenge
0.03492
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.03413
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.03345
0,03%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.03186
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.0312
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02965
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0277
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0273
0,03%
CHF
Schweizer Franken
0.02352
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02253
0,02%
AOA
Kwanza
0.02154
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.0204
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01892
0,02%
NGN
Naira
0.01784
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01661
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01637
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01496
0,01%
SEK
Schwedische Krone
0.01387
0,01%
UAH
Hrywnja
0.0136
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01349
0,01%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01267
0,01%
GHS
Cedi
0.01124
0,01%
AZN
Manat
0.01091
0,01%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01082
0,01%
ILS
Shekel
0.010400000000000001
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.31472
25,31%
90
42
38
10

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR) machen 25,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
3.63794
3,64%
iShares Physical Gold ETC
2.75235
2,75%
Amazon.com Inc
2.73778
2,74%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
2.41262
2,41%
Meta Platforms Inc Class A
2.40893
2,41%
Alphabet Inc Class A
2.38962
2,39%
Netherlands (Kingdom Of) 0%
2.28681
2,29%
European Union 0%
2.26921
2,27%
Apple Inc
2.23429
2,23%
Neuberger Berman HY Bd EUR I2 Dis H
2.18517
2,19%

Branchen

Der Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR) investiert aktuell in 35 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
12.17556
12,18%
Interaktive Medien
6.00115
6,00%
Halbleiter
4.65141
4,65%
Zykl. Konsumgüter
4.03552
4,04%
Hardware
3.37205
3,37%
Versicherungen
2.54253
2,54%
Med. Diagnostik & Forschung
2.38596
2,39%
Kreditdienstleistungen
1.90675
1,91%
Chemikalien
1.76403
1,76%
Fahrzeuge & Komponenten
1.41949
1,42%
Kapitalmärkte
1.19685
1,20%
Verpackte Konsumgüter
1.0901
1,09%
Abfallwirtschaft
1.06858
1,07%
Industrievertrieb
1.03862
1,04%
Gesundheitsdienstleister
0.96673
0,97%
Transport
0.96189
0,96%
Unternehmensdienste
0.90671
0,91%
Konglomerate
0.7887
0,79%
Industrieprodukte
0.77189
0,77%
Krankenversicherungen
0.65132
0,65%
Restaurants
0.47049
0,47%
Banken
0.4647
0,46%
Medizinprodukte & Geräte
0.09475
0,09%
Reisen & Freizeit
0.07279
0,07%
Haushaltsprodukte
0.07074
0,07%
Telekommunikation
0.04902
0,05%
Biotechnologie
0.03636
0,04%
Pharmaunternehmen
0.02868
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.01434
0,01%
Immobilien
0.00959
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00805
0,01%
Basiskonsumgüter
0.00787
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00727
0,01%
Baustoffe
0.00656
0,01%
Medien
0.00124
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 70,90€ an Gewinn erzielt, also +7,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +104,31%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR) beträgt seit dem 8.4.2025 7,55% (entspricht 7,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+3,83%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,52%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 13.5.2025
+7,55%+7,55%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR) finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar und August

Ausschüttungen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,01€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR)
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy1,88%informer.replication_method.nullAusschüttend2 Mrd. €06.03.15
Sderberg & Partners Funds - Dynamic R21,48%informer.replication_method.nullThesaurierend1,7 Mrd. €03.11.23
The Partners Fund SICAV2,59%informer.replication_method.nullThesaurierend1,3 Mrd. €28.02.19
The Partners Fund SICAV1,75%informer.replication_method.nullThesaurierend1,3 Mrd. €31.01.19
The Partners Fund SICAV2,59%informer.replication_method.nullThesaurierend1,3 Mrd. €31.03.19
The Partners Fund SICAV2,89%informer.replication_method.nullThesaurierend1,3 Mrd. €31.01.19
The Partners Fund SICAV2,89%informer.replication_method.nullThesaurierend1,3 Mrd. €30.04.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR)?

Welche Kosten fallen beim Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR) an?

Schüttet der Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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