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Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR)

ISIN
LU2669352770

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,96%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
0 €
Positionen
?
88
Auflage
?
07.04.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR) wurde am 7. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 0 €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,96%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

0 €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

7. April 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

44.46062
44,46%

Deutschland

8.05481
8,05%

Frankreich

7.31599
7,32%

Niederlande

7.173069999999999
7,17%

Kanada

2.84633
2,85%

Belgien

2.54623
2,55%

Vereinigtes Königreich

2.494
2,49%

Taiwan

2.39244
2,39%

China

1.65485
1,65%

Österreich

1.42498
1,42%

Italien

1.0559
1,06%

Indien

0.8134
0,81%

Hongkong

0.81135
0,81%

Australien

0.6734100000000001
0,67%

Spanien

0.66815
0,67%

Brasilien

0.5997899999999999
0,60%

Schweiz

0.49311
0,49%

Finnland

0.31028
0,31%

Südkorea

0.20322
0,20%

Japan

0.13741
0,14%

Singapur

0.10217
0,10%

Philippinen

0.10113
0,10%

Mexiko

0.08876
0,09%

Indonesien

0.0876
0,09%

Chile

0.07468
0,07%

Thailand

0.06609999999999999
0,07%

Türkei

0.05672
0,06%

Saudi-Arabien

0.0505
0,05%

Polen

0.04755
0,05%

Kolumbien

0.04196
0,04%

Oman

0.04185
0,04%

Kasachstan

0.04143
0,04%

Rumänien

0.04136
0,04%

Dominikanische Republik

0.03973
0,04%

Argentinien

0.03942
0,04%

Malaysia

0.03732
0,04%

Usbekistan

0.03691
0,04%

Südafrika

0.0369
0,04%

Ungarn

0.03559
0,04%

Vereinigte Arabische Emirate

0.03547
0,04%

Marokko

0.03468
0,03%

Paraguay

0.03052
0,03%

Costa Rica

0.02912
0,03%

Tschechien

0.02832
0,03%

Guatemala

0.028
0,03%

Ägypten

0.02679
0,03%

Peru

0.02439
0,02%

Angola

0.02426
0,02%

Nigeria

0.02339
0,02%

Kaimaninseln

0.02136
0,02%

Irland

0.02021
0,02%

Elfenbeinküste

0.02008
0,02%

Panama

0.01763
0,02%

Serbien

0.01705
0,02%

Uruguay

0.01542
0,02%

Ecuador

0.01538
0,02%

Ukraine

0.01495
0,01%

Bulgarien

0.01484
0,01%

Bermuda

0.01296
0,01%

Ghana

0.01257
0,01%

Schweden

0.01216
0,01%

Aserbaidschan

0.01139
0,01%

Pakistan

0.01091
0,01%

Sambia

0.01048
0,01%

Macao

0.01031
0,01%

Sri Lanka

0.01013
0,01%

Regionen

Amerika
48.371269999999996
48,37%
Europa
31.806580000000007
31,81%
Asien
6.765880000000002
6,77%
Ozeanien
0.6808700000000001
0,68%
Afrika
0.19835000000000003
0,20%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR) enthalten:
USD
US Dollar
44.478229999999996
44,48%
EUR
Euro
28.5927
28,59%
CAD
Kanadischer Dollar
2.84633
2,85%
GBP
Pfund Sterling
2.494
2,49%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.39244
2,39%
CNY
Renminbi Yuan
1.65485
1,65%
INR
Indische Rupie
0.8134
0,81%
HKD
Hongkong-Dollar
0.81135
0,81%
AUD
Australischer Dollar
0.6734100000000001
0,67%
BRL
Brasilianischer Real
0.5997899999999999
0,60%
CHF
Schweizer Franken
0.49311
0,49%
KRW
Südkoreanischer Won
0.20322
0,20%
JPY
Japanischer Yen
0.13741
0,14%
SGD
Singapur-Dollar
0.10217
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.10113
0,10%
MXN
Mexikanischer Peso
0.08876
0,09%
IDR
Indonesische Rupiah
0.0876
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.07468
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.06609999999999999
0,07%
TRY
Türkische Lira
0.05672
0,06%
SAR
Saudi-Riyal
0.0505
0,05%
PLN
Złoty
0.04755
0,05%
COP
Kolumbianischer Peso
0.04196
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.04185
0,04%
KZT
Tenge
0.04143
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.04136
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03973
0,04%
ARS
Argentinischer Peso
0.03942
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03732
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03691
0,04%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.0369
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.03559
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.03547
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03468
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03052
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02912
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.02832
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.028
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02679
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02656
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02439
0,02%
AOA
Kwanza
0.02426
0,02%
NGN
Naira
0.02339
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02136
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01763
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01705
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01542
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01495
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01484
0,01%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01296
0,01%
GHS
Cedi
0.01257
0,01%
SEK
Schwedische Krone
0.01216
0,01%
AZN
Manat
0.01139
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01091
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01048
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.01031
0,01%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01013
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.593580000000003
26,59%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR) machen 26,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
3.44787
3,45%
Apple Inc
3.00777
3,01%
Amazon.com Inc
3.00483
3,00%
iShares Physical Gold ETC
2.84641
2,85%
Alphabet Inc Class A
2.64484
2,64%
Visa Inc Class A Icon
Visa Inc Class A
2.45382
2,45%
Netherlands (Kingdom Of) 0%
2.35862
2,36%
European Union 0%
2.35405
2,35%
Meta Platforms Inc Class A
2.27256
2,27%
Neuberger Berman HY Bd EUR I2 Dis H
2.20281
2,20%

Branchen

Der Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR) investiert aktuell in 34 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
12.21093
12,21%
Interaktive Medien
6.14426
6,14%
Zykl. Konsumgüter
4.27573
4,28%
Halbleiter
4.15226
4,15%
Hardware
4.06451
4,06%
Versicherungen
3.21657
3,22%
Med. Diagnostik & Forschung
2.73222
2,73%
Kreditdienstleistungen
2.46629
2,47%
Chemikalien
1.98542
1,99%
Fahrzeuge & Komponenten
1.46323
1,46%
Verpackte Konsumgüter
1.40718
1,41%
Kapitalmärkte
1.23119
1,23%
Krankenversicherungen
1.23055
1,23%
Unternehmensdienste
1.08428
1,08%
Abfallwirtschaft
1.03962
1,04%
Industrievertrieb
1.01561
1,02%
Gesundheitsdienstleister
0.88239
0,88%
Transport
0.86364
0,86%
Industrieprodukte
0.7841
0,78%
Konglomerate
0.74869
0,75%
Restaurants
0.49863
0,50%
Banken
0.47962
0,48%
Medizinprodukte & Geräte
0.09695
0,10%
Haushaltsprodukte
0.07579
0,08%
Reisen & Freizeit
0.05604
0,06%
Telekommunikation
0.05248
0,05%
Biotechnologie
0.03709
0,04%
Pharmaunternehmen
0.02917
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.01445
0,01%
Immobilien
0.01132
0,01%
Basiskonsumgüter
0.00816
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00799
0,01%
Baustoffe
0.00717
0,01%
Medien
0.00203
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 70,80€ an Gewinn erzielt, also +7,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +100,11%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR) beträgt seit dem 7.4.2025 7,08% (entspricht 7,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+3,82%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,51%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 13.5.2025
+7,08%+7,08%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR)
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR)?

Welche Kosten fallen beim Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR) an?

Schüttet der Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!