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Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR)

ISIN
LU2669353075

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,51%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,28 Mio. €
Positionen
?
88
Auflage
?
06.02.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR) wurde am 6. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,51%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

3,28 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,28 Mio. €

Auflagedatum

6. Februar 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

44.46062
44,46%

Deutschland

8.05481
8,05%

Frankreich

7.31599
7,32%

Niederlande

7.173069999999999
7,17%

Kanada

2.84633
2,85%

Belgien

2.54623
2,55%

Vereinigtes Königreich

2.494
2,49%

Taiwan

2.39244
2,39%

China

1.65485
1,65%

Österreich

1.42498
1,42%

Italien

1.0559
1,06%

Indien

0.8134
0,81%

Hongkong

0.81135
0,81%

Australien

0.6734100000000001
0,67%

Spanien

0.66815
0,67%

Brasilien

0.5997899999999999
0,60%

Schweiz

0.49311
0,49%

Finnland

0.31028
0,31%

Südkorea

0.20322
0,20%

Japan

0.13741
0,14%

Singapur

0.10217
0,10%

Philippinen

0.10113
0,10%

Mexiko

0.08876
0,09%

Indonesien

0.0876
0,09%

Chile

0.07468
0,07%

Thailand

0.06609999999999999
0,07%

Türkei

0.05672
0,06%

Saudi-Arabien

0.0505
0,05%

Polen

0.04755
0,05%

Kolumbien

0.04196
0,04%

Oman

0.04185
0,04%

Kasachstan

0.04143
0,04%

Rumänien

0.04136
0,04%

Dominikanische Republik

0.03973
0,04%

Argentinien

0.03942
0,04%

Malaysia

0.03732
0,04%

Usbekistan

0.03691
0,04%

Südafrika

0.0369
0,04%

Ungarn

0.03559
0,04%

Vereinigte Arabische Emirate

0.03547
0,04%

Marokko

0.03468
0,03%

Paraguay

0.03052
0,03%

Costa Rica

0.02912
0,03%

Tschechien

0.02832
0,03%

Guatemala

0.028
0,03%

Ägypten

0.02679
0,03%

Peru

0.02439
0,02%

Angola

0.02426
0,02%

Nigeria

0.02339
0,02%

Kaimaninseln

0.02136
0,02%

Irland

0.02021
0,02%

Elfenbeinküste

0.02008
0,02%

Panama

0.01763
0,02%

Serbien

0.01705
0,02%

Uruguay

0.01542
0,02%

Ecuador

0.01538
0,02%

Ukraine

0.01495
0,01%

Bulgarien

0.01484
0,01%

Bermuda

0.01296
0,01%

Ghana

0.01257
0,01%

Schweden

0.01216
0,01%

Aserbaidschan

0.01139
0,01%

Pakistan

0.01091
0,01%

Sambia

0.01048
0,01%

Macao

0.01031
0,01%

Sri Lanka

0.01013
0,01%

Regionen

Amerika
48.371269999999996
48,37%
Europa
31.806580000000007
31,81%
Asien
6.765880000000002
6,77%
Ozeanien
0.6808700000000001
0,68%
Afrika
0.19835000000000003
0,20%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR) enthalten:
USD
US Dollar
44.478229999999996
44,48%
EUR
Euro
28.5927
28,59%
CAD
Kanadischer Dollar
2.84633
2,85%
GBP
Pfund Sterling
2.494
2,49%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.39244
2,39%
CNY
Renminbi Yuan
1.65485
1,65%
INR
Indische Rupie
0.8134
0,81%
HKD
Hongkong-Dollar
0.81135
0,81%
AUD
Australischer Dollar
0.6734100000000001
0,67%
BRL
Brasilianischer Real
0.5997899999999999
0,60%
CHF
Schweizer Franken
0.49311
0,49%
KRW
Südkoreanischer Won
0.20322
0,20%
JPY
Japanischer Yen
0.13741
0,14%
SGD
Singapur-Dollar
0.10217
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.10113
0,10%
MXN
Mexikanischer Peso
0.08876
0,09%
IDR
Indonesische Rupiah
0.0876
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.07468
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.06609999999999999
0,07%
TRY
Türkische Lira
0.05672
0,06%
SAR
Saudi-Riyal
0.0505
0,05%
PLN
Złoty
0.04755
0,05%
COP
Kolumbianischer Peso
0.04196
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.04185
0,04%
KZT
Tenge
0.04143
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.04136
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03973
0,04%
ARS
Argentinischer Peso
0.03942
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03732
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03691
0,04%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.0369
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.03559
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.03547
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03468
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03052
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02912
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.02832
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.028
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02679
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02656
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02439
0,02%
AOA
Kwanza
0.02426
0,02%
NGN
Naira
0.02339
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02136
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01763
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01705
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01542
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01495
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01484
0,01%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01296
0,01%
GHS
Cedi
0.01257
0,01%
SEK
Schwedische Krone
0.01216
0,01%
AZN
Manat
0.01139
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01091
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01048
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.01031
0,01%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01013
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.593580000000003
26,59%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR) machen 26,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
3.44787
3,45%
Apple Inc
3.00777
3,01%
Amazon.com Inc
3.00483
3,00%
iShares Physical Gold ETC
2.84641
2,85%
Alphabet Inc Class A
2.64484
2,64%
Visa Inc Class A Icon
Visa Inc Class A
2.45382
2,45%
Netherlands (Kingdom Of) 0%
2.35862
2,36%
European Union 0%
2.35405
2,35%
Meta Platforms Inc Class A
2.27256
2,27%
Neuberger Berman HY Bd EUR I2 Dis H
2.20281
2,20%

Branchen

Der Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR) investiert aktuell in 34 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
12.21093
12,21%
Interaktive Medien
6.14426
6,14%
Zykl. Konsumgüter
4.27573
4,28%
Halbleiter
4.15226
4,15%
Hardware
4.06451
4,06%
Versicherungen
3.21657
3,22%
Med. Diagnostik & Forschung
2.73222
2,73%
Kreditdienstleistungen
2.46629
2,47%
Chemikalien
1.98542
1,99%
Fahrzeuge & Komponenten
1.46323
1,46%
Verpackte Konsumgüter
1.40718
1,41%
Kapitalmärkte
1.23119
1,23%
Krankenversicherungen
1.23055
1,23%
Unternehmensdienste
1.08428
1,08%
Abfallwirtschaft
1.03962
1,04%
Industrievertrieb
1.01561
1,02%
Gesundheitsdienstleister
0.88239
0,88%
Transport
0.86364
0,86%
Industrieprodukte
0.7841
0,78%
Konglomerate
0.74869
0,75%
Restaurants
0.49863
0,50%
Banken
0.47962
0,48%
Medizinprodukte & Geräte
0.09695
0,10%
Haushaltsprodukte
0.07579
0,08%
Reisen & Freizeit
0.05604
0,06%
Telekommunikation
0.05248
0,05%
Biotechnologie
0.03709
0,04%
Pharmaunternehmen
0.02917
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.01445
0,01%
Immobilien
0.01132
0,01%
Basiskonsumgüter
0.00816
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00799
0,01%
Baustoffe
0.00717
0,01%
Medien
0.00203
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 76,00€ an Gewinn erzielt, also +7,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +114,75%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR) beträgt seit dem 8.4.2025 7,60% (entspricht 7,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+3,85%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,56%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 13.5.2025
+7,60%+7,60%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR) finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,08€
20240,10€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR)
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR) um maximal
-2,49%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR)?

Welche Kosten fallen beim Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR) an?

Schüttet der Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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