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Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR)

ISIN
LU2669354040

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,51%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
176,56 Mio. €
Positionen
?
88
Auflage
?
17.01.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR) wurde am 17. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 176,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,51%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

176,56 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

176,56 Mio. €

Auflagedatum

17. Januar 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

45.54351
45,54%

Deutschland

8.777579999999999
8,78%

Frankreich

7.14579
7,15%

Niederlande

6.96174
6,96%

Kanada

2.63886
2,64%

Belgien

2.4892
2,49%

Taiwan

2.4517
2,45%

Vereinigtes Königreich

2.39503
2,40%

China

1.75851
1,76%

Österreich

1.38833
1,39%

Italien

1.0107
1,01%

Hongkong

0.86354
0,86%

Indien

0.81285
0,81%

Spanien

0.7008099999999999
0,70%

Australien

0.68606
0,69%

Brasilien

0.51919
0,52%

Schweiz

0.47166
0,47%

Finnland

0.32833
0,33%

Südkorea

0.24763
0,25%

Japan

0.1331
0,13%

Singapur

0.10953
0,11%

Mexiko

0.09019
0,09%

Indonesien

0.08977
0,09%

Chile

0.06575
0,07%

Thailand

0.06554
0,07%

Türkei

0.06005
0,06%

Philippinen

0.05647
0,06%

Saudi-Arabien

0.05125
0,05%

Oman

0.04404
0,04%

Argentinien

0.04351
0,04%

Dominikanische Republik

0.04042
0,04%

Kolumbien

0.04038
0,04%

Südafrika

0.03797
0,04%

Polen

0.03699
0,04%

Usbekistan

0.03671
0,04%

Ungarn

0.03615
0,04%

Tschechien

0.03501
0,04%

Nigeria

0.03415
0,03%

Kasachstan

0.03375
0,03%

Vereinigte Arabische Emirate

0.0324
0,03%

Ägypten

0.03217
0,03%

Paraguay

0.03149
0,03%

Costa Rica

0.02951
0,03%

Angola

0.02894
0,03%

Rumänien

0.02851
0,03%

Guatemala

0.02774
0,03%

Marokko

0.02762
0,03%

Peru

0.02353
0,02%

Irland

0.022269999999999998
0,02%

Kaimaninseln

0.0213
0,02%

Ukraine

0.01898
0,02%

Panama

0.0186
0,02%

Neuseeland

0.01845
0,02%

Elfenbeinküste

0.01826
0,02%

Ecuador

0.01685
0,02%

Serbien

0.01669
0,02%

Uruguay

0.01563
0,02%

Bulgarien

0.01465
0,01%

Schweden

0.01354
0,01%

Malaysia

0.013300000000000001
0,01%

Ghana

0.01304
0,01%

Bermuda

0.0129
0,01%

Aserbaidschan

0.01162
0,01%

Pakistan

0.01105
0,01%

Macao

0.01035
0,01%

Israel

0.01014
0,01%

Regionen

Amerika
49.16628999999999
49,17%
Europa
31.928669999999997
31,93%
Asien
6.95324
6,95%
Ozeanien
0.70451
0,70%
Afrika
0.21147999999999995
0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR) enthalten:
USD
US Dollar
45.56267999999999
45,56%
EUR
Euro
28.844779999999997
28,84%
CAD
Kanadischer Dollar
2.63886
2,64%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.4517
2,45%
GBP
Pfund Sterling
2.39503
2,40%
CNY
Renminbi Yuan
1.75851
1,76%
HKD
Hongkong-Dollar
0.86354
0,86%
INR
Indische Rupie
0.81285
0,81%
AUD
Australischer Dollar
0.68606
0,69%
BRL
Brasilianischer Real
0.51919
0,52%
CHF
Schweizer Franken
0.47166
0,47%
KRW
Südkoreanischer Won
0.24763
0,25%
JPY
Japanischer Yen
0.1331
0,13%
SGD
Singapur-Dollar
0.10953
0,11%
MXN
Mexikanischer Peso
0.09019
0,09%
IDR
Indonesische Rupiah
0.08977
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.06575
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.06554
0,07%
TRY
Türkische Lira
0.06005
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.05647
0,06%
SAR
Saudi-Riyal
0.05125
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.04404
0,04%
ARS
Argentinischer Peso
0.04351
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04042
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.04038
0,04%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.03797
0,04%
PLN
Złoty
0.03699
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03671
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.03615
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03501
0,04%
NGN
Naira
0.03415
0,03%
KZT
Tenge
0.03375
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.0324
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03217
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03149
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02951
0,03%
AOA
Kwanza
0.02894
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.02851
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02774
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02762
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.024939999999999997
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.02353
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.0213
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01898
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0186
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01845
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01669
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01563
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01465
0,01%
SEK
Schwedische Krone
0.01354
0,01%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.013300000000000001
0,01%
GHS
Cedi
0.01304
0,01%
BMD
Bermuda-Dollar
0.0129
0,01%
AZN
Manat
0.01162
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01105
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.01035
0,01%
ILS
Shekel
0.01014
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.874950000000002
26,87%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR) machen 26,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
3.36213
3,36%
Apple Inc
3.22077
3,22%
Amazon.com Inc
3.17828
3,18%
iShares Physical Gold ETC
2.75997
2,76%
Alphabet Inc Class A
2.64553
2,65%
Visa Inc Class A
2.55055
2,55%
Meta Platforms Inc Class A
2.44434
2,44%
Netherlands (Kingdom Of) 0%
2.26081
2,26%
European Union 0%
2.24097
2,24%
Neuberger Berman HY Bd EUR I2 Dis H
2.2116
2,21%

Branchen

Der Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR) investiert aktuell in 34 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
11.40803
11,41%
Interaktive Medien
6.39798
6,40%
Zykl. Konsumgüter
5.83144
5,83%
Hardware
4.23012
4,23%
Halbleiter
4.19472
4,19%
Versicherungen
3.45096
3,45%
Med. Diagnostik & Forschung
3.11315
3,11%
Kreditdienstleistungen
2.5635
2,56%
Chemikalien
2.10715
2,11%
Krankenversicherungen
1.59892
1,60%
Verpackte Konsumgüter
1.2652
1,27%
Kapitalmärkte
1.23771
1,24%
Abfallwirtschaft
1.07835
1,08%
Unternehmensdienste
1.0403
1,04%
Industrievertrieb
0.97169
0,97%
Gesundheitsdienstleister
0.92858
0,93%
Transport
0.88056
0,88%
Industrieprodukte
0.84953
0,85%
Konglomerate
0.71302
0,71%
Restaurants
0.50622
0,51%
Banken
0.46334
0,46%
Fahrzeuge & Komponenten
0.18782
0,19%
Medizinprodukte & Geräte
0.12267
0,12%
Haushaltsprodukte
0.08578
0,09%
Biotechnologie
0.06848
0,07%
Telekommunikation
0.05103
0,05%
Reisen & Freizeit
0.04183
0,04%
Pharmaunternehmen
0.04101
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.01441
0,01%
Immobilien
0.01116
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00851
0,01%
Basiskonsumgüter
0.00766
0,01%
Baustoffe
0.00684
0,01%
Medien
0.00196
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 36,20€ an Gewinn erzielt, also +3,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +85,39%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR) beträgt seit dem 7.4.2025 3,18% (entspricht 3,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+2,85%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 29.4.2025
+3,18%+3,18%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR)
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR) um maximal
-2,49%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR)?

Welche Kosten fallen beim Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR) an?

Schüttet der Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (EUR)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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