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iMGP Conservative Select Fund
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TER
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1,43%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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10,72 Mio. €
Positionen
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Auflage
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09.01.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der iMGP Conservative Select Fund wurde am 9. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,43%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
10,72 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
932,83 €
Auflagedatum
9. Januar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Philippe Uzan
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den iMGP Conservative Select Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
NL
Niederlande
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
IE
Irland
JP
Japan
KR
Südkorea
AT
Österreich
BE
Belgien
DK
Dänemark
SG
Singapur
AU
Australien
IN
Indien
SE
Schweden
CH
Schweiz
PT
Portugal
TW
Taiwan
BR
Brasilien
FI
Finnland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iMGP Conservative Select Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der iMGP Conservative Select Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des iMGP Conservative Select Fund machen 89,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iMGP US Core Plus I USD 2
SEI GMF Liquid Alternative $ Wlth A
iMGP Eurp Subordinated Bds I USD HP
iMGP US High Yield I USD
iMGP Dolan McEniry Corp 2028 I USD
iMGP Global Concentrated Eq I USD
Amundi Fds Cash USD A2 USD C
iMGP DBi Mgd Fut ex-Cmdts I USD
iMGP Trinity Street Glb Eq I USD PR 2
iMGP Euro Select I EUR Acc
Branchen
Der iMGP Conservative Select Fund investiert aktuell in 39 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,80$ an Gewinn erzielt, also +0,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +42,48%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des iMGP Conservative Select Fund beträgt seit dem 7.5.2025 0,58% (entspricht 0,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,58% | +0,58% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iMGP Conservative Select Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des iMGP Conservative Select Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
-0,10%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den iMGP Conservative Select Fund?
Welche Kosten fallen beim iMGP Conservative Select Fund an?
Schüttet der iMGP Conservative Select Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des iMGP Conservative Select Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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