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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund
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TER
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0,47%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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146,84 Mio. €
Positionen
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Auflage
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04.10.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund wurde am 4. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 146,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,47%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
146,84 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,59 €
Auflagedatum
4. Oktober 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael J. Conelius, Samy B. Muaddi, Siby Thomas, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
IN
Indien
ID
Indonesien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MX
Mexiko
HK
Hongkong
GB
Vereinigtes Königreich
SA
Saudi-Arabien
PH
Philippinen
AR
Argentinien
CN
China
CL
Chile
CO
Kolumbien
TR
Türkei
KZ
Kasachstan
UZ
Usbekistan
QA
Katar
TH
Thailand
EE
Estland
KR
Südkorea
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
HU
Ungarn
PA
Panama
PE
Peru
IL
Israel
ZM
Sambia
CY
Zypern
MY
Malaysia
ZA
Südafrika
PL
Polen
RO
Rumänien
GH
Ghana
VN
Vietnam
GE
Georgien
CD
Kongo (Dem. Rep.)
UA
Ukraine
CZ
Tschechien
SV
El Salvador
PR
Puerto Rico
DO
Dominikanische Republik
TW
Taiwan
SG
Singapur
CA
Kanada
BM
Bermuda
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
AED
Arabischer Dirham
MXN
Mexikanischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
GBP
Pfund Sterling
SAR
Saudi-Riyal
PHP
Philippinischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
EUR
Euro
TRY
Türkische Lira
KZT
Tenge
UZS
Uzbekischer Soʻm
USD
US Dollar
QAR
Katar-Riyal
THB
Thailändischer Baht
KRW
Südkoreanischer Won
HUF
Ungarische Forint
PAB
Panamaischer Balboa
PEN
Peruanischer Sol
ILS
Shekel
ZMW
Sambischer Kwacha
MYR
Malaysischer Ringgit
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
GHS
Cedi
VND
Vietnamesischer Đồng
GEL
Georgischer Lari
CDF
Kongo-Franc
UAH
Hrywnja
CZK
Tschechische Krone
DOP
Dominikanischer Peso
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
182
5
160
17
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund machen 12,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ecopetrol S.A. 8.875%
Axian Telecom 7.375%
Prosus NV 4.193%
Standard Chartered PLC 3.265%
Africell Holding Ltd. 10.5%
Cosan Overseas
Minejesa Capital BV 4.625%
Telecom Argentina SA 9.25%
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.75%
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,46%Durchschnittlicher Kupon
6,16%Aktuelle Rendite
6,10%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 7,51%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 74,00$ an Gewinn erzielt, also +7,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,53%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund beträgt seit dem 4.10.2023 16,87% (entspricht 8,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,56% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,19% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,52% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,98% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,42% | +7,42% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +16,87% | +8,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,33$ | 5,98% |
| 2024 | 0,63$ | 5,87% |
| 2023 | 0,11$ | 1,10% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund
Volatilität
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2,44%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,18%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,46
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,18%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 13.04.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.06.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,12% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 08.02.13 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,89% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 17.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 08.06.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund?
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