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onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund

ISIN
LU2673937020

WKN
A3D9YR

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,96%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
68,94 Mio. €
Positionen
?
256
Auflage
?
29.01.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund wurde am 29. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 68,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,96%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

68,94 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

165,37 €

Auflagedatum

29. Januar 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Mexiko

8.69231
8,69%

Brasilien

5.59455
5,59%

Chile

5.58127
5,58%

Türkei

5.06476
5,06%

Vereinigte Arabische Emirate

5.0311
5,03%

Kolumbien

4.36682
4,37%

Indien

4.20885
4,21%

Südkorea

3.32255
3,32%

Peru

2.896
2,90%

Paraguay

2.61527
2,62%

Guatemala

2.15535
2,16%

Südafrika

2.15476
2,15%

Panama

2.09151
2,09%

Israel

1.94571
1,95%

China

1.87965
1,88%

Ägypten

1.78124
1,78%

Dominikanische Republik

1.76736
1,77%

Elfenbeinküste

1.63303
1,63%

Macao

1.62389
1,62%

Katar

1.59938
1,60%

Nigeria

1.56559
1,57%

Jordanien

1.55913
1,56%

Kasachstan

1.54302
1,54%

Rumänien

1.53652
1,54%

Indonesien

1.4609
1,46%

Kuwait

1.33337
1,33%

Oman

1.20265
1,20%

Ungarn

1.13567
1,14%

Hongkong

1.08455
1,08%

Vereinigte Staaten

0.9854
0,99%

Saudi-Arabien

0.82349
0,82%

Thailand

0.81498
0,81%

Kenia

0.77333
0,77%

Georgien

0.76534
0,77%

Marokko

0.75679
0,76%

Malaysia

0.7225
0,72%

Aserbaidschan

0.54345
0,54%

Angola

0.53551
0,54%

Trinidad und Tobago

0.51739
0,52%

Honduras

0.40263
0,40%

Niederlande

0.34088
0,34%

Usbekistan

0.29194
0,29%

Polen

0.2889
0,29%

Mongolei

0.28356
0,28%

Costa Rica

0.28194
0,28%

Serbien

0.28044
0,28%

Namibia

0.27173
0,27%

Lettland

0.26855
0,27%

Senegal

0.23124
0,23%

El Salvador

0.21789
0,22%

Regionen

Asien
40.000769999999996
40,00%
Amerika
35.26969
35,27%
Afrika
9.70322
9,70%
Europa
3.85096
3,85%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
8.69231
8,69%
BRL
Brasilianischer Real
5.59455
5,59%
CLP
Chilenischer Peso
5.58127
5,58%
TRY
Türkische Lira
5.06476
5,06%
AED
Arabischer Dirham
5.0311
5,03%
COP
Kolumbianischer Peso
4.36682
4,37%
INR
Indische Rupie
4.20885
4,21%
KRW
Südkoreanischer Won
3.32255
3,32%
PEN
Peruanischer Sol
2.896
2,90%
PYG
Paraguayischer Guaraní
2.61527
2,62%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
2.15535
2,16%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.15476
2,15%
PAB
Panamaischer Balboa
2.09151
2,09%
ILS
Shekel
1.94571
1,95%
CNY
Renminbi Yuan
1.87965
1,88%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.8642699999999999
1,86%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.78124
1,78%
DOP
Dominikanischer Peso
1.76736
1,77%
MOP
Macau-Pataca
1.62389
1,62%
QAR
Katar-Riyal
1.59938
1,60%
NGN
Naira
1.56559
1,57%
JOD
Jordanischer Dinar
1.55913
1,56%
KZT
Tenge
1.54302
1,54%
RON
Rumänischer Leu
1.53652
1,54%
IDR
Indonesische Rupiah
1.4609
1,46%
KWD
Kuwait-Dinar
1.33337
1,33%
USD
US Dollar
1.20329
1,20%
OMR
Omanischer Rial
1.20265
1,20%
HUF
Ungarische Forint
1.13567
1,14%
HKD
Hongkong-Dollar
1.08455
1,08%
SAR
Saudi-Riyal
0.82349
0,82%
THB
Thailändischer Baht
0.81498
0,81%
KES
Kenia-Schilling
0.77333
0,77%
GEL
Georgischer Lari
0.76534
0,77%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.75679
0,76%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.7225
0,72%
EUR
Euro
0.60943
0,61%
AZN
Manat
0.54345
0,54%
AOA
Kwanza
0.53551
0,54%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.51739
0,52%
HNL
Lempira
0.40263
0,40%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.29194
0,29%
PLN
Złoty
0.2889
0,29%
MNT
Tugrik
0.28356
0,28%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.28194
0,28%
RSD
Serbischer Dinar
0.28044
0,28%
NAD
Namibia-Dollar
0.27173
0,27%

Diversifikation

Wie breit der onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

15.290890000000001
15,29%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund machen 15,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)
6.13252
6,13%
Ivory Coast (Republic Of) 6.375%
1.36825
1,37%
TVF Varlik Kiralama AS 6.95%
1.11084
1,11%
Israel (State Of) 5.375%
1.08648
1,09%
Chile Electricity PEC S.p.A. 0%
1.06007
1,06%
African Export-Import Bank 2.634%
1.04927
1,05%
Banco Continental Paraguay S.A.E.C.A. 2.75%
0.9304
0,93%
Ecopetrol S.A. 8.625%
0.86946
0,87%
Israel (State Of) 5.375%
0.85923
0,86%
Africa Finance Corporation 5.55%
0.82437
0,82%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
24.14729
24,15%
Unternehmensanleihen
61.85705
61,86%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
10.54501
10,55%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
33.487480000000005
33,49%
3 bis 5 Jahre
29.06263
29,06%
5 bis 7 Jahre
13.71388
13,71%
Über 30 Jahre
6.25166
6,25%
7 bis 10 Jahre
4.77338
4,77%
10 bis 15 Jahre
3.13272
3,13%
20 bis 30 Jahre
0.82648
0,83%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
98,19%
Durchschnittlicher Kupon
5,66%
Aktuelle Rendite
5,60%

Rendite

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 9,50€ an Gewinn erzielt, also +0,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,95%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund beträgt seit dem 29.1.2024 0,95% (entspricht 0,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
18.4.2025 - 25.4.2025
+1,37%-
1 Monat
?
25.3.2025 - 25.4.2025
-0,32%-
3 Monate
?
25.1.2025 - 25.4.2025
-1,65%-
6 Monate
?
25.10.2024 - 25.4.2025
-1,65%-
1 Jahr
?
25.4.2024 - 25.4.2025
+1,31%+1,30%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
29.1.2024 - 25.4.2025
+0,95%+0,95%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund um maximal
-2,99%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund an?

Schüttet der onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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