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onemarkets Bond Fund
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TER
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2,60%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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5,72 Mio. €
Positionen
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13
Auflage
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01.07.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der onemarkets Bond Fund wurde am 1. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,60%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
5,72 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,69 Mio. €
Auflagedatum
1. Juli 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CZK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CZK
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den onemarkets Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
HU
Ungarn
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im onemarkets Bond Fund enthalten:
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der onemarkets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
13
0
8
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des onemarkets Bond Fund machen 90,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Hungary (Republic Of) 2.75%
Hungary (Republic Of) 1.5%
Hungary (Republic Of) 5.5%
Hungary (Republic Of) 3%
Hungary (Republic Of) 6.75%
Hungary (Republic Of) 1%
Hungary (Republic Of) 1.5%
Hungary (Republic Of) 9.5%
Hungary (Republic Of) 6.51%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,66%Durchschnittlicher Kupon
3,45%Aktuelle Rendite
2,19%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
Kč
am gekauft und am verkauft, hättest du -4,30Kč an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei -27,01%.Performance und Rendite angezeigt in Czech Krone, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des onemarkets Bond Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,43% (entspricht -0,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,43% | -0,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum onemarkets Bond Fund
Volatilität
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1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des onemarkets Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,43%
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den onemarkets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim onemarkets Bond Fund an?
Schüttet der onemarkets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des onemarkets Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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