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onemarkets Bond HUF Fund
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TER
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3,91%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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2,56 Mio. €
Positionen
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18
Auflage
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05.02.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der onemarkets Bond HUF Fund wurde am 5. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
3,91%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,56 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,58 Mio. €
Auflagedatum
5. Februar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HUF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HUF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den onemarkets Bond HUF Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
HU
Ungarn
DE
Deutschland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im onemarkets Bond HUF Fund enthalten:
HUF
Ungarische Forint
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der onemarkets Bond HUF Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
18
0
14
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des onemarkets Bond HUF Fund machen 87,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 0%
Hungary (Republic Of) 4.75%
Hungary (Republic Of) 4.5%
Hungary (Republic Of) 6.75%
Hungary (Republic Of) 2.75%
Hungary (Republic Of) 2.25%
Hungary (Republic Of) 4.5%
Hungary (Republic Of) 3.25%
Hungary (Republic Of) 2%
Hungary (Republic Of) 1.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
89,00%Aktuelle Rendite
3,79%Durchschnittlicher Kupon
3,62%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
Ft
am gekauft und am verkauft, hättest du -3,00Ft an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei -19,64%.Performance und Rendite angezeigt in Hungarian Forint, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des onemarkets Bond HUF Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,30% (entspricht -0,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,30% | -0,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum onemarkets Bond HUF Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des onemarkets Bond HUF Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,33%
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YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den onemarkets Bond HUF Fund?
Welche Kosten fallen beim onemarkets Bond HUF Fund an?
Schüttet der onemarkets Bond HUF Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des onemarkets Bond HUF Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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