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onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund
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TER
1,21%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
123,03 Mio. €
Positionen
309
Auflage
16.01.2024
Kurs
NAV
€
€
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund wurde am 16. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 123,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,21%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
123,03 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
18,62 Mio. €
Auflagedatum
16. Januar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Vereinigte Staaten
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Italien
Spanien
Australien
Niederlande
Schweiz
Dänemark
Kanada
Schweden
Belgien
Finnland
Japan
Irland
Norwegen
Österreich
Tschechien
Polen
Portugal
Neuseeland
Singapur
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
NZD
Neuseeland-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation
Wie breit der onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund machen 19,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Germany (Federal Republic Of) 0%
European Union 0%
UBS Group AG 7.75%
Caisse Francaise de Financement Local 2.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,32%Durchschnittlicher Kupon
2,54%Aktuelle Rendite
2,18%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,40€ an Gewinn erzielt, also +0,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,11%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,14% (entspricht 0,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,14% | +0,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,02%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund an?
Schüttet der onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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