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onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund

ISIN
LU2673953902

WKN
A3EUHV

Aktien

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
2,70%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
199,64 Mio. €
Positionen
?
89
Auflage
?
16.01.2024

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund wurde am 16. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 199,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,70%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

199,64 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

127,46 Mio. €

Auflagedatum

16. Januar 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

71.38244
71,38%

Vereinigtes Königreich

7.27563
7,28%

Frankreich

4.41583
4,42%

China

2.43593
2,44%

Schweiz

2.40432
2,40%

Taiwan

2.33338
2,33%

Dänemark

1.67123
1,67%

Finnland

1.59113
1,59%

Niederlande

1.34092
1,34%

Japan

1.11463
1,11%

Indien

0.92716
0,93%

Regionen

Amerika
71.38244
71,38%
Europa
18.69906
18,70%
Asien
6.8111
6,81%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
71.38244
71,38%
EUR
Euro
7.347879999999999
7,35%
GBP
Pfund Sterling
7.27563
7,28%
CNY
Renminbi Yuan
2.43593
2,44%
CHF
Schweizer Franken
2.40432
2,40%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.33338
2,33%
DKK
Dänische Krone
1.67123
1,67%
JPY
Japanischer Yen
1.11463
1,11%
INR
Indische Rupie
0.92716
0,93%

Diversifikation

Wie breit der onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

30.394799999999996
30,39%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund machen 30,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
4.50191
4,50%
London Stock Exchange Group PLC Icon
London Stock Exchange Group PLC
3.5074
3,51%
Alphabet Inc Class A Icon
Alphabet Inc Class A
3.16052
3,16%
Visa Inc Class A Icon
Visa Inc Class A
3.13116
3,13%
Uber Technologies Inc Icon
Uber Technologies Inc
3.0091
3,01%
Schneider Electric SE Icon
Schneider Electric SE
2.95549
2,96%
Meta Platforms Inc Class A Icon
Meta Platforms Inc Class A
2.84417
2,84%
TransUnion
2.54735
2,55%
Chubb Ltd
2.40432
2,40%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR Icon
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
2.33338
2,33%

Branchen

Der onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
17.28106
17,28%
Kapitalmärkte
11.37543
11,38%
Halbleiter
9.21673
9,22%
Industrieprodukte
7.17001
7,17%
Interaktive Medien
7.11931
7,12%
Hardware
6.25605
6,26%
Med. Diagnostik & Forschung
4.63056
4,63%
Versicherungen
4.0804
4,08%
Pharmaunternehmen
3.30729
3,31%
Kreditdienstleistungen
3.13116
3,13%
Chemikalien
3.07201
3,07%
Unternehmensdienste
2.74266
2,74%
Banken
2.36197
2,36%
REITs
2.29576
2,30%
Medizinprodukte & Geräte
2.13833
2,14%
Abfallwirtschaft
2.13554
2,14%
Bauwesen
2.12746
2,13%
Regulierte Versorger
1.94248
1,94%
Fahrzeuge & Komponenten
1.7649
1,76%
Krankenversicherungen
1.17916
1,18%
Reisen & Freizeit
0.89329
0,89%
Zykl. Konsumgüter
0.67103
0,67%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 42,00€ an Gewinn erzielt, also +4,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.919,39%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund beträgt seit dem 8.5.2025 4,20% (entspricht 4,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+4,20%+4,20%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund an?

Schüttet der onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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