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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund
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TER
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0,61%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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101,53 Mio. €
Positionen
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132
Auflage
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18.10.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund wurde am 18. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 101,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,61%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
101,53 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
18. Oktober 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Marc Stacey, James Macdonald, James Pettit
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
ES
Spanien
IT
Italien
CA
Kanada
AT
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
132
0
52
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund machen 26,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NatWest Group PLC 3.723%
Allianz SE 4.431%
Bupa Finance PLC 4.125%
BNP Paribas SA 3.945%
Deutsche Bank AG New York Branch 7.079%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.883%
BNP Paribas SA 5.906%
Lloyds Banking Group PLC 4%
Aviva PLC 6.875%
Banco Santander, S.A. 6.35%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,95%Durchschnittlicher Kupon
5,98%Aktuelle Rendite
5,66%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 8,18%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -27,00£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,73%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund beträgt seit dem 18.10.2023 20,10% (entspricht 9,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,42% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,90% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,10% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,45% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,38% | +7,38% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +20,10% | +9,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 6,49£ | 11,34% |
| 2024 | 9,13£ | 9,06% |
| 2023 | 7,19£ | 7,07% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund
Volatilität
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3,12%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,59%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,78
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund?
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