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Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities

ISIN
LU2674669390

Aktien

Europa

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,38%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
878,7 Mio. €
Positionen
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227
Auflage
?
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04.10.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities wurde am 4. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 878,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Europe

Gesamtkosten (TER)

0,38%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

878,7 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

99,37 Mio. €

Auflagedatum

4. Oktober 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Sascha Mergner, Thomas Kieselstein, Not Disclosed

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

16.23648
16,24%
DE

Deutschland

15.35775
15,36%
CH

Schweiz

12.56363
12,56%
IT

Italien

11.35382
11,35%
GB

Vereinigtes Königreich

8.81514
8,82%
SE

Schweden

7.23424
7,23%
ES

Spanien

5.9292
5,93%
NL

Niederlande

3.71364
3,71%
NO

Norwegen

3.14394
3,14%
AT

Österreich

2.54969
2,55%
HU

Ungarn

2.00996
2,01%
PT

Portugal

1.8654
1,87%
FI

Finnland

1.83823
1,84%
IE

Irland

0.58235
0,58%
PL

Polen

0.33187
0,33%
US

Vereinigte Staaten

0.24487
0,24%
BE

Belgien

0.1526
0,15%
MT

Malta

0.13422
0,13%

Regionen

Europa
93.81215999999999
93,81%
Amerika
0.24487
0,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities enthalten:
EUR
Euro
65.72115
65,72%
CHF
Schweizer Franken
12.47373
12,47%
GBP
Pfund Sterling
8.67718
8,68%
SEK
Schwedische Krone
7.3866
7,39%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

20.6936
20,69%
227
226
0
1

Branchen

Der Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities investiert aktuell in 38 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
18.30475
18,30%
Pharmaunternehmen
9.02577
9,03%
Versicherungen
7.91981
7,92%
Telekommunikation
7.23393
7,23%
Öl & Gas
6.39695
6,40%
Industrieprodukte
5.50531
5,51%
Software
3.8142
3,81%
Bauwesen
3.79774
3,80%
Hardware
3.46955
3,47%
Halbleiter
2.95339
2,95%
Interaktive Medien
2.71453
2,71%
Fahrzeuge & Komponenten
2.5207
2,52%
Regulierte Versorger
2.11738
2,12%
Zykl. Konsumgüter
1.75371
1,75%
Gesundheitsdienstleister
1.67447
1,67%
Immobilien
1.63283
1,63%
Unternehmensdienste
1.61741
1,62%
Transport
1.45986
1,46%
Reisen & Freizeit
1.19203
1,19%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.16467
1,16%
Basiskonsumgüter
1.12753
1,13%
Konglomerate
1.0053
1,01%
Verpackte Konsumgüter
0.79564
0,80%
Baustoffe
0.67202
0,67%
Restaurants
0.50911
0,51%
Med. Diagnostik & Forschung
0.48712
0,49%
Medizinprodukte & Geräte
0.46033
0,46%
Schwere Maschinen
0.45226
0,45%
Medien
0.415
0,41%
Kreditdienstleistungen
0.40029
0,40%
REITs
0.37975
0,38%
Vermögensverwaltung
0.22329
0,22%
Biotechnologie
0.21441
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.14775
0,15%
Hausbau & Bauwesen
0.13973
0,14%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.13419
0,13%
Bildung
0.12487
0,12%
Industrievertrieb
0.09945
0,10%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 532,20€ an Gewinn erzielt, also +53,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +22,65%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)0,15%Physisch (OS)Thesaurierend11 Mrd. €28.07.23
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)0,12%Physisch (OS)Ausschüttend11 Mrd. €06.07.07
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)0,17%Physisch (OS)Thesaurierend11 Mrd. €11.12.19
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)0,12%Physisch (OS)Thesaurierend11 Mrd. €22.03.24
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)0,20%PhysischThesaurierend9,4 Mrd. €27.02.23
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)0,20%PhysischAusschüttend9,4 Mrd. €13.02.04

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities?

Welche Kosten fallen beim Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities an?

Schüttet der Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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