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L&G Commodity Index Fund
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TER
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0,39%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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696,1 Mio. €
Positionen
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Auflage
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06.03.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der L&G Commodity Index Fund wurde am 6. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 696,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Roll Select Commdty TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Roll Select Commdty TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,39%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
696,1 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,01 Mio. €
Auflagedatum
6. März 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lee Collins, Daniel King
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den L&G Commodity Index Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
NL
Niederlande
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im L&G Commodity Index Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der L&G Commodity Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des L&G Commodity Index Fund machen 90,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
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United States Treasury Bills 0%
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United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Notes 0.25%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Bank of Montreal 1.85%
National Australia Bank Ltd New York Branch 5.2%
Bank of Nova Scotia 5.45%
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 21,20£ an Gewinn erzielt, also +2,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +363,43%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des L&G Commodity Index Fund beträgt seit dem 8.5.2025 2,12% (entspricht 2,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,12% | +2,12% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum L&G Commodity Index Fund
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des L&G Commodity Index Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den L&G Commodity Index Fund?
Welche Kosten fallen beim L&G Commodity Index Fund an?
Schüttet der L&G Commodity Index Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des L&G Commodity Index Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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