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DNCA Invest Alpha Bonds
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TER
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1,86%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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20,2 Mrd. €
Positionen
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463
Auflage
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03.04.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNCA Invest Alpha Bonds wurde am 3. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,86% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,2 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ESTR +2%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
ESTR +2%
Gesamtkosten (TER)
1,86%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
20,2 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
110,2 Mio. €
Auflagedatum
3. April 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Pascal Gilbert, François Collet, Fabien Georges, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DNCA Invest Alpha Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
AU
Australien
NZ
Neuseeland
MX
Mexiko
RO
Rumänien
HU
Ungarn
LU
Luxemburg
CL
Chile
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
PL
Polen
CA
Kanada
CO
Kolumbien
ID
Indonesien
IE
Irland
NL
Niederlande
CH
Schweiz
SE
Schweden
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNCA Invest Alpha Bonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
HUF
Ungarische Forint
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
TRY
Türkische Lira
IDR
Indonesische Rupiah
NZD
Neuseeland-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DNCA Invest Alpha Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
463
0
134
329
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNCA Invest Alpha Bonds machen 44,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 2.125%
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%
Spain (Kingdom of) 0.7%
United States Treasury Notes 1.875%
Japan (Government Of) 2.4%
European Union 3%
New Zealand (Government Of) 4.25%
Italy (Republic Of) 1.1%
France (Republic Of) 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,60%Aktuelle Rendite
3,05%Durchschnittlicher Kupon
2,63%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des DNCA Invest Alpha Bonds beträgt seit dem 8.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | 0% | 0% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNCA Invest Alpha Bonds
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,40% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 07.07.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,20% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 07.07.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,00% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 07.07.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNCA Invest Alpha Bonds?
Welche Kosten fallen beim DNCA Invest Alpha Bonds an?
Schüttet der DNCA Invest Alpha Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNCA Invest Alpha Bonds?
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