SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit?

Den SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit kannst du unter der ISIN LU2677092467 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit an?

Der SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,50%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,50% abgezogen.

Q: Schüttet der SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit Dividenden aus?

Der SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit?

Der SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit hat ein Fondsvolumen von 202,74 Mio. €.

ISIN

LU2677092467

Anleihen

Kein Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

0,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

202,74 Mio. €

Positionen

Auflage

27.10.2023

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit wurde am 27. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 202,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews

31.07.2025

Wie Banken Kunden abziehen – eine Fallstudie

22.07.2025

Zölle, Tech & Straffung: Der Halbjahresausblick von Vanguard

20.07.2025

Warum ist es gerade jetzt wichtig, über private Altersvorsorge nachzudenken?

13.07.2025

ETF-Halbjahresausblick 2025: Chancen durch die globale Neuordnung

10.07.2025

Mehr Sicherheit in turbulenten Zeiten? Diese ETFs zielen auf mehr Stabilität für Anleger ab

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,50%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

202,74 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

38,87 Mio. €

Auflagedatum

27. Oktober 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Gerd Kommer ETF: Die Welt nicht nur auf der Bucketlist, sondern im Depot.

Jetzt informieren!

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

25.662879999999998

25,66%

Deutschland

11.86468

11,86%

Italien

11.14828

11,15%

Spanien

10.84733

10,85%

Österreich

10.24956

10,25%

Portugal

6.00594

6,01%

Niederlande

5.56957

5,57%

Irland

3.52812

3,53%

Vereinigte Staaten

3.39052

3,39%

Schweiz

2.47018

2,47%

Frankreich

1.98659

1,99%

Norwegen

1.97691

1,98%

Zypern

1.8291

1,83%

Griechenland

1.23199

1,23%

Regionen

Europa

92.54203

92,54%

Amerika

3.39052

3,39%

Asien

1.8291

1,83%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit enthalten:

EUR

Euro

64.26116

64,26%

GBP

Pfund Sterling

25.662879999999998

25,66%

USD

US Dollar

3.39052

3,39%

CHF

Schweizer Franken

2.47018

2,47%

NOK

Norwegische Krone

1.97691

1,98%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

33.00726

33,01%

Anzahl Positionen83

Aktienpositionen1

Anleihenpositionen56

Cash und sonstige Positionen26

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit machen 33,01% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 7.708%

4.98182

4,98%

Long Gilt Future Sept 25

4.23331

4,23%

Nationwide Building Society

3.95329

3,95%

Banco Comercial Portugues, S.A. 8.125%

3.78653

3,79%

Deutsche Bank AG 8.125%

3.64569

3,65%

Banco de Sabadell SA 5%

3.53526

3,54%

RL Finance Bonds No. 3 PLC 6.125%

3.34372

3,34%

Erste Group Bank AG 7%

2.8077

2,81%

Commerzbank AG 7.875%

2.71994

2,72%

Branchen

Der SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Software

1.15178

1,15%

Halbleiter

1.01734

1,02%

Banken

0.92978

0,93%

Zykl. Konsumgüter

0.67834

0,68%

Versicherungen

0.61571

0,62%

Industrieprodukte

0.49339

0,49%

Hardware

0.43906

0,44%

Interaktive Medien

0.42443

0,42%

Pharmaunternehmen

0.39567

0,40%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.38778

0,39%

Öl & Gas

0.35812

0,36%

Fahrzeuge & Komponenten

0.3375

0,34%

Regulierte Versorger

0.33227

0,33%

Verpackte Konsumgüter

0.29044

0,29%

Chemikalien

0.26016

0,26%

Telekommunikation

0.23822

0,24%

Medizinprodukte & Geräte

0.22347

0,22%

Bauwesen

0.20759

0,21%

Kapitalmärkte

0.19023

0,19%

Basiskonsumgüter

0.15638

0,16%

Kreditdienstleistungen

0.15171

0,15%

Getränke (alkoholisch)

0.11998

0,12%

Transport

0.1119

0,11%

REITs

0.1029

0,10%

Medien

0.08584

0,09%

Unternehmensdienste

0.08123

0,08%

Kleidung & Accessoires

0.06608

0,07%

Krankenversicherungen

0.06218

0,06%

Vermögensverwaltung

0.05731

0,06%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.0563

0,06%

Reisen & Freizeit

0.0531

0,05%

Med. Diagnostik & Forschung

0.04872

0,05%

Restaurants

0.04809

0,05%

Tabakprodukte

0.03926

0,04%

Schwere Maschinen

0.03519

0,04%

Konglomerate

0.02333

0,02%

Biotechnologie

0.01968

0,02%

Medizinischer Vertrieb

0.01909

0,02%

Unabhängige Energieversorger

0.01863

0,02%

Abfallwirtschaft

0.01436

0,01%

Gesundheitsdienstleister

0.01287

0,01%

Metalle & Bergbau

0.01181

0,01%

Behälter & Verpackungen

0.01177

0,01%

Industrievertrieb

0.01096

0,01%

Hausbau & Bauwesen

0.01017

0,01%

Landwirtschaft

0.00776

0,01%

Baustoffe

0.00701

0,01%

Immobilien

0.00696

0,01%

Stahl

0.00441

0,00%

Private Dienstleistungen

0.00165

0,00%

Haushaltsprodukte

0.00054

0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

7.31915

7,32%

Unternehmensanleihen

86.48922

86,49%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

17.27332

17,27%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

0.3

0,30%

10,00%

BBB

39,00%

44,00%

Unter B

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

102,32%

Durchschnittlicher Kupon

6,59%

Aktuelle Rendite

6,05%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 4,00$ an Gewinn erzielt, also +0,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +27,44%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit beträgt seit dem 8.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 8.5.2025	0%	0%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit um maximal

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.05.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Aegon European ABS Fund	0,33%	Ausschüttend	8,6 Mrd. €	17.12.18
Aegon European ABS Fund	0,00%	Thesaurierend	8,6 Mrd. €	03.03.21
Aegon European ABS Fund	0,66%	Thesaurierend	8,6 Mrd. €	23.05.18
Aegon European ABS Fund	0,66%	Thesaurierend	8,6 Mrd. €	12.06.18
Aegon European ABS Fund	0,30%	Thesaurierend	8,6 Mrd. €	14.11.16
Aegon European ABS Fund	0,66%	Thesaurierend	8,6 Mrd. €	23.05.18
Aegon European ABS Fund	0,34%	Ausschüttend	8,6 Mrd. €	14.09.21
Aegon European ABS Fund	0,66%	Thesaurierend	8,6 Mrd. €	23.05.18
Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL)	0,28%	Ausschüttend	4,6 Mrd. €	30.11.15
Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL)	0,50%	Ausschüttend	4,6 Mrd. €	10.12.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit?

Welche Kosten fallen beim SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit an?

Schüttet der SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!

SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit?

Welche Kosten fallen beim SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit an?

Schüttet der SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit?

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Ratings
?
Tooltip anzeigen

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV